国际原油价格波动的原因、影响及对策分析

原油市场的供求情况、原油的开采成本、集采比以及国际政治因素和国际原油巨头的举动,是影响国际原油价格的主要因素.国际原油价格的波动,会对居民消费结构、企业经营成本、对外贸易产生不利影响,并可能带来输入型通货膨胀.从美国、日本和德国等发达国家应对国际原油价格波动、降低对国际原油市场依赖的做法来看,扩大原油进口来源地、建立原油储备、大力发展新能源、制定严格的法律政策推进节能是比较通用的做法.在我国经济进入发展新常态,石油对外依存度居高不下的情况下,要通过加快经济发展方式转变和产业结构调整、建立更加市场化的能源价格体系、放开能源市场引入竞争机制、推进能源多元化增强安全保障、加快推进原油期货市场建设,积极应对国际原油价格波动带来的影响.     

国际原油价格影响因素研究及对我国原油市场建设的启示

全球原油期货交易市场已经历了将近四十多年的发展,其成交量也不断出现快速增长态势,已成为全球国际期货经纪有限公司市场的主要部分。同时,由于原油期货在全球石油市场中也处于主要地位,其重要性仍在不断提高。建立国际原油期货交易市场,能够通过它所真实反映的国际石油市场供求状况来调控生产,同时还能够成为一个金融工具来避免市场价格波动风险。所以,通过深入研究全球原油期货交易市场的发展历史和特点及其中国石油现货交易所的发展变化情况,为中国建设国际石油市场体系提供理论基础,同时也对中国尽快推进国际原油期货发展,具有很大的积极意义。     

国际原油价格周期波动的频域分析

以1998年1月~2013年9月的普氏现货月平均米纳斯作为反映国际原油现货交易价格周期波动的分析指标,采用自回归功率谱估计技术的谱分析,将普氏现货月平均米纳斯各主周期分量单独分辨出来,并确定各主要周期长度的估计值,结果表明国际原油现货交易价格自1998年1月以来存在为期13个月的主周期和8个月的次周期波动,且该周期波动与自然环境、金融衍生品市场的周期性及国际政治因素密不可分。最后,根据国际原油现货价格的周期波动特征,针对政府管理部门和石油企业提出相应的对策。     

国际原油价格波动对我国价格指数影响的研究

本文通过考察和分析国际原油价格影响我国通胀相关指数的两条途径及其主要特征,实证研究国际原油价格波动对我国价格指数——CPI、PPI、MPI影响的相关性、滞后性以及冲击效果。研究表明:国际原油价格波动对生产领域影响较大,但对消费领域影响不大。最后,本文对原油价格波动进行了分析和预测。     

国际原油价格年内崩盘

从道理上讲。此次飓风对美国墨西哥湾以及加勒比海石油生产设施的打击不可谓不沉重，国际原油市场理应迅速反应。但是此前一段时间节节上涨的国际原油价格，并没有如预测再次大幅攀升，难道国际原油市场投机炒家已然乏力了？     

国际原油价格波动对我国宏观经济增长的影响

基于Brent现货价格以及我国实际GDP增长率的季度数据,本文利用向量自回归(VAR)模型构建与估计、Granger因果关系检验,以及冲击响应函数估计方法检验国际原油价格波动与我国宏观经济增长之间的关联性问题。研究表明:在不同滞后阶数的情况下,Brent现货价格自身的影响作用发生了显著的改变,对我国实际GDP增长率的影响作用也都发生了显著改变;在不同滞后阶数的情况下,我国实际GDP增长率对Brent现货价格的影响作用发生了显著改变,Brent现货价格对我国实际GDP增长率的影响作用也都发生了显著改变;在Brent现货价格与我国实际GDP增长率序列之间存在较为显著的单向Granger影响关系,即Brent现货价格能够显著影响我国实际GDP增长率,Brent现货价格正向冲击会对我国实际GDP增长率产生显著影响。     

国际原油价格、货币政策对我国农产品价格的影响机理与效应

国际市场的进一步开放,带动了世界经济一体化,我国农产品价格受到国际市场的影响越来越大,在众多影响因素中,国际原油价格以及货币政策对农产品价格的影响较大,采取通径分析法,选取我国农产品中比较有代表性的农产品进行实证研究,研究后发现,二者都会对我国农产品价格产生一定的影响,国际原油价格能够通过直接影响对农产品价格发挥效应,而货币政策主要通过间接影响对农产品价格产生效应,两者都会造成农产品价格的波动。     

