CAPM理论下风险投资的风险分析模型构建

风险投资家关注目标企业的投资风险,但是多元化的事业投资并不能像证券多元化投资一样降低投资风险.在CAPM理论启发下,结合战略适应性概念,建立了实业投资项目的混合评价模型.利用混合评价模型制订企业投资方案的过程可以降低新项目投资风险.     

浅析企业投资的风险与控制

企业投资是企业发展的需要,是企业进行价值创造的必经途径.由于投资在运作过程中存在着多种不确定性和风险,所以也就存在着获取超额利润的机遇.一般而言,风险和利润是成正比的,风险越大,利润就越高,反之亦然,因此如何有效地防范控制风险是企业投资最终取得成功的关键问题.本文分析了投资过程中投资风险产生的原因,提出了多种控制风险的具体措施,以降低投资风险概率,改善经营管理,提高企业的经济效益.     

我国对外直接投资的风险分析与产业选择

由于对外投资产业结构不合理,以及世界经济等因素的影响,我国跨国直接投资面临较大的风险.本文分析了我国对外直接投资中存在的风险以及引起投资风险的主要原因,进一步通过均值一方差模型和双产业投资模型,对投资风险的规避方式进行理论分析.最后提出相应的风险规避措施.     

金融衍生工具内在风险揭示

金融衍生工具的内在风险包括一般内在风险和特殊内在风险两部分.一般内在风险由市场风险、信用风险;流动性风险_法律风险和操作风险组成;而特殊内在风险是指金融期货投资风险、金融期权投资风险、远期合约投资风险、金融互换投资风险各自拥有的自身的风险.     

效益风险投资的适度原则

投资效益是企业发展生产和经营的生命线,但投资必然存在风险.如何掌握投资的适度原则,尽可能地投资收益高、风险小的项目,是企业生存和发展的重要因素.本文简单地介绍了如何把握投资中的效益和风险的适度原则,尽量追逐投资效益,同时做好投资风险的防范.     

集团公司对外投资内部控制研究

集团公司在不断成长的过程中对外投资不可避免地会产生投资风险.既有来自外部宏观环境的风险,也有来自集团公司自身内部的风险.通过对对外投资进行内部控制,可以防范于未来,尽可能的降低风险.     

规范与完善投资公司投资的对策与措施

本文按照风险管理的流程对投资风险进行识别、评估、控制.同时探讨在风险资本运作流程的管理、退出阶段如何管理投资风险,以期为风险投资公司提供有效管理投资风险的思路.     

企业投资风险防控的思考

企业投资面临诸多风险,深入分析投资风险的形成原因,从投资目标的明确、投资定位的依据、投资决策的原理等方面提出防范与控制企业投资风险的对策.     

电力投资项目风险对策研究

电力投资项目的规模化也加剧了投资的风险,笔者就结合投资相关理论及电力行业的特点做一分析,望就电力投资企业在了解风险、控制风险的基础上,能找到减少风险,提高投资效益的方法.     

略论投资组合管理

投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量,而且,增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险.但是,由于股票间实际存在的相关性,无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零.     

对财务学中投资风险定义的探讨

投资活动是影响企业价值的重要环节,因此企业要善于评估、控制管理与规避投资风险.投资风险尚无一个公认的定义,所以有必要对投资风险定义进行探讨.     

投资风险与投资持续发展关系浅析

如何更好地评价投资的市场风险并指引投资的正确方向,是一个具有挑战性的课题.本文在分析投资风险的不同表现形式及其影响因素的基础上,基于可持续发展理论,提出了投资持续发展的概念,并进行了投资持续发展内涵的逻辑研究,分析了投资持续发展与投资风险之间的关系,建立了投资持续发展评价框架.     

投资收益和风险的量化分析

<正>在现代商业、金融的投资中,投资者最关心的是采用什么样的投资方式以使得总收益最大.然而,投资是要承担风险的,作为投资者,又希望其投资风险尽可能小.而且,大的收益总是伴随着高的风险.一般在有很多种资产可供选择,又有很多投资方案的情况下,投资越分散,总的风险就越小.为了同时兼顾收益和风险,追求大的收益和小的风险构成一个双目标决策问题,     

企业人力资本投资风险规避对策分析

人力资本投资风险问题是人力资本投资理论的重要内容和前沿研究领域之一.本文通过对企业人力资本投资存在的风险隐患进行分析并在此基础上对规避人力资本投资风险提出了相关政策建议.     

企业人力资本投资风险和控制

人力资本是企业的重要战略资源,人力资本的特性使得企业进行人力资本投资风险巨大.因而探索企业如何加强人力资本投资风险的控制很有意义.本文对企业人力资本投资的特点以及风险类型进行了分析,并提出了一些对策.     

房地产投资风险的概率度量与分析

房地产投资项目是高投入高风险高回报的项目。在这个高风险的投资环境中想要得到预期目标,就必须对整个项目进行投资风险分析,并运用数学的方法对风险进行度量和防范,以期达到减少风险,提高收益的目的。一、房地产投资的风险因素房地产投资的风险大致有如下几种:1.自然风险与社会风险。自然风险是由于自然因素而对经济活动产生的风险,这种风险往往是人力所无法避免、无法克服的,如地震、火灾、洪水等;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如战争、交通事故等。2.投资与销售风险。投资风险是进行投资时所要承担的风险,主要是投…     

我国社会医疗保险基金运作风险分析

本文按基金运作过程,分别从社会医疗保险基金筹资过程、管理过程、投资过程和给付过程四方面分析主要的风险.由于我国目前社会医疗保险基金还是专款专用,除了获得利息外,没有大规模的投资,因此,本文将不讨论社会医疗保险基金的投资风险.对于筹资风险、管理风险、给付风险这三类风险,本文将从各自的内生风险和外生风险两个方面来具体探讨.     

浅析个人教育投资风险的特点

本文从分析个人在教育投资中的行为出发,探讨了个人教育投资风险具有的一些特点,为更好的研究个人教育投资风险提供了一些有益的看法和分析的出发点.本文认为个人教育投资风险具有投资者风险偏好高、风险规避转移难度大、风险影响巨大的特点.     

证券投资风险与计量方法

风险是金融投资领域永恒关注的话题,其是对投资现状进行的主观价值判断.人们最早借助于效用理论定义风险概念,之后以期望效用值理论进行证券投资风险研究.针对计量方法主要沿着两个方向发展,一是利用效用函数探讨风险的计量问题,一是利用具体计量方法研究风险计量指标.     

我国对南非光伏发电项目投资的风险分析

2010年南非政府制定了清洁能源政策.该政策使得南非清洁能源得到了快速的发展,我国企业也逐步进入南非光伏发电项目市场进行投资,投资方式主要以EPC工程总承包为主.企业在南非进行光伏项目投资时,不可避免会遭受各种风险,如南非的政策变动、光伏发电效益、南非电网基础设施是否完善和自身投资权益的保护等.所以分析企业在投资过程中遇到的各种风险具有重要意义.本文分析了我国对南非光伏发电项目投资过程中面临的主要障碍和风险,并提出避免和分散投资风险的途径.