内部资金转移定价在企业资金管理中的借鉴意义

资金管理作为企业核心管理内容,一直被赋予重要管理职责和管控目标,企业管理者也一直探索资金管理的有效方法和策略。本文以河钢集团为例,探讨集团企业加快转换新旧动能,培育内部资金管理新模式,创新借鉴并引入金融机构的内部资金转移定价(Funds Transfer Pricing)管理理念和运营方式,构建现代工业企业新型资金管理体系的方法和路径,形成独具特色的大型企业集团资金管理体系模式。     

大型企业集团成本预算在资金管理中的应用

《淮南子·氾论训》曰:"器械者,因时变而制宜适也。"意指根据不同时期的具体情况,采取适当的措施。本文对河钢集团创新资金管理深度剖析,在已经建立资金一体化集中管控模式基础上,随着管理工作的纵深推进,根据集团自身财务资金运行现状、发展阶段、资源条件、管理诉求,逐步探索出资金集中管控与成本预算管理横向联合的财务资金管理新方式,为管理者实现管理目标、为企业实现可持续发展和国企深化内部改革提供实践经验。     

数字时代企业集团内部结算中心建设的内在逻辑和管理策略

随着数字时代的到来,大型企业集团对集中资金、融资、结算、风险控制、运作和计划等管理需求愈加强烈,大多数建立了内部结算中心(或称内部网络银行系统),利用这一结算管理利器,强化财务管控职能。论文基于业务实践对企业内部结算中心建设的必要性、内在逻辑和后续管理策略进行探讨,提出建设性思路和探索性意见。     

探索创新融资担保方式推行金融服务多元化 ——财务公司创新关税担保业务初探

《旧唐书·郭孝恪传》曰:"请固武牢,屯军氾水,随机应变,则易为克殄。"意指随着情况的变化灵活机动地应对。本文以河钢集团为例,充分把握海关总署"创新税收担保方式"试点窗口机遇期,探索运用旗下财务公司金融牌照资质,积极谋划,充分发掘内外部资源,申请参与海关关税保函业务,以降低通关费用,节约财务成本。以此为创新创效点,在当前强监管环境下,积极拓展各项融资担保业务创新方式方法和有效路径。     

数智化财务管理转型与应用实践

近年来,全球整体经济形势下行以及我国经济增速的放缓、京津冀区域内严苛的环保限产政策、邯钢老区退城搬迁产业调整等内外部形势给邯钢生产经营带来了巨大挑战。邯钢经营财务部持续优化财务管理工作,外向市场要效益,内向产线降成本,开拓业财深度融合、财务数智赋能新局面。