创新资金精细管理

在财务集约管控的大背景下,规范的制度、标准的流程是基础,统一融资、集中调度与运作资金成为管控重点。基层供电单位南于没有融资的主动权,在资金使用上自然处于被动地位,现金短缺、资金流不顺畅的情况时有发生。财务集中管理后,如何     

进一步完善资金集中管理模式

集团公司于2007年开始筹划资金集中管理，其目标是以中国石化财务公司为平台，以中国石化资金管理信息系统为载体，以全额资金预算为主要控制手段，依托商业银行资金结算网络，将集团成员企业的资金集中起来，形成统筹运作的“资金池”，实行资金集中收付与管理分级负责相结合.     

从静态到动态的跃升——怎样进行资金集中管控

要想抓住资金信息这个关键的敏感控制点，就要从静态的资金集中管理和动态的资金集中管控两个方面入手，以账务集中监控作为重要保障手段，进而全面提高工程项目财务监督力度。     

略论电力企业资金集中管理

本文对电力企业资金集中管理的探讨，拟从概念、现状、成因、意义、目标和手段出发和展开，希望对研究资金集中管理问题，提高资金集中管理的水平，寻求加强资金集中管理的措施有所启发。一、对资金概念的注解在实际工作中对资金的理解五花八门，有的认为资金就是银行存款...     

集团公司资金的集中管理

集团公司资金集中管理的原则是将整个集团的资金集中到财务总部.由财务总部与财务公司统一安排、管理和运用资金.通过资金的集中管理,企业可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配,提高资金使用效率,降低融资成本和风险损失.资金集中管理有利于企业决策者及时、准确、全面掌握资金信息,了解资金动向,确保资金的安全高效.     

浅析企业集团资金集中管理

现代企业财务管理中，资金管理的作用越来越突出，特别是在一些大型的企业集团及跨国公司，充分利用企业集团资金规模大的优势，强化和集中资金管理，实行统一管理、统一调配的模式，极好地发挥了资金在企业管理中的重要作用。本文以企业集团实行资金集中管理的必要性及实施资金集中管理应注意的问题为重点进行论述，以期有利于促进企业提高集团整体利益及管理水平和竞争能力。     

关于建立资金安全备付额度动态预测和分析模型的研究

一、山东电力集团公司资金管理现状 (一)现行资金管理模式 20世纪90年代初,随着电力建设步伐的不断加快,山东电力集团公司需要投入大量资金作为支撑,原有资金管理模式中的弊端也逐步暴露,主要表现在:一方面该集团公司总部资金严重紧缺,需要从外部借人大量资金,负担高额的利息费用;另一方面,大量经营资金分散在基层单位,难以形成整体资金规模优势,造成资金浪费严重.针对这一情况,山东电力集团公司在积极开展调研分析的基础上,于1995年1月成立了融资结算中心,实施资金集中管理.经过多年的调整与磨合,形成了目前以银行账户集中为基础、以资金收支两条线为手段的"统收统支"资金集中管理模式.这一模式为保障电网建设资金需求、防范资金风险、优化融资结构提供了强有力的支持,极大地提高了资金使用效率和效益.     

企业集团应实行资金集中管理

在我国经济体制改革不断深入的过程中,经过几十年不懈的摸索和尝试,企业界逐渐形成了这样一个共识,那就是“现代企业必须重视管理,企业管理应以财务管理为中心,财务管理应以资金管理为中心”。资金管理,对于由众多法人实体组成的企业集团来说,其重要内容就是如何对成员单位的资金实行高度的集中和高效的使用,也就是进行资金集中管理。     

浅谈现金池模式在集团资金管理中的应用

资金是企业的血液,资金管理是企业集团财务管理的重点,与企业集团的预算、投资、筹资、风险预警、控制、业绩评价及考核都有着密切的联系.有效的资金管理模式能够促进资金快速、良性循环,使有限的资金用在"刀刃"上,提高资金的时间价值和经济效益,确保资金的安全与完整.目前,国内一些大型企业集团的资金集中管理模式主要有资金结算中心、财务公司等,但是,这些模式在某种程度上无法满足企业集团改革发展对资金集中管控的需要,特别是大型企业集团财务管理中存在的"三高"现象,即高额闲置资金沉淀在银行,同时借入高额的短期贷款,高额的财务费用吞噬了营业利润,打压了净利润的增长,将企业置于高风险的境地,损害股东利益.因此,现金池模式的引入,对于大型企业集团资金集中管控的重要性便显现出来.     

