湖南省2009年度国库现金流预测报告

本文运用TSCI季节乘法模型、指数平滑法等计量经济预测分析模型,对湖南省省级国库现金流入量、流出量及存量进行了预测。并结合实际数据和经济形势分析误差产生的原因,提出当前国库现金流预测存在的问题及建议。     

构建国库会计分析框架模式研究

国库作为人民银行的重要职能部门,在经理国库、协调财政政策与货币政策的配合方面有着重要作用,本篇通过对国库会计数据整理及研究,运用数学统计和比较方法,结合财政与货币政策执行的重点信息,以建立国库会计分析框架体系为主导思想,力求通过国库会计分析准确全面地描述国库资金运行特点及变化,从国库税收和支出规模角度反映社会经济运行水平,预测及反馈财政政策的实施效果及对社会经济的影响。     

地方国库现金流量预测工作存在的问题及改进思路

虽然我国的国库现金流量预测工作经过了多年发展,但预测工作机制依然不够完善,预测水平还需要进一步提高.本文以地市级国库开展国库现金流量预测工作为视角,通过对基层国库此项工作的开展情况及存在问题进行分析,并借鉴国外的先进经验,旨在探讨如何有效改进、完善地方国库现金流量预测工作.     

国库收入中主要税种指标与经济指标关系的实证研究——以广东省为例

以广东省国库主体收入指标与相关经济指标之间的关系为研究对象,通过梳理各个税种的计算方法及征收管理制度,研究相关经济指标影响国库各个主体税收的具体形式。研究结果表明,工业增加值、限额以上烟酒批发零售总额、第三产业增加值、进口贸易总额、工业企业利润、从业人员劳动报酬等经济指标是影响各个流转税及所得税等国库主要收入的主要因素。文章最后就如何运用这些指标对国库收入预测及对经济信息甄别提出对策建议。     

地方国库现金流监测分析与控制

近年来,国库现金流量逐年增加,库存余额经常保持较高水平,国库资金的效能没有得到充分发挥.本文通过对河南省南阳市国库现金流实证监测分析,寻找国库现金流运行特点和规律,并就国库现金流对地方经济金融发展进行深层分析,尝试建立国库现金流预测模型,加强国库现金流预测和控制,从而提高国库资金效率和国库资金运作水平.     

提高地方国库现金流量预测效率的对策研究

随着新预算法的颁布,开展规范的地方国库现金管理即将进入实质性操作阶段,准确预测地方国库的现金余额是顺利开展这一工作的前提和基础。目前,我国中央财政现金流量预测已经在按季分月滚动预测的基础上,逐步实现了按季分月逐日预测,而地方国库现金流量预测则刚刚起步。财政部分别于2009、2010和2011年召开了多次"关于地方国库现金管理"的座谈会,但地方财政部门并未开展实质性的国库现金流量预测工作。人民银行国库部门已经对地方国库现金流量预测工作进行了积     

美国联邦政府国库现金流量预测制度

为学习借鉴美国联邦政府国库现金流量预测的实践经验,进一步提高我国财政国库管理科学化精细化水平,财政部国库司和干部教育中心共同组织举办国库现金流量预测培训班。培训期间,邀请美国财政部财政预测办公室、财务管理局、总统预算管理办公室、     

基层国库统计分析工作的难点及对策

国库统计分析工作是国库工作的重要组成部分，是国库会计核算工作的升华和深化，是对国库会计核算成果的重新分类、加工、整理，从多角度、全方位来认识、分析国库资金的收支与库存变化，研究、预测国库资金的变动趋势，从宏观上服务于中央银行货币政策的制定与执行，服务于宏观经济决策，从微观上反映地方经济的总体态势，为地方政府提供经济决策参考。从1991年至今，[第一段]     

探索改进国库现金流量预测的方式——以天津市为例

我国国库现金流量预测工作处于起步阶段,尚未建立起完善的预测工作机制,预测水平亟需提高,本文从分析我国目前国库现金流量预测工作的现状及存在的问题入手,讨论国库现金流与国库收支的区别与联系,明确国库现金流量的预测对象,在此基础上讨论改进预测方法的可能途径。     

关于国库现金流量预测工作方法改进的探讨

目前,我国的国库现金管理工作已在省级国库层面全面开展,但作为其基础的国库现金流预测工作的水平却相对滞后。本文从历史原因和改进难点这两方面分析了国库现金流预测工作存在的问题,并以未来国库现金管理工作的需求和发展方向为出发点,提出不同情况下改进国库现金流预测工作的整体设想,同时对国库现金流预测的模型运用、误差评价机制等方面提出了合理化意见和政策建议。     

