集团公司运用“现金池”模式的探讨

资金管理是集团公司财务管理中一项非常重要的工作,财务公司、结算中心等模式已经在我国集团公司的资金管理中发挥了积极的作用。在八十年代中期,国外兴起了现金池管理。这种大型集团公司与商业银行合作的新方式,对于节约集团公司资金成本起了很好的作用。近年来,在我国一些集团公司在实践中开始起步实施现金池管理。本文详细的分析了集团公司运用这种模式的背后动机,以及集团公司实施"现金池"模式时需要注意的一些问题。此外,本文还简要的介绍了集团公司如何实施"现金池"模式。     

国有企业集团资金集中管理的现金池模式探讨

企业集团管理过程中最核心的内容无疑是财务管理,而财务管理的重点就在于资金的管理,资金的集中管理作为一个管理手段一直以来被广泛运用。随之而兴起的资金集中管理核心模式即现金池模式也在各企业集团中广泛运用。国有企业在进行资金集中管理的过程中对于提高资金配置、有效降低经营成本等方面都有着重要的意义。本文将从国有企业集团在资金集中管理过程中选择现金池模式的原因进行分析,得出运用这种模式的利与弊,从而研究出有效的解决方案。     

浅谈现金池视角下的企业资金集中管理研究

现金池是企业集团对其子公司或分公司的资金进行集中统一管理与控制方法的一种较为特殊的管理方式。一个企业集团要对企业所有资金进行集中管理通常会考虑到应用现金池进行资金集中管理的模式,较之传统资金管理模式,现金池资金集中管理模式有利于提升企业集团资金集中管理效益,进而有利于提升企业的管理效应,所以要重视现金持续有效下企业资金集中管理的研究分析。笔者根据自身相关从业经验并结合广泛的社会实践调查研究对现金池视角下企业资金集中管理展开相关的探讨,望能提供借鉴。     

谈企业现金池管理

现金池管理是新兴的资金管理模式,受到一些大型集团的重视。本文从现金池定义及特点入手,分析其管理中主要问题,并着手优化其资金管理。     

谈企业现金池管理

现金池管理是新兴的资金管理模式,受到一些大型集团的重视。本文从现金池定义及特点入手,分析其管理中主要问题,并着手优化其资金管理。     

现金池模式下的集团内部资金集中管理探析

企业的可持续发展需要资金的保障,优化的资金管理有利于企业日常经营的规划与实施,促进企业形成良性循环的资金产业链。对于集团企业来说,其下属各子公司在企业资源和资金分配方面不可避免地存在竞争,这就要求集团要更加谨慎地配置和管理内部资金。现金池模式具有资金汇兑成本低、对外融资较低、资金分配效率高等优势,加之商业银行的支持,能够对集团企业、下属子公司、相关组织机构的现金进行高效地管理,符合我国集团企业的现实情况及其未来的发展策略。本文开头简述了现金池模式的涵义及优势,接着分析了现金池模式下的集团内部资金集中管理中常见的问题,并提出了具体的改善措施。     

浅谈现金池视角下的国有企业资金集中管理模式

随着我国市场经济的不断发展,国有企业的发展规模越来越大,以供给侧改革为主线,推动质量、效率、动力三大变革已是大势所趋,作为企业生命的资金管理进行转型也迫在眉睫。在保证资金正常流转的前提下最大限度的减少资金冗余,提高资金使用效益,是集团企业发展壮大的必由之路。本文以我国的企业集团为探讨对象,分析了我国国有企业资金管理存在的问题及现状,分析国有企业实行资金集中管理需要考虑的难点问题并进行"现金池"资金集中管理模式的选择;重点剖析了现金池资金集中管理模式的优势、劣势并提出了具体意见,以期为同类型企业推行资金集中管理提供参考。     

跨国公司现金池管理模式探析

随着跨国公司规模的日益壮大,财务管理作为企业管理的中心环节其重要性日益显现。资金管理又是财务管理的重点,资金是企业的血液,跨国公司要使其资金进入持续、良性循环,必须建立一套科学合理的资金集中管理模式。针对跨国公司目前的实际情况和将来发展的需要,本文探讨了跨国公司现金池管理模式问题。     

浅析汽车经销商集团有效实施现金池模式下的风险控制

现金池最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款等。本文从汽车经销商集团实践的角度分析如何实施现金池模式下的风险控制,有些方面已经在实施中,有些考虑仍然在摸索中前进。     

