摸底银行结售汇统计

长期以来,由于银行结信汇统计缺少交叉比对于段,针对结售汇统计数据的非现场核查难以开展。鉴于此,可考虑依托现有非现场检查系统,提取其中的结售扩信息,与银行结信汇统计报表数据进行交叉比对,满足加强对银行结售汇非现场核查的要求。     

延伸结售汇现场核查

传统数据采集方式和核查方法影响了结售汇数据质量,现行的以非现场为主的核查方式有待延伸。银行结售汇数据是外汇局统计和监测的重要指标之一,是国家高度关注并据此决定宏观调控政策的重要依据。但受传统数据采集方式和核查     

优化银行结售汇统计数据采集方式

目前,外汇局对银行结信汇业务的日常监管,主要依据银行报送的结售汇统计报表进行。由于该报表数据准确性差、信息量少、实效性差,在很大程度上制约了外汇局对银行结售汇业务的监测,影响了外汇管理工作的效能。因此,如何构建科学、经济、高效的结售汇逐笔统计体系,提高结售汇业务日常监管水平,成为当前需要解决的课题之一。     

新版国际收支统计监测系统需加以完善

新版国际收支统计监测系统仍存在一些缺陷。银行与外汇局之间信息不对称。一是外汇局端显示为"人工核查未通过"的申报数据,银行端不能同样显示。因而,银行无法进行"修改"或"拒绝修改"操作;二是外汇局正常核查通过的、银行误报的境外汇款,银行不能进行删除操作;三是银行FIMS系统及新版     

关注大宗商品转口贸易电汇项下的新动向

近期，外汇局宜兴支局在非现场核查中发现，辖内企业存在转口贸易两头均采用电汇结算方式的现象。由于电汇方式下收付汇时间差较长，提供银行单据更简单，而银行的审核及监管则会更困难，故对这一问题应于关注.     

探寻数据匹配新思路

货物贸易外汇管理制度改革的核心思想是由逐笔核销转向总量核查，同时对监测指标异常企业实施现场核含和分类管理。在这种监管模式下，现场核查成为货物贸易外汇竹理的重要手段和关键环节。为提升现场核查效率，外汇局汀苏省分局对利用科技手段实现货物流与资金流自动匹配进行了积极探索。     

当前银行结售汇数据核查方法初探

当前,银行结售汇数据已成为外汇管理部门进行国际收支均衡管理的重要决策依据。因此,积极探索银行结售汇统计现场与非现场核查方法,确保银行结售汇数据的真实性迫在眉睫。本文结合辖内实际情况,对当前结售汇统计现场与非现场核查方法的现状进行了分析,针对存在的难点问题提出了建议。     

货物贸易外汇管理常见问题解答

类企业贸易项下退汇，是否需要实施电子数据核查 B类企业在贸易退汇同时发生货物退运的，银行应当在办理相应的贸易退汇的付汇或待核查账户结汇或划出手续时，实施电子数据核查；B类企业的无货物退运退汇和错汇款退汇，银行应凭外汇局出具的《登记表》办理，无需实施电子数据核查；     

对现行结售汇制度的思考

现行结售汇制度在结售汇业务的监管、结售汇周转头寸的管理、外汇局的整体配合、银行自需性结售汇业务、国际收支统计和结售汇统计方式等方面面临着挑战，改进现行结售汇制度应成为今后工作的重点；明确结售汇管理对象、健全结售汇管理体系、加强银行结售汇周转头寸管理、完善银行自需性结售汇业务的监管机制、合并银行结售汇统计与国际收支统计体系。     

服务贸易外汇非现场监测的拓展途径和优化选择研究

一、当前服务贸易非现场监测模式的特点
　　（一）实行以非现场监测为主导的外汇管理
　　目前日常服务贸易业务完全交由银行按规定办理,外汇局主要实施非现场监测。基层外汇局对非现场监测核查的相关工作内容、方法、流程、内部管理等方面制定相关内控制度。     

完善非金融领域外商投资统计管理的思考

随着我国利用外资事业的不断发展,外商直接投资的统计数据越来越受到世人的瞩目。本文通过对商务部门和外汇局外商投资统计口径和统计方法的对比,结合对山东省部分地区外商直接投资统计数据的实地核查,分析了我国现行外商投资统计管理的缺陷和局限性,并提出了完善外商投资统计管理的对策建议。     

完善非金融领域外商投资统计管理的思考

随着我国利用外资事业的不断发展,外商直接投资的统计数据越来越受到世人的瞩目.本文通过对商务部门和外汇局外商投资统计口径和统计方法的对比,结合对山东省部分地区外商直接投资统计数据的实地核查,分析了我国现行外商投资统计管理的缺陷和局限性,并提出了完善外商投资统计管理的对策建议.     

