关于某公司运营资金管理优化措施的思考

<正>运营资金涉及面比较广，而且影响因素也比较复杂，存在长期性、隐蔽性等特征，所以，在激烈的市场竞争中，企业应注重资金与融资等方式合理安排，防范企业营运资金风险，不断增强企业的抗风险能力，最终实现企业的协调发展。本文对某建材物流公司运营资金进行了分析，结合资金管理的现状及存在的问题，对企业运营资金管理做了一些探讨。解决企业资金问题并不只是关注融资方式，还必须将企业资金管理和经营策略、企业战略、发展阶段、管理体制以及组织结构紧密结合，靠自身搭建全新的企业资金管理平台，提高资金集中度，并在生产、销售、供应各个环节进行合理的营运资金管理，才能从根本上维护企业的健康运营、提高效率，从而凸显财务管理的价值。本文对某建材物流公司运营资金管理进行了分析，结合资金管理的现状及存在的问题，对该企业运营资金管理做了一些探讨，期望为提高相关企业运营资金管理水平提供借鉴。     

结算中心模式下资金集中管理对策措施

企业集团资金在内部各单位、各部门存量分布不均，各单位、各部门资金筹措能力和运营水平不一，影响集团整体管理水平提升和高效运行。企业集团加强存量资金营运管理，畅通其流，对规范资金使用、降低资金成本、提高资金营运收益和防范资金风险具有重要的现实意义。结合通行的资金集中管理模式，针对企业集团管理实际，笔者提出了结算中心模式下资金集中管理的及的对策措施。     

住房公积金使用率过高的流动性风险防范措施

过高的住房公积金使用率，意味着资金流向很可能入不敷出，将使得当地住房公积金面临着较大的支付风险-流动性风险。必须加强住房公积金贷款的风险管理，将防范工作前置。要建立资金流动性情况预警机制，如资金储备不足预警或资金过剩预警等，提高对风险的监督和管理能力。     

住房公积金贷款金融管理机制研究

住房公积金贷款管理与金融机制要紧密结合在一起,在贷款管理的过程中发挥金融政策的积极引导作用,提高住房公积金贷款的综合管理水平,为住房公积金在资金利用,服务百姓住房等方面发挥应有的功能,通过激活住房公积金的资金活力,提升其利用水平,为社会经济发展提供重要的住房公积金金融服务水平支持,为住房公积金科学化管理创造良好的条件。     

高速公路BOT项目运营初期资金管理实操研究

当前越来越多的BOT项目逐步由建设期进入运营期，项目投资者关注点势必由建设管理向运营管理转变。高速公路BOT项目不同阶段呈现出不同的现金流特征，大部分项目在运营初期通行费资金流入处于低位增长区间，不能覆盖还本付息、付现成本等刚性支出，出现流动资金时点性缺口；同时非还本付息时点，日均通行费收入高于日均运营成本支出，通行费清分收入账户出现资金沉淀。针对上述问题，本文结合实例并提出解决方案与建议，旨在为高速公路BOT项目使用者付费模式运营初期的资金管理提供参考和借鉴。     

提高企业资金管理水平途径的探讨

资金是一项高流动性的资产，涉及到企业运营的各个环节，在企业生产经营过程中占有重要地位，资金管理更是企业财务管理的核心内容。当前，我国企业资金管理中存在的问题，主要体现在资金使用效率低下，会计信息失真现象突出，资金分配比例失衡，财务风险加大等方面。企业管理者应转变观念，深化对资金管理的认识；完善内审制度。加大监督力度；建立资金预算体制，加强资金统一管理，从而强化资金的调控能力，对企业资金进行统一调度和集中管理，降低企业资金流动成本，提高资金运营效益。     

事业单位内控的特点分析——以住房公积金管理中心为例

目前来看，事业单位住房公积金管理的总体现状还是比较正规的，但是在财务管理方面还存在不太完善的地方，如：住房公积金所涉及的资金预算管理、内控机制不健全等等，也有其它少数的事业单位存在这一问题。而内控机制的运营效果会直接影响到事业单位的管理。为提高事业单位内控和管理效益，本篇文章从内部控制的概念出发，结合事业单位的内控特点主要对事业单位的内控现状做了分析，尽早发现内控问题，并有针对性提出策略。     

结算中心模式下资金集中管理对策措施

企业集团资金在内部各单位、各部门存量分布不均,各单位、各部门资金筹措能力和运营水平不一,影响集团整体管理水平提升和高效运行。企业集团加强存量资金营运管理,畅通其流,对规范资金使用、降低资金成本、提高资金营运收益和防范资金风险具有重要的现实意义。结合通行的资金集中管理模式,针对企业集团管理实际,笔者提出了结算中心模式下资金集中管理的及的对策措施。     

住房公积金管理模式的评析与探索

随着住房公积金资金规模日益扩大,逐渐在管理体制和管理模式上暴露出诸多弊端,如何促进住房公积金制度健康、稳定、持续发展,建立与之相适应管理模式,已成为急待解决的问题.本文通过对不同管理模式的对比评析,并借鉴新加坡中央公积金制度管理的成功经验,结合住房公积金的管理原则和发展现状,对住房公积金管理模式进行探索与创新,将对完善住房公积金制度、推动资金有效运营,维护缴存职工利益等方面起到积极作用.     

