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我公司经过半年时间筹划，在１９９８年１０月建立了内部结算中心，这是我公司财务管理体制的一项重大改革，是总公司实行内部经济管理模拟市场化的重要内容。它将商业银行的运行机制引入企业，改变旧体制下的结算方式，逐步建立经济业务内部往来都通过内部结算中心进行结算、调剂和管理，实行内部单位独立核算自负盈亏的新财务体制。这种新体制的建立为公司总部和各内部单位提供了一个资金筹集、融通、服务的场所。有利于在公司内部加强资金融通和管理，挖掘资金潜力，缓解资金矛盾；有利于疏通内部结算渠道、理顺结算关系，加速资金周转，… 相似文献
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目前,公路运输企业由于运对拖欠长期难以解决,燃材料涨价、银根紧缩等原因,致总公司资金严重短缺,而各基层单位银行存有资金,总公司也不能调剂.为此我们于1990年7月成立了“内部银行”充分发挥结算中心职能,在筹集闲散资金、合理调剂资金余缺、保证运输生产需要上发挥了很大作用.开办一年来,筹集闲幢资金130万元,同时利用“沉淀”资金提前归还银行贷款70万元,压缩流动资金贷款97万元,仅一年就节约银行贷款利息15.63万元.剩余资金还可拆借给兄弟单位,一年可获利息1.76万元,产生了明显地经济效益和社会效益. 一、内部银行的具体作法 我们推行… 相似文献
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随着社会主义市场经济的进一步发展，财务管理逐步上升为企业管理的中心地位，而财务管理的核心内容是资金管理，其中，货币资金的管理对企业的正常运行则具有特殊的意义。目前，港航企业与其它行业一样，陆续采用企业内部银行（或结算中心）的运作方式，以进一步加大企业对货币资金管理监控的力度，并已取得显著的成效。内部银行（或结算中心）的具体形式各一，有银企合办型，也有企业自办型。其中，企业自办型的内部银行（或结算中心）在筹建和运行过程中的热点和难点，都不约而同地集中到如何处理好结算方式的监控性和便利性统一的问题上… 相似文献
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近几年来,资金短缺已成为困扰企业的一大难题.如何合理使用资金,大力组织资金,满足企业正常生产和扩大再生产的需要,我们曾做了一些探索。实践证明,效果是比较好的,1990年比1986年的定额流动资金周转天数加速9.29天,实现利润总额增长36.32%。我们的做法是: 一、建立内部银行,实行流动资金严格控制 内部银行是企业资金结算中心,所属各基层单位都必须在公司内部银行开立帐户,一切对内和对外的经济活动,通过内部银行结算,把社会银行的控制、调节、监督等职能移植入内部银行内,从而增强了各级领导和广大职工的资金价值意识。 建立“内部银行”后… 相似文献
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谈结算中心在企业集团的应用 总被引：2，自引：0，他引：2
本文结合秦皇岛港集团资金结算中心的具体做法,阐述了集团内部资金结算中心的作用。一、结算中心运行方式1.资金结算中心在开户银行设立总账户,该账户办理集团内各单位对外的结算业务,并保持一定数量的活期存款,保证各单位的对外支付。2.在总账户下,按各单位资金性质的不同为其 相似文献
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中国海运（集团）总公司结算中心于１９９７年１２月２５日成立。把原来分属上海海运、广州海运、大连海运公司的结算中心资金、人员、资产联结在一起。统一管理，统筹运作，同时在广州、大连、香港相继成立分部，形成了一个从南到北的资金网络，加快了资金的周转，促证了集团生产经营需求，充分发挥资金使用效益，取得了显著成效。■建章立制，规范企业资金运作中海集团成立伊始，各公司由于受传统观念的影响，存在着：１属下单位多，地点分散，各单位都在专业银行开户。分散占用的资金大、不合理沉淀多、不能形成资金“拳头”。１９９７… 相似文献
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济南市第一运输公司主要承担长短途货物运输以 及三百吨以下大型物件运输,现有职工2675人,营运 车37 8辆,固定资产2475万元,国拨定额流动资金 80.4万元,实际占用定额流动资金236.6万元,所属七 个汽车队和修理厂、汽训学校等十四个基层单位。1989年五月建立内部银 行,同时对各基层单位实行内部独立核算,从而使企业内部各部门各环节 之间的经济活动由过去的“供领关系”,转变为具有商品经济素质和价值 形式的“买卖关系”,逐步形成了企业内部自我调控运营机制,有效地调 动了职工的积极性,今年上半年产量和总收入均创本企业历史同期最好水 平,… 相似文献
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近两年来,我司实行内部银行制度后,企业经营机制出现了以下几个方面的新变化: 一、增强了职工的价值观念和核算观念,促进和加快了经营机制的转变 我们在推行内部银行的同时,实行基层单位内部独立核算,各单位、各环节之间由过去的“供领关系”转变为“买卖关系”。资金的层层分解,使资金拥有者和使用者结为一体,交易行为与结算过程相统一,及时地反映各核算单位内部货币资金的增减变化情况。内部银行的建立,把国家银行的职能引进企业内部,运用内部贷款、内部利息、内部利润等一系列经济杠杆,使国家银行的信贷、利率机制与企业财务的反映、监督… 相似文献
