煤炭企业集团资金管理初探

资金管理是集团企业财务管理的核心,同时也是集团企业内部管理的重要纽带。以煤炭集团公司为例,对集团内各子公司资金各自管理造成的资金浪费及分散管理导致资金管理风险增加等问题进行分析,提出以集团公司为核心一体化统筹资金管理和集团内各成员企业规范化的日常资金结算管理措施。     

运用内部结算中心 强化集团资金管理

<正>企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心。作为一个企业集团,由于其成员企业多,如何管好整个集团的资金,实现资金运转高效率,提高资金使用效益,应是集团公司关注的核心问题。内部结算中心就是通过使用诸如网络技术、银行资金管理模式、各种理财手段,来解决集团资金管理中所面临问题的一个资金集中管理模式。     

浅谈集团财务结算中心的建设与作用

<正>广晟冶金集团下属企业中所属行业比较分散、经营模式各有特点,其中有贸易企业、建筑企业和科研院所等,各行业资金需求规模大小不一,资金运作方式各有不同,存在资金分散、资金运作成本较高、资金使用效率较低的状况,不利于集团资金资源优化和风险监控。随着集团经营规模扩大和集团统一授信工作的推进,内部可调剂资金增多,经营资金风险控制也越发重要。为了整合、集中集团的资金资源,重点扶持符合集团战略发展目标的经营项目,加强对     

强化资金管控 确保国际化企业集团资金安全——以兖矿集团资金管控实践为例

通过阐述兖矿集团加强国际化企业集团资金管理,提升集团资金管控水平,增强集团资金资源的配置效能和财务管控能力,提高资金使用效率,确保企业资金安全、稳定、高效运转的具体实践,认为在后金融危机时期,应该强化资金管控,确保企业资金安全。     

企业集团资金结算中心的运行与完善

<正>企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心。建立企业资金结算中心可以使企业的资金由分散运作改为由集团统一调度、统贷统还,避免资金使用上的浪费,提高资金利用率,达到资金监控和降低资金成本的目标。企业集团建立企业资金结算中心,是加强资金管理的一种行之有效的管理模式。     

建立科学的资金管理体系——资金集中管理专题之二

我国一些大型企业集团在资金管理方面不同程度地存在管理失控，监控缺乏手段，投资随意性大等问题，这是企业市场化动作不灵的原因之一。要使企业做大做强，关键就是要建立科学的资金管理体系，发挥集团的资金合力。[编者按]     

创新手段 科学筹划——福建省能源集团有限责任公司资金运作实践经验

随着央行银根紧缩,企业筹资难度加大,各企业都不同程度地受到资金流紧张的影响。在此背景下,福建省能源集团开拓融资渠道,在间接融资的同时,加大直接融资的力度,完善资金结构,调剂资金余缺,通过多种管理手段,保证资金供应。文章完整系统地介绍了福建省能源集团的资金管理办法,为大型企业集团资金管理提供了实践经验。     

外汇资金集中管理

资金集中管理,是当今大型企业集团资金管理的发展趋势,也是国家对大型企业集团提出的要求。鞍山钢铁集团公司从2000年起,按财政部《企业国有资本与财务管理暂行办法》规定,对人民币资金实行集中管理。以后随着企业发展需要,又对外汇资金,进行集中管理,均取得显著成效。财务考费用明显降低,达到了资金成本最低化、资金效益最大化的目的。本文拟对其外汇资金集中管理作一介绍,供同行参政。     

浅析企业集团资金集中管理

现代企业财务管理中，资金管理的作用越来越突出，特别是在一些大型的企业集团及跨国公司，充分利用企业集团资金规模大的优势，强化和集中资金管理，实行统一管理、统一调配的模式，极好地发挥了资金在企业管理中的重要作用。本文以企业集团实行资金集中管理的必要性及实施资金集中管理应注意的问题为重点进行论述，以期有利于促进企业提高集团整体利益及管理水平和竞争能力。     

集团公司资金的集中管理

集团公司资金集中管理的原则是将整个集团的资金集中到财务总部.由财务总部与财务公司统一安排、管理和运用资金.通过资金的集中管理,企业可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配,提高资金使用效率,降低融资成本和风险损失.资金集中管理有利于企业决策者及时、准确、全面掌握资金信息,了解资金动向,确保资金的安全高效.     

