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1.
美国金融监管制度改革的新趋势及启示   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文基于美国国会于2010年7月15日通过的《金融监管改革法案》,比较了次贷危机前后美国金融监管制度的异同,特别是针对美国在反思其传统监管模式基础上从预防系统性风险角度出发所进行的金融监管改革的新趋势,提出了美国金融监管制度改革对我国金融业未来发展以及金融监管改革的启示。  相似文献
2.
我国消费金融公司发展的困境与出路   总被引:4,自引:0,他引:4  
在我国消费拉动经济增长能力低下的情况下,设立消费金融公司对我国经济发展具有重要意义。但其发展也面临着竞争力不强、目标客户群地域受限、无法改变居民消费倾向、产品供需不对称、经营风险大和资金来源有限等诸多挑战。本文分析了我国消费金融公司发展所面临的困境;总结了消费金融公司发展的国际经验;提出了若干政策建议。  相似文献
3.
A theory of systemic risk and design of prudential bank regulation   总被引:4,自引:0,他引:4  
Systemic risk is modeled as the endogenously chosen correlation of returns on assets held by banks. The limited liability of banks and the presence of a negative externality of one bank’s failure on the health of other banks give rise to a systemic risk-shifting incentive where all banks undertake correlated investments, thereby increasing economy-wide aggregate risk. Regulatory mechanisms such as bank closure policy and capital adequacy requirements that are commonly based only on a bank’s own risk fail to mitigate aggregate risk-shifting incentives, and can, in fact, accentuate systemic risk. Prudential regulation is shown to operate at a collective level, regulating each bank as a function of both its joint (correlated) risk with other banks as well as its individual (bank-specific) risk.  相似文献
4.
运用信号分析法建立我国的金融风险预警系统   总被引:3,自引:0,他引:3  
在全球金融自由化程度不断加深的大背景下,我国金融对外开放程度不断加深,建立适合国情的金融风险预警系统的重要性和紧迫性日益明显.借鉴国际上影响广泛的KLR信号分析法,本文根据国情建立了一套金融风险预警系统,选取一系列系统性及非系统性风险监测指标,确定不同风险状态下的预警界限,通过数据处理,最终进行风险的灯号显示.在此基础上,结合我国的具体数据进行了实证分析,发现我国金融风险在系统性风险方面表现为财政风险突出,非系统性风险则聚集在银行系统.因此,我国有必要从财政、银行资本及内控制度、资本市场和金融监管多方面入手,构建金融风险的防范机制.  相似文献
5.
风险:我国社会保障面临的挑战   总被引:3,自引:0,他引:3  
我国现行的社会保障潜伏着多重风险,既有社会保障基金收支风险,也有社会保障制度风险,更有社会保障社会风险。建立社会保障预警系统,才能进一步明晰中央政府与地方政府社会保障职责,加大财政对社会保障支付力度,解决养老保险转制成本,加快社会保障立法,化解社会保障风险。  相似文献
6.
作为国际热钱的代表,对冲基金在2007~2008年金融风暴中究竟起了怎样的作用?本文首先分析了对冲基金在危机中去杠杆化操作的原因及后果;通过构造1171家美国上市银行加权平均投资组合,以其月度收益率作为美国银行业代理变量,采用1994~2008年对冲基金月度数据进行经验论证。研究发现:第一,对冲基金去杠杆化放大了系统风险;第二,对冲基金全行业具有杠杆效应的一致性;第三,对冲基金的收益水平与美国银行业紧密相关,因此,对冲基金的行动是资本市场剧烈波动的影响因素,向美国银行业传导了系统风险,推动了金融风暴的形成。最后,本文提出加强对冲基金监管的思路。  相似文献
7.
构建完善的金融体系 防范与化解金融风险   总被引:2,自引:0,他引:2  
如何建立一个既能防范化解金融风险、又能支持经济增长的高效率的金融体系,是目前中国经济金融领域面临的一个重要问题。本文首先对此问题进行了理论探讨;之后,对中国金融业当前存在的主要问题进行了分析与总结;最后,从银行业的改革与完善、分业经营向混业经营的转变、商业银行不良资产的化解、存款保险制度的建立、中央银行金融风险防范预警系统的建立等方面对这一问题进行了论述。  相似文献
8.
Interbank Credit Lines as a Channel of Contagion   总被引:2,自引:1,他引:1  
This paper assesses the potential for contagion in the Swiss interbank market using new data on bilateral bank exposures as well as on credit lines. A simulation approach is applied to assess the banking system's inherent instability. Moreover, the spill-over effects of a simulated default situation in the interbank market on the liquidity and solvency of banks are measured. The main findings are, first, that there is a substantial potential for contagion. Second, the exposure as well as the credit line contagion channel are relevant for Switzerland. Third, a lender of last resort intervention could reduce spill-over effects remarkably. Finally, the structure of the interbank market has considerable impact on its resilience against spill-over effects: Centralized markets are more prone to contagion than homogenous ones. JEL classification: C81, G21. The opinions expressed herein are my own and not those of the Swiss National Bank.  相似文献
9.
机构集聚、风险传染与香港银行的系统性风险   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究作为银行金融机构集聚的香港国际金融中心,经受外部冲击后银行系统脆弱性的内生性及传染机理。本文把系统性风险的形成划分为共同冲击和相互传染两个过程,选取香港上市银行2006年到2011年的股价收益率为研究对象,分别研究中资、港资及外资三个组别的金融机构个体风险特征,运用分位数回归模型,通过测量香港银行体系的条件风险价值,判断香港银行的系统性风险,并分析影响香港银行体系脆弱性的外生性因素和内生性因素。结果表明,外资银行对共同冲击的抵抗能力较强,而港资银行的抵抗能力优于内地银行;金融机构间的传染和风险溢出效应会导致系统性风险的增加,而且不同规模银行对于系统性风险的溢出程度不一样,规模较大银行的溢出效应较为明显。  相似文献
10.
经济波动、不良贷款与银行业系统性风险   总被引:2,自引:0,他引:2  
在全球经济变动及宏观经济不确定性增强的背景下,中国经济波动的信贷周期及银行亲周期性的双重特征极易触发银行业的系统性风险。本文以经济波动与不良贷款的关系为切入点,采用时间序列分析方法系统地研究了上述问题并证明了二者之间的因果关系。基于研究结论,本文提出了研究、评估经济波动对银行业的潜在影响、审慎使用信用风险模型、实施差别化的调控政策、推进银行战略转型等政策建议,以有效预防银行业的系统性风险。  相似文献
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