金融衍生品套期保值风险分散效应分析 |
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引用本文: | 王珍.金融衍生品套期保值风险分散效应分析[J].财会通讯,2008(10):112-113. |
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作者姓名: | 王珍 |
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作者单位: | 信阳师范学院 |
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摘 要: | 一、金融衍生品套期保值动机
(一)消除价格波动风险Keybes和Hicks认为,期货价格走势与现货价格走势基本一致,并且随着期货合约到期日的临近,期货价格趋同于现货价格,为了达到规避风险的目的,套期保值者可以在现货市场和期货市场上进行两个在数量上相同、在方向上相反的买卖,
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关 键 词: | 套期保值者 金融衍生品 效应分析 风险分散 价格波动风险 价格走势 期货合约 现货价格 |
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