中央企业司库管理体系建立的基础条件分析——基于SWOT模型

国资委对中央企业司库管理体系建设的内容、目标和时间均提出了要求。为避免建设过程中出现“政策推动导向”和“被动适应导向”的情况,中央企业需要基于系统性的理论分析自身司库管理体系建立的基础条件,进而科学制定总体规划,确定工作目标与突破口。为此,本文运用SWOT模型分析中央企业司库管理体系建设的基础条件,通过构建SWOT矩阵制定增长型战略、多元化战略、扭转型战略、防御型战略四类战略,并针对分析结果提出建议。     

中外企业司库管理:比较与启示北大核心

由于中外跨国企业的发展历史、金融监管环境具有差异性,导致其在组织架构、实施平台、人才储备上也存在差异。通过对比中外企业司库管理的差异,得到三点启示:跨国企业的发展是司库管理体系建设的重要助推因素;监管环境的不断优化是我国司库管理体系建设的重要制度保障;组织架构和人才是未来我国司库管理体系建设与可持续发展的重要障碍性因素。     

数智赋能聚力世界一流司库建设 ——访司库数科创始人、CEO鲁进芹

新一轮信息技术革命和数字经济快速发展战略机遇来临,对企业财务管理体系建设提出了新要求.国务院国资委在《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》(下称《指导意见》)中,将司库建设作为强化资金管理,实现安全高效的重要举措,指出要"加强司库管理体系顶层设计""加快推进司库管理体系落地实施".大潮泱泱,中国司库软件...     

保守抑或激进：中央企业司库体系建设的路径选择

国资委对中央企业司库体系建设提出了具有挑战性和紧迫性的要求。司库体系建设作为一项管理变革,受到人主观心理因素和客观条件的双重影响,企业会面临保守还是激进的策略以及建设路径选择。本文认为,建设策略选择应考虑集团管控力度、一把手重视程度、财务转型与财务管理创新、新技术应用、人才储备等核心因素,并提出建设路径选择优化建议,包括结合企业实际情况避免规划与实施“两张皮”、重视组织架构设计、通过业财融合促进司库体系建设迈向更高阶段、完善司库人力资源管理体系,以及做好保障及支撑体系建设。     

国家电网司库管理体系建设实践

司库管理是大型企业集团资金管理的重要模式.国家电网有限公司借鉴应用司库管理理念和实践,结合自身管理实际,建立由"1233"管理架构、"全方位、实时性、可视化"数字平台、"三位一体"组织保障等共同构成的司库管理体系,推动账户、资金、结算、融资和安全"五转变",实现资金供应、效率效益和安全管控"三提升",为电网建设和企业高质量发展提供坚强资金保障.     

企业司库管理体系设计的关键要素分析

企业司库管理体系的设计是一项系统性工程。基于流程再造理论的关键因素和框架模型研究,新时期企业司库管理体系设计需考虑七大关键要素,包括选择合适的职能定位、设计相应的组织架构、确定具体的管理模式、配备复合型人力资源、进行系统的流程设计、应用先进的信息技术以及充分利用赋能要素,通过循序渐进的建设,实现企业集团资金、融资、投资等的统一管理。     

建筑类企业集团司库体系建设问题及其对策探讨

面对复杂多变的市场竞争环境，为了实现高质量发展目标，企业集团应依托互联网系统加快建设司库管理体系，通过司库体系加强资金集中管理，降低内部运营成本，全面防控金融风险，为企业战略决策和经营活动提供准确、科学的依据。基于此，本文以建筑类企业集团为例，以司库体系建设作为切入点，对其组织架构、资金管理、风险防控等方面进行了深入研究，并提出了相应的完善对策，以期促进建筑产业链上下游企业合作共赢，实现建筑类企业集团资金效益最大化目标。     

财务转型视角下的企业司库管理研究

基于财务转型视角论述企业司库的概念、司库与资金管理和财务公司的差异,以及建设企业司库体系的原因,并在财务转型视野下分析企业司库体系建设需要处理的几个关系。研究认为:企业司库体系建设应该基于财务转型的视野去看待,并在司库体系建设中正确处理集团司库管理部门与财务部门其他资金管理职能、财务公司、财务共享服务之间的关系,这样才能为司库管理扫除障碍,使其顺利实施并在战略层面发挥有效的职能作用。     

集团企业司库管理体系建设实践

<正>伴随数字技术和数字经济的突飞猛进,央国企改革持续走深走实。资金作为企业赖以生存的根本,在这个阶段得到了充分的关注。2022年,国资委先后发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等文件,要求中央企业将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,重构内部资金等金融资源管理体系。政策、市场双重驱动下,司库体系建设如火如荼。     

淮安市大中型制造业企业信息化成熟度研究

本文基于制造业企业信息化的内涵和特点,按照指标体系设计原则构建出信息化成熟度评价指标体系和等级模型,用以客观评价当前淮安市大中型制造业企业信息化水平,为正确指导企业信息化建设提供决策依据。     

