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随着新预算法的颁布,开展规范的地方国库现金管理即将进入实质性操作阶段,准确预测地方国库的现金余额是顺利开展这一工作的前提和基础。目前,我国中央财政现金流量预测已经在按季分月滚动预测的基础上,逐步实现了按季分月逐日预测,而地方国库现金流量预测则刚刚起步。财政部分别于2009、2010和2011年召开了多次"关于地方国库现金管理"的座谈会,但地方财政部门并未开展实质性的国库现金流量预测工作。人民银行国库部门已经对地方国库现金流量预测工作进行了积 相似文献
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国库现金流量预测是国库现金管理的重要前提.目前省以下地市级现金流量预测处于探索初期,预测工作存在预测对象过于笼统、预测手段和方法存在局限、预测误差较大等问题,亟待改进和提高. 相似文献
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目前,我国的国库现金管理工作已在省级国库层面全面开展,但作为其基础的国库现金流预测工作的水平却相对滞后。本文从历史原因和改进难点这两方面分析了国库现金流预测工作存在的问题,并以未来国库现金管理工作的需求和发展方向为出发点,提出不同情况下改进国库现金流预测工作的整体设想,同时对国库现金流预测的模型运用、误差评价机制等方面提出了合理化意见和政策建议。 相似文献
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随着我国地方国库库存资金的逐年升高,开展地方国库现金管理已经成为国库资金管理的重要课题。本文以新疆省级库存为例,从四方面论述开展地方国库现金管理的紧迫性和可行性,在分析、借鉴美国国库现金管理经验的基础上,提出现阶段开展地方国库现金管理的四点可操作性建议。 相似文献
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截止到2017年2月,省级国库现金管理在全国已正式全面铺开.精确的国库现金流预测是地方国库现金管理的核心和重要技术支撑,但是地方现金流预测仍存在预测对象范围和口径不完善、模型适用尚待探讨、滚动验证和持续误差修正不足等问题.原因主要是目前我们财政预算编制执行机制仍不完善、地方财政专户设置不规范、准确的预测现金流数据难获取、实践分析能力和预测经验不足.为此我们提出了尽快实现"国库收支一本账",加强预算编制和执行管理等建议,以期为当前地方国库现金流预测问题提供有益借鉴. 相似文献
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虽然我国的国库现金流量预测工作经过了多年发展,但预测工作机制依然不够完善,预测水平还需要进一步提高.本文以地市级国库开展国库现金流量预测工作为视角,通过对基层国库此项工作的开展情况及存在问题进行分析,并借鉴国外的先进经验,旨在探讨如何有效改进、完善地方国库现金流量预测工作. 相似文献
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随着国库现金管理改革的不断深入,开展国库现金管理的必要性和紧迫性日益突出,针对国库现金运行的特点以及对经济、金融影响等突出的问题进行深入调查研究,已成为基层国库现金管理工作的重要内容。如何分析国库现金运行状况,怎样才能深入实际搞好调查研究,为国家的宏观决策提供可靠的信息依据,这是摆在各级国库部门面前的一个严峻的课题。 相似文献
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随着财政资金收付制度日趋制度化和规范化,地方各级国库资金稳步增长,国库库底资金长期高位积聚。为实现国库闲置资金余额最小化、投资收益最大化,迫切需要对地方财政收支进行预测,建立一套适应各级地方国库现金管理模式。本文以省级国库为研究范围,就新疆地方财政收支预测中的模型进行了探讨,对地方国库现金管理模式进行了有益的探索。 相似文献
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国库现金管理是我国财政、金融领域改革的一件大事。从国际上看,各国开展国库现金管理已经有较为成功的经验。在当前大力推进财政国库管理制度改革的宏观背景下,借鉴西方国家国库现金管理的成功经验,积极探索我国国库现金管理模式,是亟待解决的问题。本文分析了发达国家国库现金管理的成功经验,对比我国目前的现状和存在的问题,提出了提高我国国库现金管理水平的对策建议。 相似文献
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近年来随着国库集中收付管理制度改革不断推进促进了国库现金管理试点工作的开启,国库现金管理能力显著增强.但试点覆盖面窄、基层国库库存现金用效率低的问题仍然存在.如何在风险可控的范围内将基层国库资金纳入规范的现金管理操作平台,从保值到增值过渡成为"十三五"时期的当务之急.本文以罗平县为例,利用tmis国库管理信息系统整合了2006年到2016年的国库数据,分析了最优库存余额,预测了现金流变动,最后对基层国库现金管理提出了意见. 相似文献
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陈新萍 《金融经济(湖南)》2014,(6):205-206
2012年3月,国务院办公厅下发了《国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意见的通知》,提出"在省级财政适时开展地方国库现金管理试点"的要求,为各地稳妥、规范推进地方国库现金管理试点提供了政策支撑,地方政府和相关部门开展地方国库现金管理的现实需求日趋强烈。但是,当前我国地方国库现金管理起步较晚,法规制度尚不完善、操作管理有待规范、预测机制仍处于理论研究阶段,地方国库现金管理面临着诸多的问题和风险。本文结合各地地方国库现金管理实践,分析了制度风险、操作风险、道德风险和系统性风险,并试图从完善制度体系、健全操作模式、严格市场准入、规范货币市场四个方面提出切实可行的风险防范措施,为地方国库现金管理的开展提供可借鉴依据。 相似文献
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实施国库现金管理是我国建立公共财政管理体制的重要标志。2006年,我国开始中央级国库实施现金管理,有力地提高了国库资金管理效率。目前,各地区实施地方国库现金管理的呼声也日益高涨,尽快开展地方国库现金管理已成为未来发展趋势。而控制国库现金流量、测定国库现金最佳持有量,则是安全、高效开展国库现金管理的前提。本文以内蒙古自治区级国库资金收支存为例,对国库现金运行的基本状况进行评 相似文献
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国库现金管理是当前和今后国库部门履行的一项新的工作职责。本文从基层财政国库存款的现状、地方国库开展国库现金管理工作的意义及必须面对的问题等方面,对基层国库开展国库现金管理工作进行分析和思考,并对如何稳妥推进地方国库现金管理工作提出了建议。 相似文献
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国库现金管理是指国家财政部通过定期发行短期债券和每天运作国库现金等主要方式,实现铺平国库现金流量波动和提高国库现金使用效率的目标。在当前大力推进财政国库管理制度改革的宏观背景下,借鉴发达国家国库现金管理成功经验,积极探讨我国国库现金管理模式,是亟待解决的问题。一、发达国家国库现金管理模式(一)美国:两级存款控制模式1.开设两级存款账户,进行市场化操作。美国将财政存款余额分别存放在联邦储备银行开设的统一基金账户和在商业银行开设的具有完全担保的特殊银行账户“税收与贷款账户”,并对现金余额进行市场化操作。美国联… 相似文献
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我国国库现金流量预测工作处于起步阶段,尚未建立起完善的预测工作机制,预测水平亟需提高,本文从分析我国目前国库现金流量预测工作的现状及存在的问题入手,讨论国库现金流与国库收支的区别与联系,明确国库现金流量的预测对象,在此基础上讨论改进预测方法的可能途径。 相似文献
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基层国库现金管理中存在问题及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
基层国库现金管理中存在的问题主要有:国库现金的可控量小,难以形成管理效力;国库现金不稳定,增加了管理难度;国库现金在国库体外运行,在一定程度上削减了国库现金管理力度;国库存款实行计息后不能有效回笼国库资金.加强国库现金管理的对策及建议:完善现有的国库现金管理方式;采取有效措施,回笼国库现金;加强国库现金分析预测体系. 相似文献