铁路物流业资金风险的防范和控制

针对铁路货运代理企业向第三方物流企业转型过程中出现的资金风险问题,分析了其风险加大的原因,并结合财务管理实践,对铁路物流业资金风险的防范和控制提出对策,提出信用管理、资金联签、台账签认、预警等防范措施。     

铁路企业资金风险的管理和控制

论述资金风险的概念和种类,阐述资金风险控制对现代企业管理的重要作用.结合铁路企业的特点和现状,以及铁路企业资金管理现行制度、做法,分析资金风险产生的原因,提出加强预算管理、采取多种筹资方式分散资金风险、实现资金集中管理、建立资金应用的监管制度、建立事后监督机制等措施以确保铁路企业资金安全.     

浅谈企业资金风险监控管理机制建设——以北投集团为例

随着企业经营规模的逐渐扩大,在经营过程中各种各样的资金风险层出不穷,因此资金风险管控对于企业的健康发展尤为重要。通过对企业日常经营管理过程中存在的各类资金风险类型进行梳理,对资金风险产生的原因进行重点分析,打造企业资金风险监控管理机制,以其作为总体监控,建立多层级风险管控手段,最终实现资金风险监控的无死角覆盖,最大程度防范资金风险,助力企业健康发展。北投集团以独立开发的资金风险监管系统为切入点,搭建起事前、事中、事后的风险识别体系,对符合风险类型的相关信息化单据进行预警与拦截,为探索企业资金风险管理机制建设及相关实践应用提供参考。     

企业资金管理的实践与策略思考

本文从资金具有时间价值、具有成本、具有风险的三个特性引发出关于企业资金管理的一些思考。文中谈到资金管理的重点是资金的效益、效率和风险,并从实际工作经验出发,介绍了作者所在企业的资金管理实践——预算管理、集中管理和风险控制。最后就企业如何建立全面的资金价值观念及如何全面控制风险,提出思考建议。     

交通建设施工企业资金风险预警及防范的探究

公路交通是最基础、最广泛的运输方式,在综合交通运输体系中发挥着重要作用。改革开放特别是党的二十大以来,我国公路发展取得了举世瞩目的成就。“十四五”期间,为推进强国建设,国家出台一系列新战略新举措,对交通建设工程的质与量提出了新要求,以及受到宏观经济环境的影响,施工企业将面临全新的竞争形势和发展模式。资金是企业维持经营和赖以生存的基础,如何加强交通施工企业的资金管理,研究建立一套切实可行的资金风险预警系统,增强企业防范资金风险能力和促进企业健康可持续发展显得尤为重要。本文对施工企业的资金风险预警模型进行初步构想及设计,针对如何加强施工企业资金风险识别、做好资金风险预警与控制工作提出一些参考建议。     

简析企业的筹资风险及管理

●企业筹资风险的分类由于股权融资形成的资金是企业的主权资本 ,主权资本是企业的所有者投放或追加的资金 ,因而不存在还本付息的财务压力 ,也就避免了财务风险 ;债务融资形成企业的债务资金 ,债务资金是企业债权人所投放的利率以及不同的资金使用效益 ,其偿还压力也各不相同。因此 ,筹资风险是针对负债资金的还本付息而言的 ,是其因借款而增加的风险 ,是筹资决策带来的风险。根据风险产生的原因可将筹资风险分为两类 :支付性筹资风险和经营性筹资风险。所谓支付性筹资风险是指在某一特定的时点上 ,负债经营企业的现金流出量超过了现金流入…     

资金集中管理在航运企业集团中的应用

现代企业经营管理要求我们在保证资金安全的基础上,进一步深化资金管理理念,充分关注资金运转的整个流程,保证资金在企业整体框架内有效运转,达到资金使用的高效率和高效益。资金集中管理成为航运企业集团财务管理的重要内容和职责。本文针对航运企业集团的特点,从资金集中管理的角度,阐述了资金集中管理在航运企业集团中的应用。实施资金集中管理,可以有效地达到调剂资金余缺、控制债务风险、加强财务监督、降低财务费用的目的。航运企业集团以行政命令和市场机制相结合的管理机制,建立资金集中管理的组织机构,统一银行开户,依托银行的结算网络,建设完善的信息系统,根据企业的特点和实际情况,选择适当的资金集中管理模式,搭建集团内部的资金集中管理平台,防范资金风险。     

关于防范铁路运输企业风险若干问题

当前铁路运输企业经营风险是客观存在的,在经营、资金、管理、诉讼、政策等诸多方面都存在风险,为此铁路运输企业应树立风险意识,建立现代企业制度,建立健全风险化解监管机制和风险防范管理机制,并积极调整企业的经营战略,利用铁路的技术、资金、市场优势,拓展新领域,从而分散运输企业的经营风险。     

施工企业资金管理风险及对策

本文基于施工企业的资金管理特点,针对在资金充足率和资金安全性对企业生存重要性日益显现的今天,如何根据企业特点提高资金管理水平,防范和化解资金风险,进行了初步探讨。     

