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第Ⅰ类经济性贬值通常采用经济性贬值率进行计算,但其计算基数一直存在争议,不同的学者见仁见智,观点不一致.本文在分析第Ⅰ类经济性贬值的实质之后,提出不必使用经济性贬值率而代之以采用规模经济效益指数,即可简便地计算此项贬值. 相似文献
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信贷组合积极管理:商业银行信贷管理模式的全新思考 总被引:1,自引:0,他引:1
信贷组合积极管理是基于现代资产组合理论,通过优化信贷组合,在银行风险容忍度以内追求组合风险回报率最大化的新型信贷管理模式。本文分析了信贷管理传统模式的局限性,探讨信贷组合积极管理的驱动因素和特点,比较常规与新型信贷组合管理工具的差异,提出银行在信贷管理模式创新中进行组织结构调整的基本框架和阶段性策略。 相似文献
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商业银行公司金融产品组合营销深化研究 总被引:1,自引:0,他引:1
我国商业银行的竞争模式正在从简单的产品扩张向提供深入服务的方向转化,对组合营销这种有效的竞争手段的深化将大大有利于商业银行提升营销层次,提高自身竞争力。作者在总结分析的基础上,提出了公司金融产品进行组合营销深化的基本理念、基本方法和基本策略,以及基于RAROC的组合营销风险考虑方法。本文在分析了阻碍我国商业银行进行组合营销深化的基本因素后,对进一步实施组合营销的深化提出了建议。 相似文献
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本文在对共同基金止损策略、固定组合策略、固定比例投资组合保险策略和时间不变性组合保险策略进行分析的基础上,对各种策略的优点及局限性进行了适用性评价和探讨。 相似文献
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证券组合投资是分散投资风险的有效途径。用概率统计方法,分析了基于期望收益率和方差的投资组合优化模型,并引入算例,对该模型进行了计算。结果表明,在一定的预期收益率水平下,组合投资大大降低了投资的风险。 相似文献
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王敏 《金融经济(湖南)》2011,(3):36-37
自从19世纪30年代格雷汉姆发表了经典的《证券分析》之后,美国专业的证券投资界基本上使用定性的基本面分析工具,并维持了传统主动型价值投资一统天下30多年的局面。直到1963年,WilliamSharpe发表了重要论文“投资组合的简单模型CAPM”,文中证明在传统的投资组合管理中,投资组合的回报来源于投资组合的市场风险回报贝塔(Beta即相对收益)和与市场无关的风险回报阿尔法(Alpha即绝对收益), 相似文献