欧债危机下的国际原油价格波动分析

原油是重要的工业生产资料,其价格波动直接关系经济发展。本文研究了当前欧债危机下的国际原油价格波动原因,认为国际原油市场供给大于需求、金融资本做空国际原油期货市场、地缘政治缓和、希腊大选事件加剧欧债危机等因素共同促成近期国际原油价格下跌,并得出本轮油价下跌是短期行为,且价格下限是非OPEC开发非常规石油资源边际成本的结论。最后预期2012年下半年油价会反弹,但上涨峰值受OPEC的价格目标约束。     

国际原油价格上升对我国经济影响的实证分析

国际原油价格上涨会对一个国家的经济产生冲击效应。随着中国经济的发展,原油消费与实际GDP之间的相关性在快速上升,原油需求缺口上升。近年来,国际原油价格上升不仅使得中国每年额外多支付数十亿美元,而且有引发成本推动的通货膨胀的危险。本文使用投入产出方法得出的结论是,原油开采是最大的受益者,而石油化工(尤其是炼油业)和交通运输部门则遭受了巨大损失。     

国际原油价格对国内成品油零售价格影响的实证分析

在国际原油价格波动沿着产业链向国内成品油市场传导的过程中,我国成品油价格形成机制发挥着“合理释放预期、降低非理性波动”的功能,保障了国内成品油市场交易秩序的稳定,为国民经济稳健运行提供了有力支撑。为进一步分析近年来国际原油价格与国内成品油零售价格之间的关系,本文选取了2015年之后的国际原油期货市场日度交易数据、国内成品油零售指导价格,利用误差修正模型进行实证研究。结果表明,国内成品油零售价格的长期趋势反映了国际原油的市场行情;国内成品油价格形成机制可动态收敛预期、平抑原油价格短期波动;我国具有兼顾国际行情变化与国内市场韧性的成品油价格形成机制。因此建议,继续坚持发展现有成品油价格形成机制;在长期中继续提升消费者对成品油价格变动预期的满意度;在短期中相关部门可探讨研究优化相关调整参数。     

近期国际原油价格中的中国进口因素与启示

本文对2008年12月至2010年4月中国进口量与国际原油价格的关系进行了定量分析,从中得出了一些启示.     

后危机时期国际原油价格波动 对我国CPI、PPI、MPI指数的影响

本文通过考察国际油价波动影响我国通胀指数变动的传导途径和主要特征,运用Granger因果检验和VAR模型对国际原油价格波动与我国通胀指数之间的相关性和滞后期进行研究。研究结果表明:国际原油价格波动对处于传导机制中上游的生产领域所产生的作用较明显,但对处于下游的消费领域并没有明显的影响。最后,本文预测了后危机时期国际原油市场的发展趋势和原油价格的变动走势。     

国际原油价格与我国新能源股股价的波动研究

选取2014年5月16日至2018年10月25日WTI原油期货价格与深证国证新能指数的日样本数据,通过ADF检验、自相关检验、ARCH检验等方法,基于ARMA-GARCH模型对二者的VaR(在险价值)与其之间的△CoVaR进行拟合和预测,对国际原油价格与我国能源股价格间的波动关系进行量化研究,并做出经济解释。结果表明,国际原油期货价格对我国新能源股的溢出效应呈现正负交替的时变性以及显著的不对称性,即油价下跌的溢出效应比其上涨更为明显;从长期来看,原油对新能源股存在较为显著的正向风险溢出。故政府需做好准备应对这种溢出效应,重点勘察国际油价下跌给股市造成的风险。     

国际石油价格波动的原因及对策分析

自2002年以来,国际油价一路走高,呈现了大幅上涨和剧烈波动态势。石油是社会发展和人类生存不可缺少的资源,所以深入探究国际石油价格波动的原因对于促进世界经济增长和经济稳定具有重要的现实意义。从内在动因、长期影响因素和短期波动直接原因三个方面进行综合分析,得出结论:稀缺性、金融属性、战略属性等特点是构成国际石油价格波动的内在动因;脆弱的供需平衡、石油库存波动、美元汇率等是国际石油价格波动的长期影响因素;国际石油的投机因素以及对油价的预期因素、突发事件和政治干预等是国际石油价格短期波动的直接原因。     

上半年国际原油价格暴涨原因及其影响分析

一、今年国际油价暴涨原因分析关于当前国际油价暴涨的原因,主要石油消费国普遍归结为新兴经济体需求拉动、产油国生产投资不足和全球石油生产＂达到顶峰＂的结果,而石油生产国却更加强调市场投机因素的作用。无论如何,国际原油供需基本面是决定国际油价长期走势的最基本因素。