让利促销活动的现金流量研究

对商业企业多种让利促销方式,在盈利分析的基础上进行了现金流量分析,然后对有选出的两种销售方式进行了对比分析,找出了均衡点。     

关于国内经济因素对股票价格影响的研究

作为计量经济学中重要的分析方法，回归分析是关于研究一个叫做因变量的变量对另一个或多个叫做解释变量的变量的依赖关系。其用意在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的均值。在风云变幻的证券市场．主导市场涨落的因素很多，本文主要利用多元回归的方法来分析各种国内经济因素对股价波动影响的程度，得到了很好的效果。     

特定偏好下的最优证券投资组合模型研究

本文采用将特定决策者的无差异曲线与有效边界曲线相结合的方法获取最优投资方案。为此首先提出了适合本文问题的二次规划模型，并求得不同风险厌恶系数下的有效解集，根据有效解集拟舍得到有效边界曲线；同时确定出特定决策者的无差异曲线。有效边界曲线与无差异曲线的相切点便是本文的最优决策点。     

基金经理个人特征与基金业绩的相关性研究

本文对国内证券投资基金的业绩研究进行新的尝试,从投资者选择基金的角度出发,选取基金行业中的证券投资基金及其经理人为研究对象,试图从分析基金经理人的特征,来探索其是否与基金业绩存在某种联系,并以此为基础找出影响基金业绩的基金经理个人特性,希望对基民投资基金提供一定的指导意义.     

基于粗糙集的银行个人信用评估

我国现阶段评分体系相关指标的确立,大多停留在定性的基础上,使得评分结果的精确度不高.本文充分考虑属性间的依赖性和冗余性,运用粗糙集方法测量知识集中的属性关联程度,为个人信贷评分指标度量提供可靠依据,力图提高银行个人评分系统准确性.同时,本文还将基于信息不对称理论的信贷风险解决策略渗透到评分指标中,扩展了信贷风险的控制范围.     

让利促销活动的现金流量研究

对商业企业多种让利促销方式，在盈利分析的基础上进行了现金流量分忻，然后对有选出的两种销售方式进行了对比分析，找出了均衡点。     

灰色神经网络模型应用于证券短期预测研究

证券市场中存在大量的非线性及混沌现象使得许多基于证券投资理论建议的各种线性模型在对其发展进行预测时往往得不到很好的结果。利用两种非线性预测模型并充分考虑各技术指标之间的序列相关性，在灰色GM(1，1)预测模型的基础上提出了组合灰色神经网络预测模型。通过对近期深证成指及首钢股份进行短期预测和检验，结果表明了该方法具有很高的精确度及广泛的应用前景。