非参数统计监测应用研究——以青海省货物贸易出口监测为例

本文运用核密度估计建立数据核查和异常数据分离方法，运用游程随机检验和等级相关检验建立企业主体违规状况核查方法，实证分析结果表明，数据趋势判断方法、异常数据核查方法、企业主体核查方法等三种方法都是有效和实用的非现场监测手段。     

启动核销改革 转变外汇管理职能

经过充分的酝酿,核销制度改革的大幕正式开启。5月1日,进口付汇核销改革在全国7个地区开始试点,改革的内容包括:合规企业的正常进口付汇业务无需再办理现场核销手续;取消银行为企业办理进口付汇业务的联网核查手续;实行全国统一的名录管理,企业异地付汇无需再到外汇局办理事前备案手续;以企业为主体进行非现场核查和监测预警;针对异常交易主体进行现场核查,确定企业分类考核等级并实施分类管理。此次进口付汇核销制度改革是对传统核销制度的根本变革,是货物贸易外汇管理领域的一项全新尝试和探索。改革后95%以上的企业将基本退出外汇局现场办理程序,极大便利贸易项下对外支付,减轻企业和银行负担。本期专题邀请政策制定者从不同角度全面解读试点政策。     

强化银行结售汇数据核查

银行结售汇统计数据是分析外汇形势、监测其变化的重要基础数据,数据质量将直接影响外汇管理部门对形势的研判和政策的制定。因此,加强结售汇数据核查工作,确保数据质量,已成为结售汇统计工作的重中之重。做好非现场核查做好非现场核查,一是通过与旬报数据加总比对、与各业务系统数据信     

改进进口单位现场核查

目前，现场核查与考核分类已成为进口付汇外汇管理中重要且有效的手段。外汇局北京外汇管理部在实践的基础上，对如何完善进口单位现场核查工作进行了探索。进口单位现场核查流程主要分以下四个步骤：确定核查范围。首先使用贸易收付汇核查系统（下称＂业务系统＂）自动筛选出货物总量核查三级关注企业和收汇关注企业，再辅以人工分析、经验筛选、排除调整等多种方式，最终确定现场核查企业名单。     

企业客户端核销单数据为零的解决办法

外汇局湛江市中心支局辖下某企业2006年4月27日在湛江海关报关出口菠萝罐头90000千克，核销单号为007803452，报关单号为168899352，币别为美元，成交总价为54000美元，贸易方式为一般贸易。企业已于2006年6月8日在电子口岸作交单处理，8月3日经外汇局核查，存中国电子口岸、出口收汇监管系统和网上核报系统外汇端中均可以查到该核销单的相关数据信息。     

对进口付汇核销管理模式的探讨

加入WTO后,我国涉外经济快速发展,外汇交易主体的数量、种类和交易行为的规模、频率都在大幅增加,外汇管理任务日趋繁重。目前进口付汇核销以逐笔核查为主的管理方式使外汇局工作人员陷入繁琐的柜台业务中,而对异常情况或逾期报审核销的情况缺少时间进行调查和清理,造成大量的逾期未核销付汇逐年累计上升。因此,现行的进口付汇核销管理方式已难以适应实际需要,限制了管理效率的提高,亟待改革。 要改变目前这种逐笔核查的初级监管模式,必须建立一套综合的电脑网络体系,实现外汇局、海关、银行的网上信息     

大数据时代银行外汇业务管理探究

随着外汇管理改革的不断深化,银行外汇业务处理程序化、数据报送接口化,促成了现行银行外汇业务“大数据时代”,促进了外汇管理改革创新,但与此同时,银行程序性违规激增,贸易投资便利化与外汇业务真实性监管的矛盾愈发突出,客观上要求外汇局不断完善外汇非现场监管与检查措施,探索实施银行外汇业务主体监管。     

银行结售汇影响因素实证探讨

近年来,中国外汇储备规模快速增长,我国外汇收支余额变动对央行外汇储备的影响主要通过现行的银行结售汇数据加以体现。以往对银行结售汇的分析是具体研究结售汇报表中具体科目（如经常项目、资本与金融项目等）变化情况。本文则试图将进出口贸易差额、投资差额、外汇存款余额当月变动量作为银行结售汇分析的量化指标,建立长期协整模型,对全省银行结信汇的时间序列月度数据进行定期监测研究与定量预测分析,重点分析以上三个变量对银行结售汇数据变化的影响。