加强企业资金管理问题的探讨

资金管理就是对企业现金的管理,它是通过管理企业的资源支持企业正在进行的各项活动。企业是以盈利为目的,但是企业的运转离不开资金的支持。本文对企业资金管理内容进行了阐述,并对企业资金管理中存在的问题提出相应的对策,其目的是降低企业资金成本、控制资金运作风险、提高企业资金整体效益。     

海外资金管理模式探讨

本文以航运企业资金管理的实践为依据,阐述了企业如何开展海外资金集中化管理,构筑资金监管体系的策略和思路,介绍了航运特色的资金管理模式和风险控制体系,探讨海外资金管理模式。     

以港口企业为例浅谈构建企业应收账款链条化、数字化的管控及分析体系

应收账款作为企业流动资产的重要组成部分,直接影响企业变现能力和资金的周转速度.本文在分析应收账款成因及风险因素的基础上,对构建应收账款链条化、数字化管控及质量分析体系进行论述,帮助提升企业应收账款质量,规避坏账风险,降低资金成本,提升资金利用效率,为建设依托港口为核心的供应链金融体系打下良好基础.     

人民币汇率形成机制改革对航运企业外汇管理的影响及对策

本文阐述了人民币汇率形成机制改革及未来波幅扩大的原因,分析了由此对国家经济、企业经营出口和外汇管理等方面带来的积极和消极影响,为了进一步防范风险,提升企业利润空间,作者就采取加强资金预算及时结售汇、签订远期合同锁定利率、运用金融工具的套期保值转移汇率风险、建立多元化的资金结构等汇率风险控制方法进行了初步探讨。     

铁路运输企业资金集中支付有关问题的探讨

随着铁路运输企业改革的深入和资金紧张局面的加剧,做好运输安全生产的资金保障、提高资金使用效率和效益是铁路运输企业急需解决的课题。结合铁路运输企业的特点及资金支付项目的构成等情况,分析当前资金集中支付的优点和存在的风险,提出编制科学合理的财务预算、搭建信息共享平台、构建职责分明的协作配合关系、健全管理制度等完善资金集中支付的措施,以期达到资金管理高效的目的。     

国有企业集团资金集中管控体系探索与实践

资金是企业的血液,资金管理直接关系到企业的生存和发展,国有企业作为国家经济的重要战略支撑,其资金管理是国有资产监管部门密切关注的重要环节.本文分析了资金集中管控的主要模式和存在风险,介绍了G国有企业集团资金集中管理采取的模式、管控措施及实施成效等,为国有企业集团建立资金集中管控体系提供一定参考.     

加强基础管理规避财务风险

通过对企业筹资风险、投资风险、资金回收风险、收益分配风险成因和来源的分析。提出在财务管理中建立正确的风险意识；坚持标本兼治的原则；加强制度建设，健全内部控制体系；建立和规范企业财务风险报表分析制度，完善风险监测技术及敏感的风险预警体系；盘活资金，加强资产的流动性，减少坏账损失，化解财务风险；发挥内部审计和社会中介机构在财务风险监管中的积极作用；建立长效御险后备机制等财务风险控制和防范的措施。     

集装箱代理海外企业的外汇风险及对策

随着经济的快速发展和改革开放的深入,中国外贸运输量在不断增加,这也促使更多的中国航运企业大力实施“走出去”战略,不断加快国际化经营的步伐,在境外设立集装箱代理海外企业等分支机构.但是,在业绩不断增长的同时,海外企业也面临着更多的财务风险,其中不可回避的一个风险就是遭遇外汇汇率波动的风险.特别是在集装箱代理海外企业承担了大量为境内船东收付资金、实现资金回笼的重任时,面对多变的国际外汇汇率波动,如何规避境外资金带来的外汇风险问题成为重中之重.     

论新形势下铁路多元经营企业集团的资金管理

铁路多元经营企业集团普遍采取多级法人制,为有效地监控集团内部成员企业的资金运作,确保下属企业经营行为的规范性,从调整和完善财务管理职能入手,分析不同企业集团的资金管理目标,并对资金风险进行分类,对解决资金分散、管理失控、资金利用效率低下等问题进行了探讨,提出财务负责人委派、搭建价值型资金管理架构、强化资金流管理、完善资金管理环境、完善整体资金链、实施资金过程化管理与控制等6项措施。     

铁路企业构建司库管理体系的探讨

为优化铁路企业资金管理模式,增强铁路企业资金管理能力,在分析铁路企业现行铁道结算中心和财务公司2种资金管理模式的基础上,针对铁道结算中心和财务公司资金管理模式职能重复等问题,提出构建铁路司库管理体系。通过铁路构建司库管理体系条件分析,铁路司库管理条件基本具备,从组织构架和管理模式、制度及流程优化、信息系统集成等方面阐述铁路司库管理体系,以提升铁路资金经营管理、资源统筹、风险防范等综合能力。     

关于建立结算中心资金集中管理模式的构想

本文探讨集团企业结算中心资金集中管理模式构建中需考虑的问题,特别是集团资金集中管理后的风险控制对策问题。阐述了结算中心在集团资金集中管理中的运用给企业所带来的成效。