浅谈煤炭企业集团财务公司的组建

财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。     

外汇资金集中管理

资金集中管理,是当今大型企业集团资金管理的发展趋势,也是国家对大型企业集团提出的要求。鞍山钢铁集团公司从2000年起,按财政部《企业国有资本与财务管理暂行办法》规定,对人民币资金实行集中管理。以后随着企业发展需要,又对外汇资金,进行集中管理,均取得显著成效。财务考费用明显降低,达到了资金成本最低化、资金效益最大化的目的。本文拟对其外汇资金集中管理作一介绍,供同行参政。     

运用内部结算中心 强化集团资金管理

<正>企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心。作为一个企业集团,由于其成员企业多,如何管好整个集团的资金,实现资金运转高效率,提高资金使用效益,应是集团公司关注的核心问题。内部结算中心就是通过使用诸如网络技术、银行资金管理模式、各种理财手段,来解决集团资金管理中所面临问题的一个资金集中管理模式。     

江苏油田的资金集中管理系统

从现代经济的发展来看,大型集团公司的财务与资金管理日益趋向高度集中,中国石化集团为了整合资金流,加速资金周转,减少资金的沉淀,启动了资金集中管理工作,推广使用资金集中管理系统(下称TMS系统)。江苏油田作为中石化第一批上线试点单位所属二级单位全面实施应用了资金集中管理系统,极大地提高了资金使用效率。本文对江苏油田的TMS系统实施背景及意义、总体思路、油田资金流在TMS系统中的流动及风险防范等问题进行了阐述,探讨了江苏油田资金集中管理的重要性和必要性。     

试论煤炭集团公司的资金集中化管理

资金集中化管理，是煤炭集团公司顺应市场经济规律的客观要求。随着企业经营规模的扩大和经营方式的转变，资金集中管理在企业生产经营中的作用和地位将更加明显。     

大型企业集团资金集中管理运作思路研究

企业的资金管理是企业财务管理的核心内容,尤其是大型企业集团,其资金涉及面比较广,业务多,机构和流程繁杂等,资金管理难度更大。因此,必须要将大型企业集团的资金管理工作从现有的资金管理模式中解放出来,促进现代企业资金集中管理模式构建和发展,降低地区的资金管理风险,提升资金利用效率,盘活企业资金流,促进企业核心竞争力的提升。对此,文章主要介绍了资金集中管理的内涵,分析资金集中管理的要点,并探究大型企业集团进行有效的资金集中管理的对策。     

现代企业集团资金集中管理刍议

资金管理是财务管理的核心,而财务管理又是企业管理的关键环节。因此,加强资金管理,充分利用企业集团资金,提高资金周转率,降低资金的机会成本,合理调配资金的使用方向,实现企业集团价值最大化成了众多企业集团追求的目标。基于此,很多企业集团相继成立了资金管理中心处理资金流转问题。企业集团的资金集中管理,是以提高资金周转速度为目标,由企业集团统一调配、集中管理资金实现企业集团增收节支的资金管理模式。     

集团型企业资金集中管理模式探讨

根据财政部颁发的新《企业财务通则》规定,企业集团可以实行内部资金集中统一管理。本文通过揭示集团型企业在资金管理中存在的一些问题,简要分析了资金集中管理不同模式的优缺点,提出了以信息化结算中心模式实现集团型企业资金集中管理目标的设想。     

航天科技集团公司的资金集中管理模式

"十五"期间,中国航天科技集团公司开创性地推行资金集中管理,在资金集中、融资管理、金融投资管理、金融风险监管和历史投资问题清理等方面均取得了良好的工作成效,较好地落实了集团公司第二次财务工作会提出的"1251"工作目标,初步构造了集团公司资金集中管理体系的顶层框架,形成了"统管聚财、制度理财、运作生财的整体资金运行机制",开创了集团公司资金管理的新局面.     

集团公司如何利用网络技术进行资金管理

随着经济体制改革的不断深入。运用信息化从事管理越来越普遍。集团公司利用网络技术加强资金管理。可以实现“下属成员单位、资金结算中心、商业银行”的三家全网化管理和实现数据的远程处理、数据的及时传递、远程报表、远程查账、远程监控等，网络技术为集团公司资金集中管理、监督控制提供了保障。     

对企业集团资金管理模式的再认识

一、我国企业集团资金目前的管理模式 1.企业集团资金管理模式的分类. ①单独组建财务公司.财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构(这里的成员单位包括母公司及其控股51%以上的子公司;母公司、子公司单独或者共同持股20%以上的公司,或者持股不足20%但处于最大股东地位的公司;母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人).