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谈谈企业内部财务管理李淮洲企业内部财务管理，就是对企业的资金运动和价值形态的管理。主要是以成本管理和资金管理为中心，透过价值形态管理，达到对实物形态的管理。因此，它是企业一切管理活动的基础，是企业管理的中心环节。第一、是企业追求效益的宗旨所决定的。在... 相似文献
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改革开放以来，国有大中型企业不断探索企业内部财务管理的新思路，牢固树立企业管理以财务管理为中心一财务管理又以资金管理为中心的新观念。企业内部银行的设立，不失为强化企业资金管理，降低筹资成本．提高企业整体资金使用效益，解决企业资金短缺开辟了一条有效途径。笔者就内部银行的正负效应以及如何在金融体制和货币政策日臻完善的今天充分发挥内部银行的作用谈几点粗浅认识。一、企业内部银行的效能1有利于促进企业内部经营机制的转换。企业内部银行通过结算、信贷和监督职能，对强化企业内部管理，完善内部经营机制，提高经济效… 相似文献
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本文介绍了资金结算中心的概念,阐述了成立资金结算中心在企业管理中的作用,介绍了赣粤高速资金结算中心的设立与具体实践情况,具体运作方式以及应用效果的分析,为高速公路企业资金管理和运行机制的创新抛砖引玉。 相似文献
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企业集团创办财务结算中心已有多年的历史，其中大部分成绩显著，创造了良好的效益，但也有不少创办几年后便陷入了资金沉淀、无以为继的困境。本文拟就财务结算中心规范运作机制面临的困难及对策作一初步探讨。●组建财务结算中心的必要性财务结算中心是企业向集团化、多元化、国际化发展的过程中所设置的一个新型现代资金运作机构，其基本职能是结算、信贷、监督和信息反馈c组建财务结算中心是企业集团发展的客观需要：1．资金筹措需要，企业集团向规模化、集约化发展，需要大量资金，结算中心充分利用利息杠杆调节作用．融通内部资金，建… 相似文献
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以"资金池"为依托的资金集中管理方式目前已成为大型企业集团归集下属单位资金最主要的资金运作手段.本文针对集团公司目前资金分散、多头开户、沉淀严重、资金难以调剂、存贷两高等现状,提出构建集团公司内部资金结算中心思路、方案,资金结算中心组建运行半年以来取得可观的经济效益. 相似文献
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资金结算中心作为大型集团的内部银行,在增值税的新税制下,资金业务出现不小的税务风险,本文通过对资金结算中心业务的剖析,提出资金结算中心规避税务风险的措施,对资金结算中心的业务模式的发展具有借鉴意义。 相似文献
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张家口地区运输总公司是一个集公路客货、汽车修理、配件销售、以及旅客商业食宿服务的综合性大型公路运输企业。近年来随着企业经营体制的改革,推行经济责任制,划小核算单位,各个经营实体都单独在专业银行开设帐户,仅在张家口市区以内,总公司所属各个单位分别在五家专业银行开设结算户38个。经济责任制的推行,调动了各经营单位的生产积极性,企业的经济效益不断提高;但由于各经营单位多头在专业银行开户,形成可用资金高度分散,削弱了企业的综合支付能力,单位之间的资金余缺难以调剂,形成部分单位在银行有存款,而另一部分单位资金紧缺,花利息… 相似文献
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加强资金管理，搞好内部银行马丽华随着经济体制改革的不断深入和发展，加强企业资金管理，是企业研究的主要课题。为了管理好用好资金，我公司成立了内部银行，把银行货币管理机制引入到企业，做到资金有偿服务，资金使用与经济效益挂钩，实行统一管理分级核算，各自设内... 相似文献
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长春市搬运安装公司为了深化企业内部改革,增强企业活力,最近采取了五项改革措施。一是改革干部管理制度。基层单位正职由公司经理任命,副职由正职自行挑选。完不成规定利润指标的基层单位,正职降为副 相似文献
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改革开放以来,国有大中型企业在不断探索企业内部财务管理的新思路,牢固树立企业管理以财务管理为中心,财务管理又以资金管理为中心的新观念的前提下,设立了企业内部银行。企业内部银行的设立,不失为强化企业资金管理、降低筹资成本、提高企业整体资金使用 相似文献
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去年下半年,我们玉林汽车总站在全面落实经济承包责任制,实行划小内部核算单位,分级分权管理的基础上,建立了内部银行机制,并取得了良好的效果。现就我们建立内部银行的做法作如下介绍: 一、建立内部银行的背 我们总站是中型汽车运输企业。下设十一个站队,一个大修厂,一个材料供应站,一个附属修理厂和一个多种经营办公室。1987年下半年,我们实行了划小内部核算单位,分级分权管理办法。这对于打破“大锅饭”,落实基层单位经营管理自主权起到了重要的作用。划小核算单位以后,企业突出地存在如下问题:各核算单位分散,总站鞭长莫及,形成各单位“… 相似文献