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证券投资风险度量的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
一、证券投资风险的定性分析 1.证券投资风险的定义 风险现象,或者说不确定性或不完全信息的现象,在经济生活中无处不在。人们在决策时总希望冒尽可能小的风险获得尽可能大的收益,因而有必要对风险作出合理的度量。本文就是对证券投资的风险及度量做一些理论上的探讨。 投资者(包括机构投资者和个人投资者)投资于证券的主要目的在于获得高收益,而证券投资的收益受很多不确定性因素的影响,收益稳定性明显不如银行存款高(尤其是股票交易),这就产生了证券投资的风险。这种风险是与收益相伴而生的,高收益高风险,低收益低风险。因… 相似文献
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收益和风险是任何一个投资项目的两个方面,任何收益都是在一定风险条件下的收益,反之,任何风险的承担也都是以一定的收益为前提,即收益和风险本身就是一个矛盾的统一体。就风险与收益的关系进行了研究,提出了风险收益综合度量模型,并通过实例对模型进行了应用。 相似文献
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面对银行存款收益率呈负增长的态势,如何正确地理财成为了中国百姓面对的首要问题,各种投资品种纷纷进入百姓视线,而投资就是以货币或其他经济资源投入于某项事业,以期获取未来的收益回报。投入资金的损失就是投资风险,风险与收益是对称的。针对各种投资风险比较,我们不妨做以下分析。 相似文献
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E—Sh风险下的有效边界与风险定价 总被引:2,自引:0,他引:2
尹敬东 《数量经济技术经济研究》1998,15(12):14-17
在标准的风险资产投资的组合分析中,一般用证券的期望收益和标准差来衡量证券的投资收益与投资风险,这种风险的衡量方法由于将证券的实际收益的不确定性不加区分地引入风险评估,使得实际收益不论是高于期望收益或是低于期望收益均被认为具有等同的风险,但是在风险的实际评估中,人们往往注重风险投资的潜在损失,风险的补偿依据也往往是这 相似文献
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所谓投资风险,是指企业在进行投资决策时,往往存在许多不确定因素,即能获得期望投资收益的不确定性。也就是说,在选择投资方案时,投资行为并未开始,其结果也并未出现,而只能采取一定的技术手段预测其期望值。但由于实际投资方案均有风险性。其主要表现在以下几个方面:一是整个投资期内投资费用的不确定性;二是投资收益的不确定性;三是投资期间金融市场的变化,会导致购买力风险和利率风险,对投资项目的收益结果有很大影响;四上政治风险和自然灾害等也会影响投资项目的收益;五是人为因素造成投资决策失误。所有这些都有可能引起投资利润率下降,投资回收期延长,甚至最终无法全部收回投资等,它直接影响企业的资金使用效益。因此,必须对投资风险进行正确的测定。 相似文献
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金融投资的风险与收益是并存的,在金融投资领域,如何预防风险,实现收益最大化的是一个非常值得研究的课题。本文将从金融投资的定义出发,详细阐述金融投资风险存在的形式,并就如何提高收益,预防风险提出看法。 相似文献
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煤炭矿井投资风险评价 总被引:1,自引:0,他引:1
一、投资风险与风险因素 基本建设项目投资风险是指建设项目的经济效益在投资前期、投资实现期以及生产经营期全过程中存在的不确定性。或者说,投资风险是指投资项目的实际收益与预期收益之间可能存在的偏差,从而给投资者带来的不利或亏损的可能性。这些不确定性决定了投资项目收益目标可能存在的风险大小。因而,正确分析其风险因素、准确估计风险水平是进行有效防范与管理,达到最终控制风险,确保项目目标实现的重要条件。 相似文献
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风险、收益与证券投资包含两部分内容:风险与收益和证券投资,这两部分内容在2007年考试中作了多处的修改和补充,是教材变化较大的地方。[第一段] 相似文献
