集团公司现金池管理模式探讨

集团公司经营达到一定规模后,对集团资金管理的需求日趋明显。本文阐述了集团公司如何通过现金池服务方案来实现资金的高效利用。集团公司各下属企业帐户分散,资金充裕度不平衡,内部资金拆借普遍,集团公司不能及时掌握资金动向,资金管控能力不足。集团公司在搭建现金池前,一定要与集团及下属企业领导层进行很好地沟通并取得其支持,各企业放弃局部利益最大化,以集团全局为重,结合集团实际业务需求选择最佳战略合作银行,并合理设计搭建资金管理模式。本文提出"收支两条线"+"现金池"+"网上银行分级授权"+"专户理财"模式,即集团母公司在当地银行开立一般账户作为现金池总账户,各子公司分别开立一个收入账户和一个支出账户,收款定时归集到现金池总帐户中,付款时总公司无须向子公司拨款,子公司根据帐户审批额度及分级授权进行联动支付,银行允许各企业日间透支用款,待每日终了,集团母公司再补齐子公司的透支额,现金池集中了更多的闲置资金进行理财及对外投资。通过搭建现金池,解决了集团公司资金管理中的问题,加强了下属企业银行帐户管理,提升了资金使用效率及收益,避免了集团内部资金调拨的法律风险,加强了集团的资金预算管理及制度配套建设。     

浅谈如何加强资金中心管理

资金影响着企业生存发展的方向,是企业的血液,资金中心通过对资金集中管理加强对下属单位的监管,它是集团的现金池,也是管理血液的心脏。资金中心通过对资金统一调度,统一管理,实现对资金的集中控制,高效管理,实现资金的均衡,有效流动。本文着重介绍资金中心进行资金集中管理的必要性,以及资金中心运行模式,应用的效果,以及在运行中存在的问题,积极探讨完善资金管理的措施,进而提高集团公司的整体效益。     

浅谈如何加强资金中心管理

资金影响着企业生存发展的方向,是企业的血液,资金中心通过对资金集中管理加强时下属单住的监管,它是集团的现金池,也是管理血液的心脏.资金中心通过对资金统一调度,统一管理,实现对资金的集中控制,高效管理,实现资金的均衡,有效流动.本文着重介绍资金中心进行资金集中管理的必要性,以及资金中心运行模式,应用的效果,以及在运行中存在的问题,积极探讨完善资金管理的措施,进而提高集团公司的整体效益.     

集团公司“资金池”效率提升与成本压降分析

在经济全球化发展不断深入的过程中,集团公司的数量在快速增加,在这类公司企业中,充足的资金是保证其生存发展的关键。 而集团公司资金的管理是重点也是难点,因此,高效的资金管理十分重要。 “资金池”是一种先进的资金管理方式,构建了资金池之后,可以使资金资源在整个集团范围内实现共享,能够使公司的资金利用效率得到有效的提升,实现成本压降,所以在集团公司中的应用逐渐广泛。 鉴于此,文章主要从资金池的内涵特点出发,对集团公司实施资金池管理模式提升效率和压降成本的有关内容进行了分析,以供参考。     

集团资金集中管理的现金池模式分析

资金管理是集团公司财务管理中一项非常重要的工作,财务公司、结算中心等模式已经在我国集团公司的资金管理中发挥了积极的作用。近年来,在我国一些集团公司在实践中开始起步实施现金池管理。详细的分析了如何在企业集团中运用现金池,现金池的主要作用,以及集团公司实施"现金池"模式时需要注意的一些问题。     

基于可持续发展的 企业现金持有水平分析

现金持有量管理是公司现金管理的核心内容之一。倘若公司持有的现金总量过多,将导致公司的投资回报变少;倘若公司持有的现金总量过少,将使得公司的机会成本上涨,进而增加公司长期发展与经营的风险性。因此,合理规划公司的现金持有量,既能够保障公司日后经营与发展的现金需求,推动公司的长远发展,同时能够合理地利用短期空闲资金,更为高效和充分地利用公司当下持有的现金。对此,本文重点研究与阐述了公司最优现金持有量管理方案的制定思路,由此明确了能够推动公司长远发展的最优现金持有量管理策略。     

有关集团公司资金集中管理模式的分析

资金是集团公司日常运营的血液,因此对资金进行管理已经得到集团企业的重视。本文首先对集团公司资金集中管理的作用进行分析,对构建资金集中管理模式的方案和策略进行研究,并对其中应当注意的问题进行探讨,希望集团企业在今后对资金集中管理的过程中,能够对资金管理加以重视和完善资金集中管理。     

新时期下集团公司资金管理的探讨

随着公司规模的不断增大,企业在发展过程中的压力也越来越大,集团公司要在激烈的市场竞争中取得成功,不但要重视财务管理方面人才的培养,还要重视财务管理中资金的使用效率,加快资金的运营速度,更要在新时期下面对激烈的竞争市场提升管理策略和应对的措施,降低企业的财务风险。本文主要通过分析目前集团公司资金管理存在的问题,对新时期下如何提升对集团公司的资金进行高效运作管理的探讨。     

集团公司各级子公司资金管理办法

第一章总则 第一条为有效配置财务资源，构建高效的资金运作平台，规范公司在实行收支两条线下的资金管理工作，根据国家有关法律法规及本公司的管理要求，制定本办法。 第二条本规定所称的资金收支是指子公司所有的现金流入和现金流出。 第三条本规定适用集团公司所属各级子公司。     

新时期下集团公司资金管理的探讨

随着公司规模的不断增大,企业在发展过程中的压力也越来越大,集团公司要在激烈的市场竞争中取得成功,不但要重视财务管理方面人才的培养,还要重视财务管理中资金的使用效率,加快资金的运营速度,更要在新时期下面对激烈的竞争市场提升管理策略和应对的措施,降低企业的财务风险.本文主要通过分析目前集团公司资金管理存在的问题,对新时期下如何提升对集团公司的资金进行高效运作管理的探讨.     

