财政基建专户资金的管理研究

财政专户的资金管理模式在财政体制的历次改革中起到了重要的推动作用,近年来财政专户中的资金总量、使用范围出现了不断增加与扩大化的趋势,需要合理调整资金管理方案,以有效盘活资金存量,积极防控资金运行风险。本文分析了基本建设财政专户资金运行特点,包括专户中资金安排规模较大,资金闲置问题突出;并探讨了管理基本建设财政专户资金的对策,包括强化专户资金监管力度,保障资金安全;保障专户资金实现合理流通,充分利用资金;采用直接拨付管理模式,减少专户余额。     

跨国公司经营与管理讲座——(十)跨国公司的资金融通与跨国银行

<正> 资金管理是企业财务管理的核心,它涉及企业资金的需求量、资金的来源及资金的运用。企业经营的好坏,资金管理在一定意义上起着决定性的作用。多国性企业资金管理与纯粹单国性企业资金管理有所不同。     

销售分支机构销售资金管理浅析

销售资金管理是指在不影响销售的情况下即要保证资金的安全,又要提高资金使用效率。在销售资金收取方面,销售资金及时送存银行,大力推广刷卡支付方式;对销售收入资金实行收支两条线制度,要求销售资金以最快速度回笼到总公司;转换销售分支机构的职能,强化其对当地的区域性销售管理职能,能减少销售分支机构销售资金管理压力,提高资金使用效率;在电子商务大力发展的今天,随着销售模式和销售流程的转变,对销售分支机构的销售资金管理带来了根本性变革。     

我国企业集团实行资金集中管理的必要性分析

现阶段企业集团资金管理中存在信息失真、监控不力、资金散乱、使用效率低下等问题,主要原因是由于缺乏有效的资金集中管理模式、管理的技术手段和方式落后等,因此可通过资金集中管理加强企业集团的资金管理。从资金的本质属性和特点;企业集团的组织结构、特点和运行方式、目标;国内外企业集团资金集中的实践经验和成绩;我国企业集团的发展趋势和面临的资金约束;我国企业集团提升管理水平和竞争力的角度等五方面进行分析,阐述我国企业集团构建资金管理模式的必要性。     

集团公司管理模式下资金安全性分析

资金是企业运营的血液,资金的风险与安全问题日益受到企业集团的重视和关注、分析集团公司管理模式条件下,资金管理面临的现状和存在问题,积极探索保障资金安全性的对策措施,实现集团财务规范管理和防范风险的目的,一是完善资金管理体制,降低财务风险;二是落实资金风险防范责任制;三是建立资金监控体系;四是推行网上银行集团结算中心。     

企业营运资金质量管理理论探讨

企业营运资金质量是营运资金的一组固有特性满足利益相关方要求的程度;营运资金质量管理是建立营运资金质量方针、目标,并在营运资金质量管理体系中,通过营运资金质量策划、质量控制、质量改进和质量保证实施方针、实现目标的全部管理活动;营运资金质量管理的准则是营运资金质量现实等于营运资金质量目标。     

新型农民资金互助组织的发展现状、问题及对策研究

当前,农民资金互助合作组织在实际运行中暴露了一些问题,主要表现在农民资金互助合作组织缺乏调动社员积极性的利益激励;缺乏政府金融机构向农民资金互助合作组织融资的资金支持;贫困村互助组织中缺乏具备金融知识的人才,管理和服务水平不高;发展互助资金的规模太小且试点覆盖面较小等方面.政府应明确农民资金互助合作组织的定位,给予相关财政和货币政策的支持;加强村级互助组织骨干培训,提高为民办事的能力和管理水平;抓好发展互助资金规划实施,逐步扩大项目覆盖面;探索建立规避风险机制,推动发展互助资金健康发展.     

筹资风险的防范与控制

筹资风险来源于企业资金使用效益的不确定性、资金调度的不合理性。针对筹资风险的不同成因,应提高资金使用效益,降低投资风险;注重筹资杠杆,适度举债,优化资金结构;合理调度资金,维护资产的流动性;建立偿债基金,增强风险自担能力。     

加强企业资金管理增强风险防范能力

企业资金管理是企业管理的核心,加强企业资金管理,对增强企业风险防范能力具有非常重要的意义。当前企业资金管理制度并不十分完善,资金管理过程中存在着资金监控不力、分配不均、盲目筹资、财务风险加大等问题。改进企业资金管理存在的问题,应确定合理的资本结构,降低企业财务风险;采用合适的信用政策,降低企业坏账损失;增强资金集中监管意识,防止资金分配不均;根据企业风险承受能力,合理确定投资范围;提高资金管理人员素质,增强风险防范能力。     

降低外贸企业资金运营成本的措施

<正> 财务管理的核心是资金管理,资金管理的目的是提高资金使用效率,加速资金流动速度,降低资金使用成本。我公司作为集团型进出口公司,每月资金的进出量平均达到1.5亿元人民币,如何控制和降低资金运营成本,达到资金管理的目的,就成为一个非常重要的问题。2000年下半年以来,公司对资金流的每个环节进行严格控制和管理,月总量资金统筹