新疆工作会议对新疆上市公司市场价值影响的实证分析

本文选取新疆上市公司为样本,运用事件分析法分析了2010年5月20日"中共中央国务院召开新疆工作会议"这一事件对于新疆上市公司市场价值的影响。通过对该事件发生作用的事件窗口内的"异常波动"来衡量事件的影响作用。实证研究结果表明:中央新疆工作会议的信息发布给新疆上市公司的市场价值带来了显著影响,引起了公司股票超常收益率的显著性波动。同时这种影响得到提前反应,随着信息发布2天后影响开始衰减。     

产业结构变动对经济周期波动影响的实证分析——以新疆为例

国民经济是由三次产业组成的,三次产业自身的结构变动必然会引起整个宏观经济的波动.以新疆15个地州市为面板,采用固定效应模型,从产业结构合理化和产业结构高级化两个维度来研究产业结构变动与经济周期波动的内在关系.通过分析得出结论,新疆产业结构高级化对经济周期波动具有抑制效应,而产业结构合理化对经济平稳增长的影响作用在不断增强.因此在进行产业结构调整特别是在推进产业结构高级化的同时,应更关注产业结构的合理性,以避免经济大幅波动,从而实现平稳增长.     

人民币汇率波动对新疆出口贸易影响的实证研究

以人民币实际有效汇率、新疆GDP、新疆出口额以及居民消费水平指数作为研究指标,选取新疆1991～2018数据构建VAR模型,实证探究了新疆的出口额究竟是否会受到人民币汇率波动方面的影响.通过分析脉冲响应图与方差分解图,发现汇率的正方向变动会使新疆的出口额出现相反方向的变化.基于此,结合新疆本地的相关情况给出了一些可行性对策建议.     

新疆绿色经济发展状况浅析——基于生态效率视角

生态文明建设的开展如火如荼,高质量的绿色发展是实现经济增长的有效途径。为了对新疆目前绿色经济发展程度进行评估,运用包含非期望产出的SBM模型,利用熵值法计算的环境污染综合指数作为非期望产出,替代单一环境因素对新疆生态效率进行计算,测算2007-2016年间中国31个省市自治区的生态效率,重点将"一带一路"核心区-新疆的生态效率与我国其他省份的进行横向比较,并在此基础上对新疆生态效率进行动态分析。经研究发现,新疆生态效率波动上升,绿色经济发展程度高于西部地区平均水平,主要影响因素是能源、工业用地和资本投入的冗余率过高,加强对这些环境影响因素的控制是提高生态效率的有效方向。     

新形势下新疆棉花产业发展现状问题及政策建议

棉花产业对新疆具有特殊重要的意义。近年来,新疆棉花生产稳步增长,但却面临着价格大幅波动、棉农增产不增收、销售困难的局面。文章通过分析当前新疆棉花产业的特点和存在的突出问题,提出稳定新疆棉花生产、增加棉农收入、确保国家棉花安全的对策与建议。以期对新疆棉花产业的可持续发展起一定借鉴作用。     

充分发挥会计学会的作用

充分发挥会计学会的作用新疆会计学会工会分会新疆会计学会工会分会注意发挥学会理事作用，坚持开展理论研究活动，并深入基层进行调查研究，取得了可喜成果。如：１９９４年除在自己办的《财会信息》刊登２０篇论文和稿件外，还向《中国工会财会》、《工人时报》、《新疆...     

西部大开发以来新疆FDI对产业结构升级的实证研究

本文对实施西部大开发以来新疆的产业结构和三次产业利用FDI的演变轨迹进行分析,然后,利用新疆1999~2012年的统计数据,运用协整分析技术、误差修正模型和Granger因果关系检验对FDI与新疆产业结构之间的关系进行实证研究。结果显示:外商直接投资对新疆产业结构升级具有显著正向促进作用,在短期FDI偏离了产业结构的长期均衡水平,但短期波动对长期均衡的回调速度较快。而合资企业、合作企业和进出口贸易等因素也对新疆产业结构升级有着正向的关系。因此,为了更好地利用好FDI,实现对新疆产业结构的良性互动和和谐发展,要不断改善外资的投资环境,广开渠道,全方位利用FDI及其外溢效应,引导关联产业的创新活动。     

新疆上市公司股利政策特点及其影响——基于新疆29家上市公司统计数据

股利政策被列为公司财务的十大难题之首,一直是财务学家关注的焦点之一。对于上市公司而言,股利政策能够反映公司的利润分配、未来投融资情况及公司股东的经济利益,也是影响股票价格大幅波动的主要因素之一。本文以新疆上市公司为研究对象,以2007年-2011年的股利政策的相关数据为依据,采用描述性统计的方法,对新疆上市公司股利政策进行了客观的描述,并对其影响进行了简单的分析,希望上市公司针对各自情况注重股利政策的制定,最大化的降低不利影响。     

新疆边境贸易发展与外汇管理问题研究

在我国“西部大开发”和“向西开放”战略的指引下，新疆边境贸易得以快速发展，边境贸易的结算规模也在日益增长，本文在对新疆边境发展及结算的总体情况和变化趋势进行深入分析的基础上，并着重从外汇管理的角度研究了边境贸易发展中存在的主要问题，并提出了相关的政策建议。     

