不确定性:股市投资风险理论的基石

股市投资风险理论需要加强研究。不确定性是股市投资风险理论的基石。以不确定性理论为基石,可以从理性股市投资风险意识、股市投资系统性风险、非系统性风险、股市投资者心理、股市投资风险走向及预测等方面加强研究。     

风险控制与投资组合优化

假如随机选取资产来构建投资组合,当资产数量不断增加时,该投资组合所包含的非系统性风险会被分散得越来越小,但系统风险无法被分散,会大致保持稳定。因此当其资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于其系统性风险。     

保险投资风险理论研究

在当今许多发达国家,投资已成为保险业正常运行的支点,是保险业必不可少的利润增长点.国外学者们在该领域进行了很多相关研究,而相对而言,国内对保险投资风险的研究则非常匮乏.鉴于保险投资在理论上和实践上的重要性,本文将对国外关于保险投资风险的文献进行系统性的整理与评介,以期推动我国保险业投资风险问题的研究.     

异地投资的八大注意

一般而言．异地投资要比本地投资来得大．因此．如何规避风险是异地投资的“必修课”。在决定投资之前，投资必须“知己知彼”，才能“百战不殆”，千万不能意气用事，不能跟着感觉走。     

内部审计在财务风险管理中的地位

本文首先通过对现代企业的财务风险的产生原因及财务风险对企业运营发展状况所产生的影响进行系统性分析，细化了现代企业融资、投资与营运风险，提出了企业财务风险与内部审计的紧密联系。并在给合我国企业的实际情况条件下，对现代财务风险的防范手段做出归纳。     

浅析国有资产经营中的财务投资风险控制

国有资产经营管理过程中财务风险问题的管理缺位经常导致后期资本损失和人力资源损耗．目前我国应对国有资产经营管理中的财务投资风险的措施暂时还只停留在表面，而不能有效解决。目前我国经济迈向转型期．大多数国有资产的运作不能象以前一样不考虑风险只考虑回报．应该借鉴国外资本运作的系统性方法降低风险提高回报率．本文就如何加强国有资产经营中的投资风险操控，提升投资回报率．降低风险作如下探讨。     

投资组合规模风险和收益的关系研究

现代投资组合理论认为不同风险资产进行组合后，在保证投资收益的基础上可以有效地降低组合的风险，本文以沪市上市公司为例，根据上市公司2001-2005年近五年来的市场表现．分析投资组合规模、风险和收益的关系．通过研究发现：投资组合存在适度组合规模，组合规模过大会出现过度组合的问题。组合规模的增加能够有效地降低非系统性风险，但在提高组合收益上效果并不明显。     

企业投资风险产生的原因及对策

有投资就有风险,风险是客观存在的。每一项投资的风险可能会决定企业未来的前途和命运。企业的投资风险存在企业财务管理工作的各个环节,企业的财务决策几乎是在风险和不确定性的情况下做出的,尤其是在中国市场经济发育不健全的条件下更是不可避免。作为市场主体的企业,它的投资决策及其风险管理问题必须要与财务管理相结合,否则,企业可能会面能很大的困境。本文对企业投资,企业的投资风险和财务风险以及风险管理这四方面进行分析,并提出来相应的对策。     

组合投资，理财的最佳选择

基于风险分散的原理，需要将资金分散投资到不同的投资项目上；在具体的投资项目上，还需要就该项资产做多样化的分配，使投资比重恰到好处。任何最佳的组合投资，都必须做到分散风险。如果只是投资新手，手中只有几千元钱，这个原则或许一时还无法适用。但随着年龄增长，收入越来越多时，将手中的资金分散到不同领域绝对是明智之举。     

企业人力资本投资风险分析

现代企业的竞争,关键是人才的竞争。企业要想获得优秀的人才必须进行一定的投资,然而由于人的主动性以及社会不确定因素等产生人力资本投资风险,从而造成人力资本投资损失。因此,分析识别企业人力资本投资的风险因素,建立人力资本投资风险评价指标体系,并提出企业人力资本投资风险防范的相关措施,为企业进行人力资本投资风险的防范提供借鉴。     

