基于渠道的流动资金需求测算方法的改进——以江西水泥为例

日常经营活动中企业对流动资金需求量的预算往往是对流动资金需求总额的预测,这不但对流动资金预测金额的准确性产生较大影响,而且这种总体预测的方法没有将企业的资金管理与其相关的业务流程相结合,难以帮助企业及时地进行资金调度和风险防范。文章在商业银行测算企业流动资金需求办法的基础上提出先分渠道对企业流动资金需求量进行预测,进而预测企业流动资金需求总量的相关建议。