现代企业资金流安全风险管控机制建设

资金作为企业最核心的资源,是现代企业生存和发展的命脉。资金管理领域一旦出现问题或缺陷,就会随着血液循环扩散至公司的各个方面。通过资金全过程管理全面把握资金流向,实时控制各项资金预算申报执行,增强各项收支活动的计划性和资金调配能力;加强各项款项的回收,保证各单位各部门之间有效配合,不断改进和提升资金流流入的管理水平,提高资金周转率;对资金流流出实行实时监控、流量监督,有效控制各项费用的支出,同时加强规范账户、印鉴等管理,规范整合各单位资金资源,提高资金利用效率,从而形成一套适合现代企业的资金管理体系。