对母子公司资金集中管理模式的探讨

资金集中管理模式能够实现集团资金的有效控制,提高资金使用效益.本文比较了目前主流的集团公司资金集中管理模式,从而提出了以现金池为平台,建立结算中心模式的基本思路,目的是通过资金的集中管理,加强母公司对于公司的控制,以最大限度地取得集团财务协同效应.     

现金池的最佳现金持有量确定方法研究

众所周知,"现金"是企业的命脉,无数家企业不论是何原因导致经营失败,归根结底都是资金链断裂、资金枯竭导致企业无法存续.现金的管控对企业有着极其重要的意义.而近年来,我国经济高速发展,集团公司、跨国公司纷纷涌现,由于集团的复杂结构和分权化管理,其对现金的管控往往力不从心.资金利用率低、管理成本高、财务风险高等问题对企业经营造成很大威胁,因此,许多集团公司引入"现金池"管理模式.     

我国高效资金管理探析

资金是企业的血液,要确保企业持续发展,必须保证公司现金流的正常循环周转,同时要求现金在企业的资产和负债等方面均衡分布.本文通过论述分析了高效资金管理对我国企业运转的重要意义,并就如何加强资金管理进行了探讨.     

浅谈集团公司资金集中管理存在的问题及应对措施

在企业运营活动中资金担当着重要角色,企业管理在一程度上是指针对资金的管理。随着集团公司业务的不断扩大,公司资金规模不断增多,资金管理的难度增大。因此,加强资金管理,保证集团公司的资金安全,提高资金的整体效益,对于集团公司发展具有重要意义。为此,本文就集团公司资金集中管理的必要性进行分析,找出其中存在的问题,并提出了相应的改进措施。     

浅谈现金池业务在集团公司资金管理中的作用

当今社会,"现金为王"的理念越来越多的被人们关注和接受,然而许多公司的管理层,在如何提高资金的使用效率,使资金得到最高回报和创造最大价值,在资金管理中下足功夫的同时,又对集团公司内相对分散独立的子公司日益沉淀一定量的资金而困惑.本文以上海新亚药业有限公司为例,分析了现金池业务在集团公司资金管理中的作用.     

现金池的功能及集团公司的实际应用分析

现金池及其功能存在很多优势,但并非企业资金管理的万能钥匙。企业集团在运用现金池时,需要根据企业自身的实际状况权衡利弊,以确保实现企业价值最大化。集团现金池应借助商业银行现金管理服务以及现代网络通讯技术模式,以集团内部资金集中管理为中心思想,以降低交易成本和融资成本、统筹配置资金为目标,建立起对集团各分(子)公司的资金进行实时监控、集中运作和统一调度的管理模式,从而保证现金池功能得到充分发挥。     

现金池管理与集团管理体系的相互适应性

集团公司采用现金池管理现金,能够在现金上优化集团公司的资源配置,使企业"双高"现象得到缓解,但现金池管理要求企业集团的管理体系、授权体系、风险控制体系、高度信息化以及集团各子公司利益平衡体系的相应建立和完善,方能使现金池管理发挥出综合效益.本文对现金池管理与集团管理体系的相互适应性进行探讨.     

浅议集团公司资金集中管理

资金管理贯穿于公司生产经营的始末,控制管理好资金就等于把握了企业的生命线.如何有效的调控资金,提高资金运营效率是集团公司对资金实施有效运营管理面临的主要问题.本文在阐述资金集中管理必要性的基础上,介绍了集团公司资金集中管理的几种模式,并讨论了集团公司应如何选择适合自身的资金管理模式.     

集团公司资金管理模式分析

资金管理是每个集团和公司内部运营管理、外部管控的重要保障,但是从目前的企业运营模式上可以很明显地看出很多企业的资金管理模式存在诸多的问题,这些问题反映在集团公司的账务管理方面就是:资金的运营和处理不当,本文主要是对集团公司资金管理模式存在的问题展开分析和讨论的基础上提出了集团公司资金管理模式的优化途径和策略。     

关于建立集团公司资金控制模式的探讨

资金控制模式是企业管理中的一个重要问题,在我国企业逐步向“做大、做强、做优”的集团化模式发展的背景下,资金如何管理、集团总部如何从资金的角度合理而有效地控制下属的各家分公司,这一问题就更加突出。本文在对几家大型集团公司资金控制作初步调查的基础上,从资金控制模式设立的前提、实施资金控制的具体措施方面对于集团公司有效的实施资金控制模式进行探讨。