产融型企业集团规模经济效应度量模型的构建及其实证研究

在分析产融型企业集团经济效应的表现及形成机理的基础上，对产融型企业集团规模经济效应的度量进行了方法设计，依据国内上市产融型企业集团及其参股金融企业，运用广义超越对数成本函数度量产融型企业集团规模经济效应，实证结果表明，参股金融的产融型企业集团能够较好地实现规模经济效应，其规模经济系数大多超过了1，表明产融型企业集团这一运营模式是具有效率的。  

产融型企业集团利率市场风险实证研究

以Flannery部分调整模型以及Granger因果检验为实证研究法对产融型企业集团的利率市场风险进行了实证研究,结果表明:产融型企业集团在运营期间面临的风险为利率上升以及利率波动率上升的风险,且参股商业银行、证券公司以及保险公司的产融型企业集团的利率市场风险表现出了一定的差异性,这为产融型企业集团的利率市场风险的控制提供了一定的借鉴意义。