加强资金管理防范资金风险

一、要有健全的管理模式及各种控制制度做保证 财务集中管理是目前较先进科学的管理体制。其中资金集中管理又是财务集中管理的重要部分,包括资金预算集中管理、银行账户集中管理和现金集中管理等方面。资金预算集中管理是指根据企业年初审定的财务预算．核定年度资金用款额度,集中管理投资资金,引导资金流向战略重点部位上：银行账户集中管理是对所属单位的银行账户实行审批制,强制核销一些功能重复的账户,并以安全有效的网络系统对资金实施集中管理。施工企业由于公司或项目部众多．地域分布广泛．传统的分散资金管理模式下,资金使用率低,沉淀资金比例大、资金使用成本高等问题。具体表现是：企业集团缺少统一集中的资金管理系统．     

财务共享服务模式下集团企业资金集中管理的问题及建议

近年来,我国的财务共享服务中心数量不断增长,更多大型集团企业希望借此促进财务管理水平的提升,实现财务转型的顺利开展,以此促进集团企业资金顺畅运行。基于此,在梳理财务共享服务模式下集团企业资金集中管理理论和重要性的基础上,分析集团企业资金集中管理中存在的具体问题,并针对性地提出解决对策,以此促进集团企业更好地实现资金的集中管理。     

ERP环境下集团资金集中管理的框架构建

ERP环境下集团资金集中管理可以帮助企业集团最大限度地提高资金使用效率,避免因内部交易引起不必要的资金流动,减少资金结算的在途时间等。ERP为集团资金集中管理提供了有力的保障和基础平台,通过结构方程模型建立ERP环境下企业集团资金集中管理的框架,检验资金集中管理系统建设的关键影响因素,将有利于提升财务监控的效率和效果,加强货币资金集中管理的风险控制,对加强集团资金管理、降低资金成本具有重要的现实意义。研究结果显示,影响资金集中管理框架构建因素依次为:控制风险、资金预算控制、资金管理决策系统、网上银行、财务、物流等模块信息的集成、资金监控力度。     

油田企业资金集中管理研究

企业集团的资金集中管理的基本含义是将整个集团的资金集中到集团总部，由总部统一调度、管理和运用，提高资金使用效率，确保资金顺畅周转。矿区服务事业部的资金集中管理与使用，对于提高企业经济效益、降低经营风险、规避财务风险、促进企业长期稳定发展，发挥着越来越重要的作用。     

基于现金池模式的资金集中管理案例研究

管理方式粗放导致资金使用效率低下、资金链断裂,这是众多企业集团普遍存在的问题。为深入研究企业集团资金集中管理各种模式的优劣与管理成效,文章以A集团为例分析实施资金集中管理前后的概况与成效,证实了现金池资金集中管理模式对A集团规避资金链断裂风险、提高资金管理水平、降低财务成本是有效手段,并提出进一步健全组织架构、完善制度建设、加强预算管理和信息化建设来保障资金集中管理的效率效果。     

浅谈煤炭企业集团资金集中管理

企业成败的关键在管理,管理的核心在财务,财务的核心在资金.因此,资金管理成为各管理层关注和研究的重点,同时也是企业管理的重中之重.面对体制转换和日益激烈的市场竞争环境,尤其金融危机后,各企业的资金压力凸现,集团企业应怎样提高自己的资金管理水平,充分发挥自己的财力,不断提高自身的创利能力?笔者认为实行资金集中管理是最关键的一环.现就资金集中管理作一点粗浅的探讨.     

企业集团资金结算中心的管理

目前大部分企业集团对资金实行集中管理,多采用资金结算中心模式,加强了集团内部资金集中控制和统一管理,发挥企业集团财务资源的整合优势,保障了资金安全,提高整个企业集团经济效益和运作效率。     

集团公司资金管理的探索

资金管理是集团财务管理的中心,集团公司总部利用在集团内部的资金中心、融资中心地位和财务控制权,通过建立合理的资金管理模式和体系,对分散在成员企业的资金进行集中管理。     

资金集中管理与资金收支管理

本文针对企业资金集中管理与收支两条线管理展开讨论。首先分析了企业资金集中管理的意义与必要性,然后探究了如何通过收支两条线管理来完善企业集团资金集中管理。     

谈资金集中管理的两种模式

资金集中管理，也称司库制度，是国际上普遍采用的一种大型企业集团的资金管理模式，其含义是将整个集团的资金集中到集团总部，由总部统一调度，统一管理和统一运用：通过资金集中管理，可以实现在整个集团内的资金资源整合与宏观调配，提高资金使用效率，降低金融风险。集团公司资金集中管理一般常采用以下两种模式：一是内部银行模式，二是财务公司模式．     

现代企业集团加强资金管理几点对策

加强企业集团内部的资金管理是完善集团财务管理的必然要求。企业集团资金管理存在着以下几个问题:融资能力较弱,资金分散、内部分配不合理、使用效率低下,监管不到位,使处于分散状态的资金失去制约等问题。因此,应加强融资管理,拓宽融资渠道;实现资金的集中管理,提高资金的使用效率;利用现代化手段建立资金预算管理体系,降低财务风险。     

