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国库现金管理是当前我国国库制度改革中面临的一项现实而紧迫的任务.作为经理国库的人民银行,要学习借鉴国外的先进做法,稳步推进国库现金管理工作.本文通过对国库现金管理内涵、发展及国外发达国家国库现金管理主要做法的研究,结合近年来我国财政存款变化情况,分析影响国库现金管理的因素,探讨如何有效开展国库现金管理工作. 相似文献
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本文采用个案定量研究方法,对清河县级国库现金流规律性和管理现状进行了调查分析.结论表明,我国县级国库现金的规模和结构占比都是较大的,基本上呈现出年度月度逐步增长规律性,集中和离散性特征明显,具有可测可控性,改革县级国库现金管理非常有必要并且具有较高的可行性.针对存在的主要问题,提出了明确管理主体、建立专项制度、准确预现... 相似文献
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本文认为,目前我国国库现金管理工作中存在着现金流预测的科学性与准确性不足,现金管理工作目标与当前货币政策目标缺乏一致性等问题,并据此提出了相应的对策与建议。 相似文献
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随着近年来中国公共财政体制改革的不断深入,国库资金迅速增长并且突破了万亿的高额水平,大量的国库资金如果在某一时期或某一时点上集中投放,造成库款的剧烈波动,将直接对货币市场产生重要的影响,进而影响货币政策的实施,最终影响宏观经济的稳定。本文从国库现金管理的内涵入手,说明国库现金管理的性质,摆出地方国库现金管理的不同模式,... 相似文献
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2001年财政部开始进行国库管理制度改革,建立了国库单一账户体系。2003年中国人民银行下发了《中国人民银行关于国库存款计付利息有关问题的通知》,正式开始对国库存款计付利息。自此,国库现金管理被逐步提上议事日程。本文以乌兰察布市为例,地方国库集中收付制度改革为切入点,围绕其对开展地方国库现金管理的影响进行探讨,并提出了相关的政策建议。 相似文献
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基层国库现金管理中存在问题及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
基层国库现金管理中存在的问题主要有:国库现金的可控量小,难以形成管理效力;国库现金不稳定,增加了管理难度;国库现金在国库体外运行,在一定程度上削减了国库现金管理力度;国库存款实行计息后不能有效回笼国库资金.加强国库现金管理的对策及建议:完善现有的国库现金管理方式;采取有效措施,回笼国库现金;加强国库现金分析预测体系. 相似文献
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随着我国地方国库库存资金的逐年升高,开展地方国库现金管理已经成为国库资金管理的重要课题。本文以新疆省级库存为例,从四方面论述开展地方国库现金管理的紧迫性和可行性,在分析、借鉴美国国库现金管理经验的基础上,提出现阶段开展地方国库现金管理的四点可操作性建议。 相似文献
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基层国库现金管理的运作构想 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,随着财政国库管理制度改革的不断深入和国库存款计息制度的实施,国库库存持续高速增长,且保持在较高水平,大量闲置资金滞留国库,国库现金管理问题已被提到管理层的议事日程。如何在确保财政支出需要和国库资金安全完整的前提下,实现国库库存余额最小化,投资收益最大化,也是基层国库亟待研究的课题。一、基层国库现金管理存在的主要问题(一)财政预算编制与执行不合理,影响国库现金管理的前瞻性。一是财政部门预算不够科学。目前,地方财政还没有实现完全意义上的部门预算,较多地依靠历史经验和政府部门指导性意见制定本年财政收支数,预… 相似文献
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国库现金管理是以协调国库现金的安全性、流动性与赢利性为核心,在确保财政有效实施预算管理、满足支付职能实现的同时,通过对国库资金的合理运作,实现政府预算资金收益最大化,并以此推进财政政策与货币政策协调的一种管理行为。国库现金管理是现代财政管理的重要组成部分,应遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则。随着社会主义市场经济的建立,财政管理制度改革的深入和金融市场的完善发展,开展国库现金管理既是提高政府预算管理内在的必然要求,也是各级财政及人民银行共同面临的一项崭新工作任务。[第一段] 相似文献
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目前,地方国库现金管理工作呼声很高,已提到日程。加强地方国库现金管理,有利于提高国库资金使用效率,促进应收尽收;有利于国库资金保值增值,增强政府理财意识和增收节支。只要方法得当,选好投资工具,严格管理,风险是可以防范的。因此,开展地方国库现金管理工作,管好用活国库现金使国库现金库存最小收益增值最大,势在必行。一、地方国库现金管理的必然性(一)地方国库现金管理的可能性。当前,随着地方经济的发展,财政收入的增加, 相似文献
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地方国库现金管理对提高财政资金的使用效率、促进财政资金保值增值具有重要意义,也为财政政策与货币政篡的协调配合提供了有效的中间工具。地方国库现金管理具体模式可以采取商业银行定期存款、上存中央国库等常规化方式,也可以考虑将国库现金投入货币市场,进行短期投资。 相似文献
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本文在国库现金管理动因、现状分析的基础上,对省级国库库存资金的运作方式进行了探讨,分析了开展省级国库资金运作所需具备的前提条件及对策。 相似文献
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国库现金管理以及相应的体制改革争议问题,充分体现了财政与金融管理的密切相关与不可分割性。本文在分析国库现金管理的货币政策冲击力度与相关改革观点合理度的基础上,针对其国际惯例引进背景,从国情背景差异的角度综合分析了当前国库现金管理与相关国库体制改革观点所存在的误区,并提出了相应的对策建议。 相似文献