集团公司资金集中管理的现金池管理模式

现代集团公司由于其多层次管理、多元化业务、跨区域经营等特点,资金管理问题日益凸现,高额的闲置资金、高额的短期贷款、高额的财务费用产生了"三高"现象。每一级次的子公司都拥有独立的财权和业务经营权,资金的剩余与短缺并存,弱化了母子公司体系内的资源整体配置效率,而且急剧下降的流动比率和营运资本     

资金池管理模式下企业集团的资金集中管理

现阶段我国社会经济水平在不断提升,企业的数量也在持续增多,同质化的经营模式可导致企业在发展过程中面临着较大的竞争压力。企业想要在激烈的市场竞争中站稳脚跟,就要想办法获得竞争优势,通过优化资金管理的模式,运用资金池能够帮助企业实现资金使用效率得到提升,从而帮助企业获得更高的收益。本文首先对资金池模式进行了介绍,分析企业实施资金池管理模式的必要性,并研究资金池管理模式在企业发展中的应用策略。     

跨国公司在华资金集中管理模式选择

随着在华投资规模不断扩大,越 来越多的跨国公司在华成立了具有投资管理职能的地区总部。为实现集约化管理,优化资源配置,降低成本和风险,跨国公司在华资金集中管理的需求越来越迫切。传统的资金集中管理是指将分散在各分支机构账户上的资金余额归集在一起,弥补     

石油销售企业资金集中管理探讨——基于集团公司资金池构建理论

资金是企业的生命线和生存线,企业发展离不开高水平资金管理的支持,打造资金管理优势是提升企业整体竞争优势的关键。对于石油销售企业而言,由于机构网点多,地域分布散,在资金集中管理上的问题尤其突出。为此,本文结合集团公司"资金池"管理模式的构建要求,对省级石油销售企业资金管理存在的问题及解决思路进行了探讨。     

打造境内外币资金池

境内外币资金池管理模式,不仅令对外企业降低融资成本、减少汇率风险,同时增强了集团总部对成员公司的财务管理和金融支持,提高了集团资金的流动性,实现了集团金融资源的全球产业共享。     

适应国际化战略的海外资金集中管理模式——海外现金池

现金池也称现金总库.最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸,其主要功能是实现资金的集中控制.     

全球资金管理服务：让企业资金“四海一家”

什么是GTS GTS(Global Treasury Service或Global Transaction Service的缩写,译为全球资金管理服务),是指在全球或地区性范围内控制资金的流动和风险,对资金和相关资源进行有效的计划、管理和监控,以达到最大程度降低成本、增加回报的目的。银行的全球资金管理服务源于企业客户对日常现金控制、银行账户资金、收付款、短期投资与贷款     

浅析企业集团的资金集中管理

本文通过揭示企业集团在资金管理中存在的问题,探讨集团加强资金集中管理的必要性,论述资金集中管理在整合企业资源、加强内部协调、防范财务风险、服务外部监管和树立良好外部形象等方面的重要意义。通过总结企业集团多种资金管理模式的特点,结合实践探索经验,对零余额账户和法人账户透支业务应用相结合的资金集中管理模式进行了全面分析,旨在为企业集团健全资金管理机制提供有益的借鉴作用。     

“资金池”集聚企业发展新能量

跨国公司的资金池,犹如人的心脏和动脉。资金池的明天,将发展成账户管理-资金结算-资金监控-票据管理四位一体的企业中心。     

跨国公司在广西的外汇收支情况及如何对其实行外汇管理的调查

跨国公司作为国际上最重要的投资主体,由于其所具有的雄厚资金及全球性投资、生产和经营战略,正日益影响着世界各国经济的发展与变化.随着我国加入WTO和全球经济一体化的形成,中国持续稳定的经济增长态势及广阔的市场发展前景,将会吸引越来越多的跨国公司来华进行直接投资.跨国公司在华大规模投资及其全球性发展战略将不可避免地对我国资本流动和外汇管理等方面产生深远的影响.因此,分析跨国公司的外汇收支特点、经营管理模式对我国外汇管理的影响已成为外汇局实施有效监管所面临的重要课题.     

大型集团公司资金集中管理

大型集团公司的资金管理具有区别于普通公司资金管理的许多特征,资金的集中管理可以提高大型集团公司的资金使用效率。本文在详细阐述大型集团公司资金管理特点的基础上,分析了资金集中管理的效用,介绍了常见的资金集中管理模式,并在此基础上提出了公司供应链与资金集成管理相结合的资金集中管理模式。     

关于企业集团实施资金集中管理的探讨

资金管理是企业集团系统中一个重要组成部分。它是对企业资金运动的管理，即对资金的筹集、投放、耗费、收入和分配的管理，国内先进的资金管理不仅局限于现金管理领域，而且涵盖了头寸流动管理、债务管理、银行账户管理、利率风险管理等方面。     

建立“境内封闭过渡性账户”的构想

资金运营被称为“企业的血液”。“境内封闭的过渡性账户”方案，通过“账户分离、有限渗透”，引导外汇资金及时回流和有序运营，最大限度地兼顾了跨国公司资金运作的要求和外汇管理政策目标。     

跨境资金集中管理渐入佳境

近日,《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发(2019)7号文,下称“7号文”))出台,引起了市场的广泛关注。本刊就此对话部分外资行专业人士。他们一致认为,7号文的出台不仅及时回应了市场需求,也承继了以往跨国公司外汇资金集中运营管理政策,并进行了进一步简政放权,将给银企的曰常操作带来更多的便利与实效。     

企业集团资金集中管理模式探究

近些年,我国企业出现了跨越式的发展,资金管理作为企业财务管理的重要内容,在企业向集团化方向发展中,越来越受到人们的广泛关注。本文首先对企业资金集中管理及进行集中管理的重要性进行了阐述,结合企业集团发展实际,分析了现在企业集团资金集中管理模式,旨在提高对资金管理模式的重视,促进企业长远发展。     

资金集中管理下的“现金池”管控模式

十一五期间化工控股集团公司领导班子在部署落实省委、省政府"工业强省"的战略决策,尽快实施化工集团的投资集中、决策集中、资源集中、资金集中,加快化工集团的改革和发展,努力实现化工集团做强、做大、做实、做优的奋斗目标。本文就资金集中的问题作一些探讨,希望能起到抛砖引玉的作用。     

再议外汇资金集中管理

有关外汇资金集中管理的专题，我们以往已经做过多期。本文再次研讨中国内地外汇资金集中管理的相关课题，从外汇资金管理模式的转变、外汇资金管理模式的建立、相关的法律法规等多个方面，全面介绍中国内地外汇资金集中管理的现状及未来趋势等。     

资金集中管理下的“现金池”管控模式

十一五期间化工控股集团公司领导班子在部署落实省委、省政府"工业强省"的战略决策,尽快实施化工集团的投资集中、决策集中、资源集中、资金集中,加快化工集团的改革和发展,努力实现化工集团做强、做大、做实、做优的奋斗目标。本文就资金集中的问题作一些探讨,希望能起到抛砖引玉的作用。     

集团公司资金集中管理模式探析

资金管理与集团公司正常运转、竞争与发展有着极为密切的关系。大型集团公司其组织结构通常层次较多、子公司广泛,使得资金管理更为复杂。为强化对集团公司资金的集中管理,将其经营风险控制在合理范围内,实现其战略目标,本文以龙岩市国有资产投资经营有限公司为例,就集团公司资金集中管理模式进行初步探讨分析,以期为其选择科学合理的资金集中管理模式提供参考。