新疆与全国经济周期的不一致与政策调整研究

<正>一、导言新疆地处欧亚大陆的腹地,是沟通中亚、南亚、西亚的咽喉,是我国多民族聚居的边陲大省,拥有160万平方公里土地,同时也是我国能源供应的战略重地,拥有丰富的石油、天然气、煤炭等自然资源。新疆的经济发展与全国的经济发展紧密联系在一起,在全国经济走势有所放缓的形式下有望成为新的经济增长点。因此,探讨制约新疆经济发展的因素,努力实现新疆经济的跨越式发展对于新疆乃至全国的长治久安均具有重要的意义。经济周期波动问题是现代宏观经济学研究的重点领域,国内学者对相关问题的研究显示,改革开放以来我国经济呈现出明显的一般性周期特征,同时还表现出区域经济发展不平衡性的问题越来越突出,而国内经济发展中的周期性又加剧了区域经济发展的不平衡性。尤     

理性看待投资,优化新疆产业结构

本文基于新疆目前一些投资现象,结合新疆经济的现实特点,获取公开数据进行分析研究并得出结论:新疆投资中含有一些不足之处,这将不利于新疆的经济发展,建议要理性投资,并呼吁新疆政府实行宏观调控,加快产业结构的优化,促进新疆经济健康发展     

投资者情绪、证券价格波动与银行业稳定

本文构建了一个不同于传统金融中介理论的模型，分析了投资者情绪变化对证券价格的影响，资产证券化和杠杆的变化对证券价格波动的影响，证券价格波动对银行利润、资产配置及银行稳定的影响。研究表明，在金融市场中，投资者情绪变化将导致证券价格波动，并通过财富效应等渠道对投资者造成财富和心理冲击，使得投资者情绪不稳定，而且银行风险资产...     

直接投资项下人民币国际化与经济波动——基于动态随机一般均衡模型研究

基于动态随机一般均衡（DSGE）模型研究直接投资项下人民币国际化对经济波动的动态影响。研究表明：本国正向生产率冲击下，本国货币趋于贬值，人民币国际化水平则在本国正向生产率冲击下首先下降，之后逐步趋向稳态水平。外国正向生产率冲击下则相反。更高水平人民币国际化过程中，本国生产率冲击会加剧产出偏离稳态的幅度，不会加剧汇率波动，但是外国生产率冲击则会降低本国产出偏离稳态的幅度，且汇率波动也不会加大，表明人民币国际化有助于抑制汇率波动，并隔离外部冲击。     

基于Logistic回归的逼仓风险预警模型研究

围绕中国期货市场的逼仓风险预警，论文选取了期货价格波动、基差波动以及持仓量波动三个指标，通过Logistic回归得到期货市场逼仓风险发生的概率值，根据该概率值可以可以将逼仓风险定义为无风险、轻度风险、中度风险和高风险四个不同的区域，最后在论文分析研究的基础上，结合我国期货市场风险控帝]制度剖析我国在期货风险控制中存在的问题，并针对问题提出了相应的对策。     

物价变动对博州地区经济金融的影响

2003年8月份以来，新疆居民消费价格总指数结束了长达15个月的下跌走势，出现了连续17个月温和小幅上涨格局，虽然是结构性上涨，波动幅度不大，但农资、原材料价格上涨、及整体上工业品出厂价上涨低于原材料购进价格上涨等原因，已经对博州某些企业的生产经营、居民生产、生活、经济发展造成一定负面影响。     

新疆服务贸易现状及对策分析

新疆位于欧亚大陆腹地，与8国接壤，地缘优势明显。目前新疆已成为我国与中亚国家贸易往来的大通道。新疆潜藏的巨大商机吸引了越来越多的中外客商来此投资。而新疆如何开拓自己和周边国家的市场则成为了我国特别是新疆政府、企业研究的重点。改革开放以来，新疆服务贸易得到了快速发展，但相对我国其他主要地区来说，发展水平还很落后。     

论农业产业化与农业银行集约化经营

论农业产业化与农业银行集约化经营白慧英如何处理农行集约化经营与支持经济发展的两个根本转变，特别是如何有力支持农业产业化，并在支持农业产业化过程中实现农行自身的集约化经营，是当前值得研究的问题。本文对新疆农业银行如何在支持新疆农业产业化中实现自身的集约...     

优惠政策措施对金融危机下新疆外贸影响分析

受金融危机影响，新疆周边国家经济发展速度普遍放缓，进口需求减少，进而对新疆区域涉外经济带来直接影响，国家和新疆地方政府出台一系列鼓励外贸稳定增长的优惠政策。本文通过调查，分析并阐明了优惠政策实施效果和外贸企业的政策需求。     

证券投资基金风格、投资行为与股票市场波动

本文研究了我国不同投资风格的证券投资基金投资行为和股票市场波动之间的相互关系，对于正确认识投资基金的作用以及发展机构投资者的政策取向具有重要意义。实证结果显示，证券投资基金股票投资行为在一定程度上引起了股票市场的波动，可以部分平抑市场下跌时的波动风险，同时加剧了市场上涨时的市场波动。成长型基金对股市波动的影响较大，而平衡型基金具有降低股市波动的作用。     

基于高频数据的波动率预测研究

基于高频数据的金融分析与建模研究目前已成为金融工程研究领域的一大热点.在金融资产价格波动率的刻画上,金融高频波动率有着低频波动率无法比拟的信息优势,能够较为准确地刻画金融市场波动率的相关特征,并对金融市场波动率的变化做出较为精确的预测.本文选择基于高频数据的沪深300指数为样本,通过构建已实现波动率和已实现极差的长记忆性模型去研究高频数据建模预测中的方法,以对比研究的形式分析了已实现波动率和已实现极差在波动率预测中的能力大小,为高频数据波动率预测研究提供了参考和借鉴.