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谈谈企业内部资金管理
引用本文:
李红.谈谈企业内部资金管理[J].冶金财会,2005(5):37-37.
作者姓名:
李红
作者单位:
唐山钢铁集团有限责任公司财务处,会计师
摘 要:
一方面,可以根据企业生产经营的规模和流动资金的利用效果,采用管理会计中的一些预测方法,如通过计算经济订货量、每年最佳订货次数、最佳订货周期、经济订货量下的存货总成本,进而计算出经济订货量占用资金指标,对企业未来的流动资金需求量、来源渠道进行预测;另一方面,准确合理的编制流动资金计划,以随时控制流动资金使用和考核流动资金的运用是否合理。
关 键 词:
内部资金管理
经济订货量
企业生产经营
流动资金
资金需求量
利用效果
预测方法
管理会计
订货周期
占用资金
来源渠道
资金计划
资金使用
总成本
最佳
规模
存货
编制
考核
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