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1.
次贷危机后中国外汇储备资产的风险及优化配置   总被引:11,自引:0,他引:11  
次贷危机爆发后,国际金融市场动荡,中国巨额外汇储备资产面临着严重亏损风险。本文首先分析了我国外汇储备以美国国债为主而隐含的信用风险、汇率风险、流动性风险以及投资收益损失风险。长期来看,要逐步减持美元资产,优化外汇储备资产配置。然后,本文从金融资产和非金融资产两个角度对中国外汇储备的资产优化配置问题进行了研究。  相似文献
2.
Stochastic Interest Rates and the Bond-Stock Mix   总被引:8,自引:0,他引:8  
The optimal bond-stock mix is examined in light of an apparent inconsistency between the Tobin Separation Theorem and the advice of popular investment advisors which has beenpointed out by Canner et al. (1997). It is shown that the apparent inconsistency is largely explicable in terms of the hedging demands of optimising long-term investors in an environment in which the investment opportunity set is subject to stochastic shocks. The analysis points to the importance of considering investors' time horizons in analyzing optimal portfolio policies.  相似文献
3.
证券投资基金的投资风格分析与比较   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文采用基于组合的风格分析方法,对6家中国基金管理公司所管理的30只股票型基金的投资风格进行了实证检验,发现这些股票型证券投资基金的投资风格特征都集中于大盘规模型和风格不一的价值、成长及平衡型,且同一基金管理公司所管理的基金在同一时点的投资风格有趋同现象;此外,还发现有些基金在契约合同中所公布的投资风格与实际检验出的投资风格不尽一致.  相似文献
4.
5.
6.
7.
8.
Consumption and Investment Motives and the Portfolio Choices of Homeowners   总被引:5,自引:0,他引:5  
This article investigates the portfolio choices of homeowners, taking into account the investment constraint introduced by Henderson and Ioannides (1983). This constraint requires housing investment by homeowners to be at least as large as housing consumption. It is shown that when the constraint is binding, the homeowner's optimal portfolio is ineffcient in a mean-variance sense. Thus, portfolio inefficiency is not an indication that consumers are irrational or careless in their financial decisions. Instead, inefficiency can be seen as the result of a rational balancing of the consumption benefits and portfolio distortion associated with housing investment.  相似文献
9.
Portfolio selection with skewness: A multiple-objective approach   总被引:4,自引:0,他引:4  
In the presence of skewness, the portfolio selection entails considering competing and conflicting objectives, such as maximizing both its expected returns and skewness, and minimizing its risk for decreasing absolute risk-aversion investors. Since it is unlikely that a portfolio can solve the multiple-objectives problem simultaneously, a portfolio selection must depend on the investor's preference among objectives. This article shows that investor preference can be incorporated into a polynomial goal programming problem from which a portfolio selection with skewness is determined. An inefficient mean-variance portfolio may be optimal in the mean-variance-skewness content. The features of applying polynomial goal programming in portfolio selection are 1) the existence of an optimal solution, 2) the flexibility of the incorporation of investor preference, and 3) the relative simplicity of computational requirements.  相似文献
10.
信用违约风险传染建模   总被引:4,自引:0,他引:4  
在信用组合中,企业的违约是相互随机依赖的。除了来自宏观经济因素的影响,即因果传染;还有一种影响来自于企业间的直接相互关系,我们称其为信用违约传染。在目前,席卷全球的次贷风暴,就是一个信用风险传染的实例。到目前为止,人们尝试了从不同角度为违约传染建模,特别是从简约模型角度出发。本文从结构模型角度出发,为信用违约传染建模。并在此模型基础上,分析其对信用衍生品定价的影响。  相似文献
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