基于ARMA模型的地方国库收入探究——以河南省为例

本文选取河南省2006-2010年地方国库收入数据为样本,利用ARMA模型对其2011年1-7月份国库收入数据进行预测,结果表明整体预测效果良好,从而更好地估测出地方国库库存的数值,为地方国库现金管理提供预测数据支持,有助于进一步推动地方国库现金管理进程。综合来看,地方国库收入预测对地方国库现金管理有重要的指导意义。     

国库分析与管理系统构建的总体思路及相关研究

国库分析与管理系统是综合运用经济、统计学方法对国库有关指标资料的采集、分析、监督和预测的全过程。即通过国家金库会计记录所提供的原始数据监控财政预算的执行情况，并对这些原始数据进行整理、加工，编制出新的指标体系，通过电脑软件加以储存和输出，进行财政收支的分析和预测。     

建立地方国库现金流量预测体系的研究

随着财政国库管理制度改革的不断深化。开展地方国库现金管理工作已经提上议事Et程。建立国库现金流量预测体系，全面、准确、及时地预测国库现金流量，保持国库现金流量的均衡，满足财政支付的需要，使政府财政管理活动的现金需求最小，收益最大，是实现国库现金管理目标的重要任务。     

基层国库现金管理中存在问题及对策

基层国库现金管理中存在的问题主要有:国库现金的可控量小,难以形成管理效力;国库现金不稳定,增加了管理难度;国库现金在国库体外运行,在一定程度上削减了国库现金管理力度;国库存款实行计息后不能有效回笼国库资金.加强国库现金管理的对策及建议:完善现有的国库现金管理方式;采取有效措施,回笼国库现金;加强国库现金分析预测体系.     

建立国库现金流量预测体系推进地方国库现金流量预测工作

随着国库管理制度改革的不断深化，开展地方国库现金管理工作已经提上议事日程。建立国库现金流量预测体系，全面、准确、及时地预测国库现金流量，保持国库现金流量的均衡，满足财政支付的需要，使政府财政管理活动的现金需求最小，收益最大，已经成为实现国库现金管理目标的一项基本任务，重要性日益突显。     

提高地方国库现金流量预测水平的对策探析

国库现金流量预测是国库现金管理的重要前提.目前省以下地市级现金流量预测处于探索初期,预测工作存在预测对象过于笼统、预测手段和方法存在局限、预测误差较大等问题,亟待改进和提高.     

地方国库现金流预测问题探析

截止到2017年2月,省级国库现金管理在全国已正式全面铺开.精确的国库现金流预测是地方国库现金管理的核心和重要技术支撑,但是地方现金流预测仍存在预测对象范围和口径不完善、模型适用尚待探讨、滚动验证和持续误差修正不足等问题.原因主要是目前我们财政预算编制执行机制仍不完善、地方财政专户设置不规范、准确的预测现金流数据难获取、实践分析能力和预测经验不足.为此我们提出了尽快实现"国库收支一本账",加强预算编制和执行管理等建议,以期为当前地方国库现金流预测问题提供有益借鉴.     

地方国库库存余额管理研究——以山东省为例

本文基于山东省地方国库库存数据,借鉴英美等发达国家库存目标余额管理经验,基于国库资金安全的前提,通过分析国库库存变化规律及特点,研究设计最佳国库库存持有量模型,对库存余额进行预测,为开展地方国库库存余额管理提供数据依据。建议通过建立目标余额管理机制、改进预算管理、理顺部门间权责关系、健全相关系统建设、综合运用多种操作工具等措施,有效盘活国库资金,实现收益性与流动性的平衡,进一步完善地方国库库存余额管理。     

关于地方国库现金最佳持有量的实证研究--以金昌市为例

文章首先介绍了什么是国库现金管理和我国国库现金管理现状,之后以金昌市国库资金运行情况为例,用实证方法对国库库存余额、现金最佳持有量进行了建模。对国库库存余额建立ARCH （1）模型,结果说明ARCH模型用于对国库库存余额的建模是适用的、成功的。参考现有研究的做法,对国库现金最佳持有量预测方面进行了米勒-欧尔（Miller-Orr）随机模型的测算,估算出了历年金昌市国库现金最佳持有量及现金余额的上、下限。最后提出了相关对策建议。     

国库资金运动对货币政策传导机制的影响研究

随着近年来经济平稳增长和供给侧结构性改革的不断深化,国库资金运动的规模和结构均发生了较大变化,本文基于货币政策传导机制视角,将国库资金运动分为经常性国库收支和非经常性国库收支(包括现金管理和政府债务操作)两类,运用演绎推理和VAR模型等方法,分析了不同类型的国库资金运动对商业银行信贷规模、货币供应量等货币政策中介指标的影响,并提出提高预算资金的管理水平、重视和改进现金流预测工作、规范和强化地方政府债券的发行和管理等政策建议。