衡量证券投资风险的方法与防范

证券投资是一种风险投资，有很多因素可能使预期收益减少甚至使本金遭受损失。在证券投资过程中，为了尽可能避免各种风险。获得最大的投资收益，投资者必须对投资风险有充分认识，学会衡量投资风险的方法，采取相应的防范措施，将证券投资的风险减少到最低限度，获得尽可能多的收益。     

房地产投资风险与防范对策研究

房地产投资是我国经济建设的一项重要内容 ,而其投资又具较大的风险。有效规避投资风险 ,降低风险损失 ,提高房地产投资风险管理效率 ,已成为当前房地产投资风险管理的重要任务。所以必须对房地产投资风险因素进行识别和分析 ,才能有效地防范这些风险。     

证券投资组合理论与财务风险的防范

证券投资组合理论强调的是把自己拥有的资金分配给多种有价证券,使每一种证券都占有投资者总金额的一个比例,从而分散风险,获得较高收益。风险是客观存在的,因而现代证券投资组合理论具有一定的局限性,其分散方式是具有静态和被动特征的。企业应进行系统性风险和非系统风险的防范,建立预警分析的指标体系。而投资者应正确选择投资方式,在投资前,对所投资的项目可能存在的风险做必要的预测,从而做出正确的抉择,将会降低风险。     

试论对风险收益均衡观念的思考

资金的时间价值是在没有风险和通货膨胀下的投资收益率，没有涉及风险问题。但是在财务活动中的风险是客观存在的，所以，还必须考虑当企业冒风险投资时能否获得额外收益的问题，也即树立风险收益均衡观念。     

“储蓄”二手房 增利减风险法则

与银行储蓄相比，很多市民更加愿意投资二手房，既有可观的租金回报，又有上涨的房价可盈利。殊不知，二手房投资也有风险，如何在投资二手房的同时，增加收益减少风险呢？     

风险态度对中国家庭投资分散化的影响研究

经典理论认为投资者为追求效用最大化,会尽可能分散投资来降低非系统性风险,但大量实证研究表明,大部分投资组合的分散化程度普遍较低,我们通过2009年中国15省城市居民投资行为调查数据也发现了同样的特点.本文试图从投资者风险态度的角度去解释不完全分散化投资频繁出现的原因,并在前人的研究基础上细化投资组合的构成,力图还原影响投资者的投资选择要素.研究结果表明风险态度对中国家庭投资组合的构成确实有显著影响,且投资决策者风险厌恶程度与其持有高分散化投资组合的概率负相关.     

论风险企业投资战略的实施与控制

风险企业投资战略是风险企业总体经营目标的具体化,是风险企业投资决策的依据和基础,一旦风险企业的投资战略明确了,风险企业的发展方向、投资范围、投资规模也就大体确定了。风险企业在追求收益的同时必须考虑到可能存在的风险。投资的长期效果必须与风险企业的前景规划相结合。笔者就风险企业投资战略的实施与风险控制谈点浅见。     

企业投资行为的风险及其控制研究

企业投资行为风险与收益并存,为了尽量降低投资风险,企业必须高度重视投资风险的管理与控制。从阐述投资行为风险的概念与种类入手,对风险产生的原因进行了深入的分析,并进一步提出了投资风险控制的措施。     

试论企业的投资风险及其管理

风险是客观存在的,每一项投资都有一定的风险,而投资的风险可能左右企业未来的前途和命运,作为激烈竞争中的市场主体,企业的投资决策及其风险管理问题必须提到财务管理的议事日程上来了,否则,企业就可能经常会面临困境。     

新时期企业投资管理及风险控制策略探析

新时期，我国经济呈现稳步发展的趋势，多数企业迎来了新的发展机遇，但同时企业也接受着更加严峻的挑战，企业在投资过程中容易遭受多重风险，为此，企业若是希望能够实现自身的持续健康发展，就必须重视对于投资过程的管理，注重投资过程中风险的控制。本文主要针对新时期企业投资管理及风险控制策略进行了深入研究。