中海油信息化“理财”是核心——记中国海油集团财务公司金融信息系统的实施建设

为了实现集团企业制定的以较快的发展速度、较强的盈利能力和较好的发展质量在2008年建成具有国际竞争力的综合型能源公司的目标，中国海油集团成立了一个集资金管理、资金结算、资金融通和资金运用为一体的非银行金融机构——中海石油财务有限责任公司。     

资金集中管理：做“多”更要做“活”——实现资金分级高效集中

在市场竞争日趋激烈、宏观经济政策急剧变化的情况下,建筑行业传统的资金管理模式难以支撑企业的发展,资金管理趋向高度集中已成为一种流行趋势。而在充分发挥资金规模优势的同时,如何有效地监控集团的资金运作、提高集团各单位的资金使用效率,实现企业资金均衡、有序、高效流动,打造＂多钱效应＂,同时做好＂活钱效应＂,是摆在施工企业面前的重要课题。     

加强集团企业资金管理的几点思考

<正>资金管理是企业管理的重点,对于企业集团来说资金的控制更为重要,建立有效的资金控制模式已经成为许多企业集团亟待解决的问题。本文提出了几项加强企业集团资金管理的具体措施。一、建立健全资金全面预算管理机制企业应建立健全资金全面预算管理机制,对生产经营各个环节的货币资金实施预算的编制、分析、考核制度。推行全面预算管理制度,保障企业资金有序流动,将预算作为企业内     

现代企业集团资金集中管理刍议

资金管理是财务管理的核心,而财务管理又是企业管理的关键环节。因此,加强资金管理,充分利用企业集团资金,提高资金周转率,降低资金的机会成本,合理调配资金的使用方向,实现企业集团价值最大化成了众多企业集团追求的目标。基于此,很多企业集团相继成立了资金管理中心处理资金流转问题。企业集团的资金集中管理,是以提高资金周转速度为目标,由企业集团统一调配、集中管理资金实现企业集团增收节支的资金管理模式。     

对加强资金管理的思考

<正> 资金是企业运行的“血液”,贯穿于企业生产经营的全过程。企业要提高经济效益、实现良性循环,就必须强化资金管理。本文拟结合攀钢集团矿业公司(下称攀矿公司)的实际,就如何加强资金管理的课题进行探讨。     

焦作煤业集团内部资金运作模式的探索与管理创新

现代企业的经营过程，从一定意义来讲即是资金的运作过程，资金的管理和使用是关系企业生死存亡的大事。焦作煤业集团在经济改革的浪潮中，摒弃单纯的生产经营观念，走资本运营发展之路，在资金管理上不断探索和创新，摸索出一套适合企业生存和发展的资金运作模式，建立了一套比较完整的资金管理体系，实现了企业资金的有序运行，促进了企业的发展和壮大，使企业逐步摆脱困境，开始显现新的活力。     

进一步完善资金集中管理模式

集团公司于2007年开始筹划资金集中管理，其目标是以中国石化财务公司为平台，以中国石化资金管理信息系统为载体，以全额资金预算为主要控制手段，依托商业银行资金结算网络，将集团成员企业的资金集中起来，形成统筹运作的“资金池”，实行资金集中收付与管理分级负责相结合.     

浅谈如何加强施工企业的资金管理

资金是企业赖以生存的“血液”,资金管理是企业生产经营的核心。企业的经营活动实质上就是资金的各项运作,只有资金盘活了,生产经营才能兴旺发达。笔者拟根据在攀钢集团冶金建设公司(下称冶建公司)工作的实践,谈谈施工企业应如何加强资金管理。1.储备资金实行归口集中管理,做到合理储备。企业要生产和经营,就必须有一定的储备资金,而储备资金占用的多少又必须由企业生产任务的多少和储备物资的紧缺程度来定。冶建公司以前由于没有严格储备资金管理,七个下属二级单位和物资供应处互相争夺采购权,都要自行采购,造成许多生产物资重复采购。从19…     

财务结算中心在企业资金管理中的作用

文章以企业为例,介绍了结算中心作为企业的专业资金管理部门,在资金管理上的一些成功做法,对提高企业集团资金的整体使用效率,追求企业效益最大化提供了经验借鉴。     

浅谈现金池模式在集团资金管理中的应用

资金是企业的血液,资金管理是企业集团财务管理的重点,与企业集团的预算、投资、筹资、风险预警、控制、业绩评价及考核都有着密切的联系.有效的资金管理模式能够促进资金快速、良性循环,使有限的资金用在"刀刃"上,提高资金的时间价值和经济效益,确保资金的安全与完整.目前,国内一些大型企业集团的资金集中管理模式主要有资金结算中心、财务公司等,但是,这些模式在某种程度上无法满足企业集团改革发展对资金集中管控的需要,特别是大型企业集团财务管理中存在的"三高"现象,即高额闲置资金沉淀在银行,同时借入高额的短期贷款,高额的财务费用吞噬了营业利润,打压了净利润的增长,将企业置于高风险的境地,损害股东利益.因此,现金池模式的引入,对于大型企业集团资金集中管控的重要性便显现出来.