2010年7月银行间市场运行报告

2010年7月份,银行间货币、外汇、债券、利率和汇率衍生品市场的整体运行特点是:货币市场利率持续回落,短端Shibor各期限品种普遍下降,中长端Shibor涨跌不一;银行间国债指数大幅上升;人民币对美元汇率月末中间价与上月末相比升值0.23%,掉期价格显示人民币对美元升值压力缓解。     

2010年4月银行间市场运行报告

2010年4月份,银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳,主要特点是：货币市场利率以小幅波动为主,短端Shibor各期限品种普遍上扬,中长端Shibor走势平稳;银行间国债指数大幅上升;人民币对美元汇率月末中间价与上月末持平,掉期价格显示人民币对美元升值预期有所增强。     

2010年2月银行间市场运行报告

2010年2月份,银行间货币、外汇、债券、利率和汇率衍生品市场平稳运行,主要特点是：短期货币市场利率先扬后抑,短端Shibor各期限品种涨跌不一,中长端Shibor普遍上扬;银行间国债指数继续上升;人民币对美元汇率中间价与上月末相比升值0．001％,掉期价格显示人民币对美元升值预期有所减弱。     

2009年10月银行间市场运行报告

2009年10月，银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳。货币市场加权平均利率整体上扬，Shibor短端利率回落，长端利率略有上升；银行间国债指数下调后企稳；人民币对美元汇率中间价与上月末相比升值0．01％，掉期价格显示人民币对美元升值预期加强。     

2010年8月银行间市场运行报告

2010年8月份,银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场的整体运行特点是：货币市场利率明显回升,短端Shibor各期限品种升幅较大,中长端Shibor涨幅较小;银行间国债指数持续上升;人民币对美元月末中间价与上月末相比贬值0．52％,掉期价格显示人民币对美元升值预期进一步减缓。     

2010年1季度银行间市场运行报告

2010年1季度，银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳，主要特点是：货币市场政策面趋紧，短期货币市场利率先扬后抑，中长端Shibor普遍上扬；银行间国债指数大幅上升；人民币对美元汇率中间价与上季度末相比升值0．03％，掉期价格显示人民币对美元升值预期基本平稳。     

2010年1月银行间市场运行报告

2010年1月份,银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳：短期货币市场利率先抑后扬,Shibor各期限品种利率均有不同程度的增加;银行间国债指数小幅上升;人民币对美元汇率中间价与上月末相比升值0．02％,掉期价格显示人民币对美元升值预期略有减弱。     

2009年1季度份银行间市场运行报告

2009年1季度,银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳。货币市场利率稳中有降,Shibor下调幅度明显放缓;银行间债券综合指数冲高回落;人民币对美元汇率中间价基本保持稳定;人民币外汇掉期升水幅度明显减少。     

2011年11月银行间市场运行报告

2011年11月,银行间市场整体平稳运行,主要特点是：货币市场利率先平后扬;银行间国债收益率曲线整体下移;人民币对美元汇率中间价年内首次月度整体贬值;Shibor继续成为IRS交易主要的参考利率;外汇掉期曲线整体上移;银行间我汇市场本月新增人民币对澳元、加元交易,人民币外汇市场货币对增至9个。     

2008年5月银行间市场运行报告

2008年5月,银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳,Shibor整体小幅上升,基准性进一步体现;利率和汇率衍生品市场交易量增幅明显;人民币兑美元汇率在绕七波动后再次走低,5月人民币兑美元升值0.76%。     

2009年11月银行间市场运行报告

2009年11月份，银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳。货币市场主要品种利率走势平稳，Shibor各期限品种利率均有所回升；银行间国债指数小幅回升；人民币对美元汇率中间价与上月末相比升值0．01％，掉期价格显示人民币对美元升值预期加强。     

2010年上半年银行间市场运行报告

2010年上半年,银行间货币、外汇、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳,主要特点是：货币市场资金面由松到紧,短期利率大幅上涨,波动性明显增强;Shibor各期限品种均大幅上扬;银行间国债指数震荡上行;人民币对美元汇率中间价与2010年初相比升值0．55％,境内外1年期远期报价显示对人民币存在升值预期。     

成交量稳定增长 市场利率走势分化——2008年1月全国银行间同业拆借与债券系统交易情况综述

2008年1月,全国银行间货币和债券市场整体运行平稳。各市场成交量稳定增长;货币市场利率走势分化,除隔夜品种和1个月Shibor的报价下降之外,其余各期限品种的Shibor报价均出现上升。     

成交量小幅上升 市场利率先扬后抑——2006年四季度全国银行间同业拆借与债券系统交易情况综述

2006年第四季度全国银行间货币和债券市场运行平稳，流动性充裕，成交量小幅上升，货币市场利率先扬后抑。12月，上海银行间同业拆放利率（Shibor）在全国银行间市场开始试运行。     

成交量大幅上升 市场利率先抑后扬——2007年1月全国银行间货币和债券市场运行报告

2007年1月，全国银行间货币和债券市场运行平稳，成交量大幅上升，货币市场利率先抑后扬。1月4日，全国银行间同业拆借中心受权发布的“上海银行间同业拆放利率”（简称“Shibor”）正式运行，我国货币市场开始拥有真正意义上的基准利率。     

2011年10月银行间市场运行报告

2011年10月,银行间市场平稳运行,主要特点是：货币市场利率呈U型走势,银行间国债收益率曲线整体下移;境内即期美元盘中汇率大幅偏离基准价格,境内外价差持续倒挂,竞价市场成交份额显著增长;利率互换中以Shibor为浮动端参考利率的品种成交量居首位;外汇衍生品交易环比下滑,境内外衍生品价格倒挂程度减轻。     

2012年1季度银行问市场运行报告

2012年1季度，银行间市场整体平稳运行，主要特点是：货币市场成交量同比大幅增长，季节性因素主导货币市场利率走势呈M型特征；银行间债券市场以震荡调整为主，总体呈现先抑后扬态势；人民币汇率弹性趋于增强，升值趋势进一步减§弓；Shibor对利率互换的基准作用增强；外汇衍生品市场保持快速增长，市场结构持续优化。     

2010年银行间市场运行报告

2010年,银行间市场交易整体呈现平稳快速增长,市场成员稳步增加。主要特点是：货币市场资金面逐渐收紧,短期利率明显上扬;银行间国债指数震荡上行,现券交易显著增长;人民币外汇即期交易微幅增长,重启汇改后人民币汇率升值速度加快、波动幅度扩大;利率互换交易量后四月连创新高,Shibor定价基准作用加强;头寸新规后,人民币外汇衍生品市场发生结构性变化;制度建设取得较大进展,市场发展动力加强;产品创新进一步推进,各项业务稳步开展。     

2009年银行间市场运行报告

2009年,银行间外汇、货币、债券和汇率衍生品市场整体运行平稳：货币市场利率前期走势平稳,下半年震荡回升;shib0r短端较年初有所回升,中长端普遍下降;银行间国债收益率曲线整体上移;人民币兑美元汇率累计升值0．12％,远期市场价格走势显示人民币汇率预期由贬转升。     

成交量大幅增长 市场利率波动性降低——2008年4月全闺银行间同业拆借与债券系统交易情况综述

2008年4月,全国银行间货币和债券市场整体运行平稳,各市场成交量大幅增长。货币市场利率走势分化,与上月末相比,Shibor2周、1个月和1年期限的报价出现上升,其余各期限品种报价则出现下降。