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集团企业资金集中管控平台构建探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
集团企业采用资金集中管理模式已成为一种共识,它的建立和运作,为集团企业实现资金管理的规范、有序和高效提供了有效手段。在长期的实践探索中,我国集团企业先后采用了统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司、现金池等资金集中管理模式,本文在对这些模式比较分析的基础上,避弊趋利,设计了全新的综合资金集中管控平台构架模型,满足集团企业对资金集中管理的需求,有效提高集团资金管控效率。 相似文献
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资金集中管理,也称司库制度,是国际上普遍采用的一种大型企业集团的资金管理模式,其含义是将整个集团的资金完全集中到总部,由总部统一调度、统一管理和统一运用(转引自任斐<资金集中管理对我国企业集团财务公司的启示>).它的主要内容在各个集团内可能有所差别,但大致会包括以下几方面:资金集中、融资管理、外汇管理、国际支付管理等.其中资金集中是基础,其他各方面运作均建立在此基础之上.资金集中管理,可以实现在整个集团范围内增收节支,提高资金使用效率,降低金融风险. 相似文献
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《现代营销(创富信息版)》2019,(11):214-215
中国企业集团财务公司诞生已30余年,2018年底,财务公司已经达253家,交通行业(高速公路)有7家,财务公司正成为助力企业集团在资本市场与货币市场游刃有余的新"金融力量"。财务公司对内面对成员单位,集中成员单位资金内部实现资金错配,减少集团整体负债,对外面向资本市场,通过银行间市场交易,使内部资金增值。本文通过研究交通行业企业集团及财务公司资金特点,总结交通行业企业集团财务公司资金运作规律,探讨财务公司资金头寸管理,以进一步降低企业集团融资成本,提高资金使用效率,达到整体资金效益最大化。 相似文献
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闫慧 《现代营销(创富信息版)》2013,(8):91
自新税法颁布以来,对企业集团的财务公司的整体财务管理、集团旗下企业的融资方式、融资管理以及税务管理产生较大影响。本文主要探讨新税法对财务公司模式下集团资金运作所产生的影响,并针对其中的不足之处提出建议。 相似文献
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<正>资金管理是财务管理的核心,根据《企业集团财务公司管理办法》(银监会2006年第8号令),财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司在对集团进行资金集中管理的基础上,强化风险安全管理和内部控制建设,保障资金运营安全性、流动性和效益性协调统一,发挥其作为金融机构的投融资及中介职能, 相似文献
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企业集团实施资金集中管理的模式选择 总被引:1,自引:0,他引:1
本文认为,目前我国大多数企业集团采取了相对集中的财务管理模式,集中管理的方式一般有两种:一是组建集团财务公司;二是成立集团内部结算中心或内部银行。文章提出,我国大多数企业集团适宜采取与银行合作的资金集中管理模式,充分利用银行的金融服务,采取与商业银行合作的方式,利用银行的管理资源和专业水平,达到企业集团资金集中管理、调剂余缺的目的,同时对短期沉淀的资金,还可委托银行通过协定存款率、委托贷款及资金托管方式等进行资金运作,提高集团资金的利用效率。 相似文献
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《商业经济(哈尔滨)》2019,(6)
我国市场经济体制不断发展,企业集团的规模和数量也在不断扩大。财务公司作为企业集团内部的非银行金融机构,在促进企业健康发展和改善资金使用效率等方面发挥着重要作用,但是财务公司在资金管理方面存在一定的问题,包括融资渠道单一,受外部影响较大,资金集中管理程度较低,财务风险增大,资金利用率较低,专业人才缺乏,风险意识低等。我国企业集团财务公司应拓宽融资渠道,完善资金管理体系,优化资金管理结构,结合信息管理系统加强资金计划管理,陪养专业人才,加强风险管控,以提高资金运用水平,发挥财务公司更大的效用。 相似文献
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借鉴商业银行职能 加强集团资金管理 总被引:1,自引:0,他引:1
为实现对资金的集中管理,许多集团企业组建了资金结算中心、内部银行、财务公司等机构,作为集团公司的职能处室,参照外部商业银行的功能,对内部资金进行统一调度和管理,但这些机构对资金的管理只是照搬了商业银行的存储、结算、兑付等功能,未能发挥资金在企业流转过程中所具有的监督和纽带作用。我公司是以公路客运为主的服务企业,20()4年改制后,根据自身特点在原有内部银行运作基础上,制定了新的《内部银行管理办法》,并根据该办法设计了一套完整而有效的企业资金集中管理系统,在资金集中管理方面充分延伸商业银行的各项职能,创新模式、规范运作,取得了较好的效果。 相似文献
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随着社会经济的快速发展,财务公司已经成为大型企业集团资金集中管理不可或缺的组织,那么财务公司应该建立怎样的目标,以同时满足企业集团的需要和自身长久发展呢?提出了企业集团财务公司发展制约因素及经营目标体系,既要为集团价值最大化效一份力,又要追求自身的发展和利润最大化。 相似文献
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资金管理是企业集团财务管理的重点,越来越多的煤企集团采用了财务公司模式。但是,目前煤炭企业集团财务公司在资金归集等方面难度较大,对煤炭企业集团财务公司资金管理账户模式的选择与设计提出了新的要求,以与集团的具体情况相适宜,有效地归集资金。通过对煤炭企业集团财务公司资金管理账户模式的现状分析,笔者认为选择并设计收支两条线账户模式是煤炭企业集团资金集中管理的现实选择。 相似文献
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本文从分析当前中国财务公司两种结算模式的优缺点,阐明了目前"自主结算"模式对于作者所在集团的资金管理更具有现实优势,财务公司必须要在最大程度上优化财务公司结算模式,提高集团资金集中管理效率。 相似文献
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现金流量集中管理这一模式在国际大型企业集团中被广泛应用,是一项非常有效的技术和管理手段.财务公司、结算中心等模式已经在我国企业集团的资金管理中发挥了积极的作用.现金池管理,做为现金流量管理集中管理的新模式,对于节约企业集团资金成本起了很好的作用.因此,结合我国大型企业集团尤其是跨国公司的实际情况,提出系统的现金池管理所实施的可行性方案非常重要. 相似文献