集团企业资金集中管理的财务风险管控策略研究

在国家宏观调控政策的影响下,国内企业规模稳步增长,数量不断增加。然而,国内一些大型集团企业在发展过程中也逐渐暴露出各种弊端。为了顺应时代发展,这些企业必须推进内部财务管理模式的变革,实现集中化的财务共享模式。全球500强企业中有超过86%的企业成功建设了财务共享中心,而国内企业引入财务共享理念的时间较晚,真正实现资金集中管理的集团企业相对较少。部分集团企业虽然积极学习探索资金集中管理方式并建设财务共享中心,但在实际应用中由于各种因素的干扰,并不能充分发挥其职能效用,甚至会给企业带来不同的财务风险。因此,本文主要探讨集团企业资金集中管理的财务风险,分别从战略规划、组织变革、流程变革、信息系统、人员管理、法律法规层面着手,提出对应的风险管控措施。     

财务核算标准化及资金集中管理关系分析

资金管理是集团企业财务管理的核心问题，是企业管理当中最为重要的一项内容，而财务核算标准化又是现代财务管理中的必须要求，财务核算标准化和资金集中管理没有任何相矛盾的地方，他们之间的关系是相辅相成的，是一种双赢关系。对资金集中管理和财务标准化相结合所带来的好处进行总结，对两者结合存在的难点进行分析，并提出改善的措施建议。     

浅议光明食品集团资金集中管理的可行性

随着光明集团的产业整合、组织架构的清晰以及国际化战略的不断扩张,集团的财务管控也不再以满足单一企业为前提,而是以谋求集团整体利益的最大化与集团各成员的协同发展为目标.但同时一些管理上的问题也日益突显出来.本文就光明集团资金上线的背景介绍、光明集团资金上线情况及效果,谈谈光明食品集团资金集中管理的可行性.     

母公司资金集中管理存在的问题及对策--基于安徽省旅游集团资金集中管理的实践与思考

现代企业集团为了控制财务风险,提高资金使用效率,降低资金成本,大多实施了母公司资金集中管理。在实际工作中,如何协调好短期偿债能力和提高资金使用效率这一对矛盾关系存在较多争执。现代企业多为股权多元化的企业,尤其是直接从事面对市场生产经营的企业。股权多元化为企业集团如何合理分配有限资金资源、国有性质的企业集团如何防止国有企业利益输送等等。这些都为企业集团实行资金集中管理带来了诸多障碍。如何解决母公司资金集中管理中存在的问题,本人从安徽省省旅游集团多元化产业的不同发展时期,以及股权多元化的子公司现状,对在资金集中管理过程中出现的问题和实务操作进行了归类分析和探讨思考。     

加强银企合作,推行现代化的财务、资金管理平台

<正>现在,越来越多的企业集团公司开始强调集团的资金集中管理,并与银行和资金管理软件商合作,通过搭建集团资金管控平台来实现集团资金"统一调度,内部融通,降低成本,安全方便     

试论集团公司资金集中管理

资金集中管理作为一种现代化的资金管理方式,是现代公司对资金集约化管理的重大创新,能够有效的稳定集团内部资金周转,促进资金优化配置,减少资金沉淀,调节资金余缺。文章结合集团公司资金集中管理的现状,分析集团公司资金集中管理存在的问题,并提出相应对策,以期集团内部各个部门、业务组协同合作,实现资金利用效率最大化。     

财务公司“资金池”下各级单位资金集中管理方式探析

财务公司"资金池"管理模式目前已成为大型国有企业集团归集下级单位资金最主要的资金运作手段。文章从现金流量预算、传统资金集中管理方式、新型金融产品应用、深度资金集中管理方式四个方面对财务公司"资金池"下各级单位资金集中管理方式提出思路,借以提升集团各单位的管理效益。     

企业集团资金管控探讨

对于企业集团来说,资金的管理不仅关系企业集团的业务发展和资金运用,甚至影响集团的发展战略。论文从分析企业集团资金管控的作用,即降低资金的成本、规避和防范资金风险,增强总部对成员企业的财务控制力、增强融资能力,拓展融资渠道、保持现金流平衡,落实资金计划体系入手,针对企业集团资金管理中存在的问题,从管和控两方面探讨资金集中管理的措施及具体操作模式,对企业集团在实践中选择适合自己的资金管控模式具有一定的指导意义。     

国有集团企业资金管理问题及对策

资金是企业赖以生存的血液。随着大型国有企业集团数量不断增加,集团资金集中管理分散、预算执行不严、"存贷双高"等问题突出。本文针对集团企业资金管理中的常见问题及产生原因,对如何加强资金集中管控、提高资金使用效率、降低集团财务成本进行了探讨,并有针对性地提出了一些对策建议。