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存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究
作者单位:
;1.辽宁大学经济学院;2.潍坊学院数学与信息科学学院
摘 要:
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
关 键 词:
可能性均值
可能性方差
无风险证券
三角模糊数
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