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| 浅析兖矿集团资金集中管理模式构建 | |
| 引用本文： | 刘刚.浅析兖矿集团资金集中管理模式构建[J].中国总会计师,2013(10):114-115. |
| 作者姓名： | 刘刚 |
| 作者单位： | 兖矿集团有限公司 |
| 摘 要： | 资金集中管理制度,也称为司库制度,是国际上普遍采用的一种大型企业集团的资金管理模式,是指集团企业借助商业银行网上银行功能及其他信息技术手段,将分散在集团各所属企业的资金集中到总部,由总部统一调度、统一管理和统一运用,一般特征为＂统一开户、统一结算、统一融资＂.资金集中管理在各个集团的具体运用可能有所差别,但大致包括以下几个方面：资金集中、内部结算、投融资管理、外汇管理、支付管理等. |
| 关 键 词： | 资金集中管理模式 兖矿集团 投融资管理 资金管理模式 大型企业集团 信息技术手段 管理制度 银行功能 |
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