电网公司现金流“按日排程”对财务资金管理影响 |
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引用本文: | 王敏.电网公司现金流“按日排程”对财务资金管理影响[J].现代企业,2022(8):117-119. |
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作者姓名: | 王敏 |
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作者单位: | 中国电力财务有限公司 |
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摘 要: | <正>为深化“1233”新型资金管理体系建设,国网公司全面推广现金流“按日排程”。按照“以收定支和融资规模最低、时点最优”原则,确定排程规则;结合资金存量、票据规模和支付优先级,最大程度拟合收入和支出,自动生成日排程信息,应急事项支持人工干预调整,以实现资金精益管理。本文立足财务公司视角,分现金流“按日排程”开展现状、
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