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随着我国经济增长速度的下滑,房地产项目投资收益相应减少,投资者不得不采取一系列措施降低投资风险,提升收益。首先我们必须认识房地产投资风险的特性,其次要知道风险产生的原因,最后通过研究发现有一系列风险管理及应对措施,这些对投资者分析及应对房地产项目投资风险并提升投资收益有着举足轻重的作用。 相似文献
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企业在投资项目时,会有一定的预期收益,但也伴随着风险。金融机构如何帮助投资企业规避风险呢?首先要分析企业投资项目的风险影响因素,然后再采取对应措施控制和管理这些因素,建立风险预警管理机制,从而帮助投资企业预防风险。 相似文献
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我国企业投资风险管理 总被引:2,自引:0,他引:2
企业投资风险是指企业因自身和环境条件的不确定性,而引起企业投资风险收益与非风险收益间发生偏离的可能性。这些风险因素既包括企业外部的政治经济环境及其变化等宏观因素.也包括企业内部的经营管理、监督等微观因素。 相似文献
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股票投资风险是指企业进行股票投资后,由于某些原因的影响,使股票的整个价位发生波动而引起投资的本金和收益发生损失的可能性。一般来说,股票这种证券性质投资的风险比实业性投资的风险大得多,这就要求企业的经营决策人员必须对投资项目及其风险进行决策分析,采取必要的防范措施,降低企业的股票投资风险,提高企业的经济效益。 相似文献
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王荣 《中国乡镇企业会计》2009,(7):65-65
一、投资收益的不确定性
投资收益的不确定性决定了筹资风险的存在。从一定意义上讲,筹资为投资提供了基础和前提,企业筹资是为了更好的发展,只有当企业的投资报酬率高于借款利息率时,企业才能获取投资收益,显然只有当某个投资项目能取得绝对的收益,那么所筹资金即使是借款,一般也是可以按期归还的。但投资涉及的时间往往比较长,在未来各个时期内不确定的因素比较多,因而就使投资活动在不同程度上存在着风险,预期投资报酬率的取得也就具有了不确定性,一旦发生投资活动的失败,就会出现财务风险,严重的还会出现破产危机。 相似文献
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我国房地产基金的筹集及退出机制探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
房地产投资基金作为一种投资基金,其风险小于股票、期货、外汇等投资工具,收益又大于银行储蓄,能较好地满足高收益、低风险的投资需求。根据这一风险收益特征,从房地产基金资金来源的角度看。主要有如下几个途径在未来房地产基金的发展中可能扮演重要的角色。 相似文献
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从20世纪70年代起,房地产开始成为许多大型基金的投资领域,随之而来的投资风险规避和分散已成为基金投资的重点关注内容。许多研究者开始寻求评估房地产投资组合风险及其方法,尤其是集中于房地产投资组合风险的分散化策略。房地产投资组合风险主要包含两类:系统风险和非系统风险。对于系统风险,不能在组合投资中被分散,而对于非系统风险,投资者可以通过调整投资组合策略分散风险.保证投资者获得稳定收益。 相似文献
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高新技术项目投资的风险评价 总被引:12,自引:1,他引:12
高新技术项目投资伴随着高收益、高风险。如何避免高风险是投资者最为关心的,本文利用层次分析法和聚类分析法相结合的形式确定权数,以主观概率来描述风险,采用模糊数学工具对高新技术项目的投资风险进行综合评价。 相似文献
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房地产投资风险分析及防范策略 总被引:2,自引:0,他引:2
房地产投资就是将资金投入到房地产综合开发、经营、管理和服务等房地产业的基本经济活动中,以期将来获得不确定的收益。房地产投资是进行房地产开发和经营的基础,它的结果是形成新的可用房地产或改造原有的房地产。而在这个投资活动过程中,收益与风险是同时存在的,特别是处在经济转轨时期的中国房地产投资,风险更是在所难免。 相似文献