建筑企业安全管理成熟度评价研究

针对我国建筑企业安全管理还不够规范,安全管理水平比较低等问题,使企业能够清楚认识安全管理现状和明确改进目标,在分析组织项目管理成熟度模型OPM3和项目管理成熟度模型K-PMMM的基础上,构建建筑企业安全管理成熟度模型。确定成熟度评价等级和构建成熟度评价指标体系,通过网络层次分析法(ANP)和灰色关联度评价法(GCEM)确定企业成熟度等级及具体改进的指标。使得建筑企业安全管理水平不断改进和提高,对我国建筑企业的安全管理具有重要参考意义。     

项目管理成熟度OPM3模型在大型火力发电厂的应用

借鉴项目管理成熟度模型的理论,从发电厂总承包项目管理成熟度等级,项目生命周期,项目管理知识体系三个纬度,建立符合火力发电厂项目管理特点的成熟度模型,并对实现各成熟度等级的目标及关键指标进行研究,OPM3模型能找出火力发电项目EPC建设过程中管理的薄弱环节,为提高设计企业EPC项目管理水平提供了量化的评价参考依据。     

基于OPM3的施工企业项目管理体系评价模型应用研究

项目管理体系量化评价作为评估和改进组织项目管理能力的重要手段,已得到国外众多项目型组织的认可和应用。本文把组织项目管理成熟模型(OPM3)与工程建设企业的特殊性相结合,从等级划分思想、评价指标体系及权重分析等方面,提出构建基于OPM3的工程建设企业项目管理体系量化评价模型的设想,并通过某企业实例证明项目管理能力评价模型可以科学、合理地对企业项目管理水平等级进行评价。     

企业司库管理的重要性及应用路径探析

司库管理作为现代企业对金融资源进行专业化管理的重要手段,能够有效提升企业原创技术需求牵引能力,科学配置企业内部资源,加快内部资源转化应用。因此,司库管理成为现代企业特别是集团化企业内部建设的重点内容,现在许多中央企业也在积极探索司库管理方法。基于此,为了推动司库管理在现代企业特别是中央企业中的应用,本文将以此为题进行简要分析,论述司库管理的必要性和重要性,并提出相应的建议,希望为司库管理实践提供参考。     

质量管理体系成熟度评价的应用实践

<正>近些年,随着市场竞争的不断加剧,以及对高质量发展认识的不断提升,许多企业加大了质量提升行动的步伐,开始探索质量管理的系统化提升之路。中国质量协会发布的《组织质量管理体系成熟度评价》团体标准(T/CAQ 10102—2016)和2022年新修订的《质量管理体系成熟度评价指南》团体标准(T/CAQ 10102—2022)受到企业广泛关注,并在机械、煤炭、钢铁、港口、化工、建筑等行业得到了较好的推广应用,质量管理体系成熟度评价工作越来越受到广大企业的关注和认同。     

司库在企业资金管理中的应用分析

随着经济的发展和现代科学技术的进步,通过司库对金融资源进行专业化管理已经成为现代企业进行内部建设的重要手段,能够有效发挥计算机技术的牵引作用,提高企业资金管理的效率,加快经济效益的转变力度,实现资源的合理配置。因此,为了更好地探索司库在企业资金管理上的应用办法,本文通过对司库管理的内涵和功能进行简要分析,论述司库在企业资金管理中的重要作用,并对如何更好地将司库应用于企业资金管理提出相应的建议,为企业建设提供参考价值。     

数智化企业司库管理信息系统平台构建

在司库数智化转型背景下,企业司库管理信息系统正走向“平台化”,并逐步建立起以“资金业务前台+数据共享中台+决策支持后台”为主要形式的“数智化司库管理信息系统平台”。当前,司库管理信息系统平台建设存在缺乏统一规划、功能未实现全覆盖、数据治理能力较弱、缺乏分析指标体系、安全管理仍需加强等问题。对此,从设计规划、功能建设、数据治理、分析指标和安全管理五大方面说明数智化企业司库管理信息系统平台的构建。     

大型施工企业司库体系的框架构建与运行设计

司库是大型企业未来一段时间重点建设的管控平台，而司库体系如何在企业构建和实施，缺乏理论探讨与实践支持。将资金作为企业核心资源的大型施工企业，其司库体系构建和运行具有典型性和代表性。本文结合已有理论及实践，提出大型施工企业司库体系的构建思路，重点探讨大型施工企业司库体系的结构设计与功能边界，包括运行环境、组织构架、运行制度与流程、功能界定，并对大型施工企业司库体系在运行时需要破解的问题及障碍提供解决思路。     

集团企业加强司库体系建设的实施路径探讨

司库管理是企业提升竞争力的重要管理工具，司库体系依托资金管理平台和现代信息科技，有助于打破数据孤岛的壁垒；资金集中和信息集中是促进财务管理数字化转型升级的切入点，有利于突破传统“资金管理”的范畴，以实现金融资源高效配置为目标，提高资金运营效率，降低资金成本，防控资金风险。本文结合司库体系建设的背景，分析研究了我国司库发展面临的现状与挑战，并提出了国有集团企业司库系统建设的思路和路径。     

企业司库管理的内涵、体系建设和发展方向

司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，是中央企业加快建设世界一流财务管理体系的必然要求。本文从阐释司库管理的内涵入手，探索构建了以管理模式、管理组织、管理流程、管理制度为管理保障，以“信息技术（IT）+数据技术（DT）”为能力支撑，重点落实资金运营、资源管理、风险防控、战略决策四大核心职能的司库体系建设框架，并提出司库管理未来的发展方向。