论商业企业资金流安全风险管控机制建设

本文从商业企业资金流安全风险管控的重要性出发,分析了商业企业资金流安全风险管控工作中存在的问题,并提出了几点商业企业完善资金流安全风险管控机制的建议,目的在于提高商业企业管理资金的水平,保证商业企业资金链条的安全性、完整性.     

论现代企业资金流管控的重要性

现代企业的正常运行与经营,离不开资金的支持,资金也是企业得以发展的基本要素之一,在企业经营与生产的过程中处处乐见,并且贯穿与渗透在企业内部。同时,企业资金具有流动性强的特点,风险也是比较难控制的,企业要想实现生存与发展,就应做好资金与货币的控制、管理工作,提升企业经济效益与产品质量,提供重要保障。     

资金流分级管控

贵州电网公司是集供电、施工、调度、试验、设计、制造、物资供应、教育为一体的大型国有企业。近年来,贵州电网公司积极构建资金流管控体系,加强资金集团化、市场化运行管理。其主要做法是:     

工业企业的资金流管理探析

资金管理是工业企业财务管理的重要内容,对维持企业正常运营、促进企业健康发展具有重要意义。本文将对工业企业的资金流管理现状及特点进行分析,并提出改善建议。     

企业资金流整合分析模型

企业是价值创造网络中的一个节点,其自身也是一个价值创造网络。在企业这个价值网络中有物质、资金、人力、信息四种资源,并形成相应的流动：物质流、资金流、人力流、信息流。企业价值创造网络中有业务、信息、管理三个过程。只有当四种资源、三个过程成为有机整体时,才能创造最大价值。企业资金流来自资本市场,在企业的业务过程中转换为各种资源,然后又在物质与服务市场增值后变为资金。对业务过程中资金流的管理有两个层次：财务治理与财务管理。财务治理以资本市场上的关系为导向;财务管理则是基于会计信息系统、对业务过程中资金流的管理。本文提出以关系为导向、基于会计信息系统的财务治理、财务管理一体化的企业资金流整合分析模型。     

企业资金流整合分析模型

企业是价值创造网络中的一个节点,其自身也是一个价值创造网络。在企业这个价值网络中有物质、资金、人力、信息四种资源,并形成相应的流动:物质流、资金流、人力流、信息流。企业价值创造网络中有业务、信息、管理三个过程。只有当四种资源、三个过程成为有机整体时,才能创造最大价值。企业资金流来自资本市场,在企业的业务过程中转换为各种资源,然后又在物质与服务市场增值后变为资金。对业务过程中资金流的管理有两个层次:财务治理与财务管理。财务治理以资本市场上的关系为导向;财务管理则是基于会计信息系统、对业务过程中资金流的管理。本文提出以关系为导向、基于会计信息系统的财务治理、财务管理一体化的企业资金流整合分析模型。     

资金流：企业生命中的血液

企业现金流量是企业生存和发展的命脉,在很大程度上决定着企业的生存和发展能力。 管理企业从某种意义上就是管理三大流:资金流、信息流、物流。使三流流转顺畅是一切管理工作追求的目标。现金流如同企业这个有机体中的血液,任何时候都不能发生阻塞和断流。资金断流的那一天一定是企业倒闭之时。很多企业一夜之间轰然倒下,都是因为企业的资金流出了问题——流出多回流少,没有形成资金流的良性循环。 开源是企业经营的主旋律,节流只是其中的配音。尤其对高科技企业而言,科技创新带来的巨大需求还意味着获得高额利润。但是开源只是获得高额利润的前提,是否最终形成利润和是否达到预期的利润目标还要看节流工作做得如何,若稍有不慎产生坏账死账就可能会葬送企业的应得利润,甚至把企业拖垮,而资金流量能很好地把这些问题及时反映出来。     

论财务风险下的企业资金流内部控制体系构建

资金流(fund flow)、信息流以及物流成为维系企业发展的关键影响因素。资金流如果控制和管理不当,会使企业陷入财务困境,影响到企业未来的发展,因此必须重视企业资金流内部控制体系的建设。文章基于财务风险视角,在明确企业资金流基本内涵的基础上,对如何更好地以财务风险规避为导向,构建更为合理的企业资金流内部控制体系进行研究和探讨。     

谈中小制造企业经营资金流管理

随着中国经济的快速发展,国家对企业经营政策的逐步放宽,新创企业的门槛越来越低,吸引了越来越多的人进行创业经营,其中以中小型制造企业居多.由于大多数人的起步并不高,缺乏企业的管理经验,盲目追求利润或业务量,而忽略了资金流的平衡管理,最后导致企业因资金链断裂而倒闭.本文就中小型制造业资金流管理中易出现的一些问题进行探讨与分...     

商业银行资金流管理综合效益评价

商业银行的日常经营实际是一个资金流动过程.文章从系统的理论和方法出发,结合商业银行业务活动特点,通过详细分析其经营管理、业务流程和资金流向等关键环节,建立资金流管理效益评价指标体系,系统、全面、动态、连续地反映商业银行的经营活动,并对商业银行的经营状况进行监控和评价.     

企业班组安全风险管控研究

为推进企业安全生产管理水平,自2007年南方电网公司推行《安全生产风险管理体系》以来,通过体系建设、运行、完善和提升,风险管理体系作为提升企业安全生产管理水平的有效手段已经被广泛接受,安全生产风险管理体系并被确定作为企业在安全生产领域创先工作的具体方法,本文根据海口供电局的一些具体情况,对企业班组安全风险管控进行了相关研究。     

企业班组安全风险管控研究

为推进企业安全生产管理水平,自2007年南方电网公司推行《安全生产风险管理体系》以来,通过体系建设、运行、完善和提升,风险管理体系作为提升企业安全生产管理水平的有效手段已经被广泛接受,安全生产风险管理体系并被确定作为企业在安全生产领域创先工作的具体方法,本文根据海口供电局的一些具体情况,对企业班组安全风险管控进行了相关研究。     

商业银行资金流管理综合效益评价

商业银行的日常经营实际是一个资金流动过程。文章从系统的理论和方法出发,结合商业银行业务活动特点,通过详细分析其经营管理、业务流程和资金流向等关键环节,建立资金流管理效益评价指标体系,系统、全面、动态、连续地反映商业银行的经营活动,并对商业银行的经营状况进行监控和评价。     

建设数据分析型企业的风险及管控机制设计

数据要经过有目的性的数据分析才能转换成为资产。在大数据时代,为防止数据泛滥,提升数据价值,企业必须构建会计大数据分析型企业。但是由于企业大会计数据分析都是建立在网络有效、可信运行基础上,必然会产生难于预测的风险。如商业秘密的保护风险、数据质量安全问题、数据人为操纵、数据垄断等风险。为避免这些风险,企业必须从机制设计的角度提出管控机制:数据收集阶段,谁从事业务,谁承担收集相应业务的数据并保证数据质量;在数据分析阶段,谁主张,谁举证;数据应用阶段,谁使用,谁负责。     

基于BP神经网络的建设项目资金流预测

本文构建了BP神经网络模型对某建设工程项目的资金流进行预测分析,结果与实际的资金流基本吻合。说明神经网络能够作为建设项目资金流预测的有效工具。     

企业流动性短缺的原因

文章主要研究和分析了现代企业造成企业流动性短缺的原因,包括企业内部原因、企业外部原因和或有事项.