企业如何建立现金池

当前现金池是各大企业广泛追捧的一项资金集中化管理工具。现金池有效地通过委托贷款的方式实现了集团内资金的划拨,满足了企业集团内部的资金需求和供给,降低了整个集团的财务成本,提高了资金管理效率。总的来说,对于集团企业而言,     

集团资金精细化管理

在建立和运行多银行现金池管理模式这个过程中,技术是手段,理念是灵魂。如何实现从资金集中化到管理精细化的过渡,让有限的资金为集团发展提供稳定的动力,是值得企业集团深入思考的问题。     

虚拟集中、头寸管理——国际上通行的现金管理模式

如果要在中国分享国际上现金及财资管理最佳实践经验，就不得不提到名义现金池这一国际上普遍应用的现金管理模式。与其他多数现金管理方式不同，名义现金池安排中不涉及到账户间资金的实际划转，这一特性使其在帮助集团企业进行资金集中式管理方面独树一帜，迎合了不少企业尤其是结构相对松散或行业跨度较大的集团企业流动性管理需求，已经成为了国际上集团现金管理主流模式之一。     

浅谈我国企业现金预算管理

现金预算管理是企业财务管理的重要工具,有助于企业合理安排和调度资金,降低资金的使用成本,现金预算是所有有关现金收支预算的汇总,通常包括现金收入、现金支出、现金多余和不足,以及现金的筹集和运用等四个方面的内容。本文简单介绍了三种编制现金预算的方法,并且指出了我国现金预算编制过程中出现的问题,最后文章还提出了加强现金管理的建议。     

企业集团“现金池”资金管理模式的应用探析

在众多大型企业集团内部,每天用于收付的现金量巨大。如何有效地管理好现金,提高现金使用效率,是集团企业财务管理的重点和难点。“现金池”是以公司总部的名义选定一家商业银行设立集团现金池账户,通过子公司向总部委托贷款的方式,每日定时将子公司资金划到现金池账户。     

浅谈我国企业现金预算管理

现金预算管理是企业财务管理的重要工具,有助于企业合理安排和调度资金,降低资金的使用成本,现金预算是所有有关现金收支预算的汇总,通常包括现金收入、现金支出、现金多余和不足,以及现金的筹集和运用等四个方面的内容。本文简单介绍了三种编制现金预算的方法,并且指出了我国现金预算编制过程中出现的问题,最后文章还提出了加强现金管理的建议。     

谈现金池模式在企业资金管理中的应用价值

财务管理在企业的管理中处于核心的地位,而资金管理又是财务管理的重心,资金管理水平的提高是所有管理者工作的重中之重,也是最终的追求目标。本文分析了现金池资金管理模式在企业中的运用,并提出了在实施这种模式时需要注意的问题,这对于企业在以后的资金管理中有很大的借鉴意义。     

资金集中管理利弊分析

"现金为王"是现代企业管理中备受关注的管理理念,如何有效提高资金使用效率、提升企业资产的流动性成为企业管理的焦点。近十年间,基于委托贷款模式为基础发展起来的现代资金管理方式"资金池"被企业广泛采用,资金池成功解决了集团企业三高问题,进而在集团企业管理中备受推崇。然而,资金集中管理并非百利而无一害,本文将就资金集中管理的优势、劣势进行分析探讨。     

资金集中管理利弊分析

"现金为王"是现代企业管理中备受关注的管理理念,如何有效提高资金使用效率、提升企业资产的流动性成为企业管理的焦点。近十年间,基于委托贷款模式为基础发展起来的现代资金管理方式"资金池"被企业广泛采用,资金池成功解决了集团企业三高问题,进而在集团企业管理中备受推崇。然而,资金集中管理并非百利而无一害,本文将就资金集中管理的优势、劣势进行分析探讨。     

跨国企业的最佳选择：集团本外币现金池业务

由专业资金管理部门统筹管理集团流动资金对提升公司价值的积极意义已经得到普遍认可，但如何在中国的现行法律框架下构建广泛适用的资金集中管理体系依然是一个值得探讨的问题。本文将讨论国内银行应如何在政策许可的框架内，帮助跨国公司在中国地区建立一个真实的现金池结构，并通过现金池结构的建立在中国实现人民币及外币资金的集中管理。     

现金池管理中的税收问题和费用

集团企业建立现金池的目的就是：为了减少支出,提高资金的收益率。其中的税收问题和费用自然就成为了集团企业关注的焦点。