国有企业资金管理及改进研究

当前国内经济增长面临较大下行压力,全球经济增速放缓,主要产业产能过剩,经济形势不容乐观,国家为推进经济结构调整和转型升级,继续推行稳健的货币政策,加强了对资金的流动性管理。在当前形势下,国有企业也普遍面临着负债率升高、风险升高和利润率降低的"两高一低"的困境。因此,当下国有企业的资金管理尤为重要,本文提出面对当前形式,改进企业资金管理应遵循安全性、效益性、价值导向、合理配置原则,要加强资金筹措管理,保障资金需求;强化资金运营及投资管理,提高资金运营水平;优化资金管控模式,提高资金管控水平;强化资金风险管控,保障资金安全运行。     

大力清收外欠资金 调整优化资产结构

企业资产结构合理与否，决定着资产运营质量和经济效益的高低。１９９８年末，威海市供销社直属企业结算资产占用７４２４万元，分别占流动资产、资产总额的６９－６４％和２３－５６％。结算资产占流动资产比重之高，额度之大，导致资金大量沉淀，严重制约了企业的生存与发展。一是企业资金匮乏，制约着业务经营的正常运转及资金运营效益；二是资金成本加大，财务费用增加，制约着经济效益提高；三是长期沉淀、账龄长，危及了资金的安全完整，导致呆、坏账损失增加；四是职工集资不能兑付，影响企业稳定。为此，市社领导高度重视，研究下发…     

高新技术企业应收账款管理

随着经济全球化的发展,企业间的竞争愈演愈烈。赊销作为企业产品推广的一种交易策略，在高新技术企业尤为明显。高新技术企业研发完新产品以后，为了迅速开拓市场，通常会采用赊销的方式。赊销在一定程度上有利于扩大市场份额，迅速占领市场，但是因此也埋下了一定隐患。应收账款作为企业的流动资产,虽然流动性仅次于货币资金，但是应收账款的风险性是客观存在的。由于应收账款的存在，货币资金回笼的速度减慢，导致沉淀资金过多。应收账款的变现能力的强弱直接影响公司的财务状况和运营能力。本文从应收账款管理入手，针对企业在应收账款管理中存在的问题，提出规范化建议和相关对策，以此提高应收账款的周转效率，加快应收账款的变现能力，增加企业的运营能力和抵御风险的能力。     

强化资金管理 提高资金运营效益

强化资金管理提高资金运营效益李宗吉，赵长森，常桂林为了缓解资金供求矛盾，提高资金使用效益，山东省潍坊市供销社通过建立健全各项规章制度，大力推行资金统管、使用报批、定额管理等措施，有效地调控了资金运营。收到了较好效果。具体做法是：一、加大压缩结算资金力...     

住房公积金支持保障房建设的问题研究

为了扩大保障性住房的建设规模,降低融资成本,提高住房公积金的资金利用率,我国提出用住房公积金贷款支持保障房建设。如今这项工作实施近6年,虽然住房公积金的资金运用率和增值收益有所提升,但保障房项目贷款的发放量尚且不足,各个试点城市间的支持力度存在较大的差距。为了能够继续扩张公积金的这一投资渠道,不仅需要完善的法律法规依据、专业性强的管理主体,更需要政府强大的支持。解决了这些问题,才能更有效、更充分、更安全地利用公积金贷款支持保障房建设,真正解决资金沉淀和扩大保障房建设两大难题。     

浅谈国有医院财务管理的完善措施

针对如何实施预算管理，提高资金运营效率，以及多渠道筹措资金，加强大型医疗设备的投资管理，提高资金使用效益等一系列问题提供出了个人建议。     

加强企业财务管理提高企业资金运营效益

加强以资金管理为中心的财务管理是加强企业管理的中心环节,企业要以此为中心采取有效措施,提高资金的应用和调控水平,加速资金的循环与周转,促使资金周而复始的运动实现保值和增值,实现企业资金运营效益的提高.     

浅议企业流动资金运营问题与策略

随着经济社会的不断发展,资金管理已经成为企业管理工作的重要内容,尤其是流动资金运营的管理。目前我国企业流动资金运营问题就是资金管理制度不完善、资金的使用效率低、财会人员素质低、库存量高等问题造成企业的盈利能力下降。只有搞好流动资金管理这个中心环节,采取科学合理的管理策略,才能提高企业的经济效益,使其在市场经济中稳步发展。     

住房公积金资金分析及辅助决策研究

根据住建部关于《住房公积金信息建设导则》建立住房公积金运营分析支持系统要求,结合住房公积金业务发展和管理要求,对住房公积金资金历史数据进行分析建模,结合公积金业务发展和政策取向建立了中短期业务预测模型。为公积金中短期事业发展提供辅助决策支持。     

浅议企业流动资金运营问题与策略

随着经济社会的不断发展,资金管理已经成为企业管理工作的重要内容,尤其是流动资金运营的管理。目前我国企业流动资金运营问题就是资金管理制度不完善、资金的使用效率低、财会人员素质低、库存量高等问题造成企业的盈利能力下降。只有搞好流动资金管理这个中心环节,采取科学合理的管理策略,才能提高企业的经济效益,使其在市场经济中稳步发展。     

职业学院资金运营浅析

职业学院办学体制为企业办学，教学业务接受省教育厅的管理与指导，其核算体制采取权责发生制。通过对职业学院多重管理体制下的资金运营现状剖析，进一步合理筹集、使用资金，提高资金运营效率。