基层外汇管理局做好外汇异常资金监测与管理的对策探讨

2011年初,国家外汇管理局局长易纲指出：外汇管理部门将在党中央、国务院的领导下,以科学发展为主题……处理好贸易投资便利化与异常资金流动监管的关系,保持对异常跨境资金流入的高压态势。时隔不久,国家外汇管理局工作会议研究部署的8项重点工作更加明确指出对跨境资金流动应密切监测,切实防范风险,严厉打击＂热钱＂等违法违规资金流入。与此同时,我国外贸顺差和利用外资继续保持一定规模,本外币正向利差、人民币升值、资产价格持续攀升等市场条件依然存在,预计未来我国外汇资金净流入压力将会进一步增大。因此,如何在有效控制风险的前提下,甄别贸易投资和投机套利行为,既为市场主体的正常经营提供尽可能的便利化措施,又对跨境资金的异常流动实施有效监管,成为各级外汇管理部门面临的现实课题。     

贸易信贷主体管理方式探析

贸易信贷是涉外企业重要的商业信用形式,但同时也是异常资金跨境流动的重要渠道之一。2008年7月份以来,国家外汇管理局对贸易信贷实行登记管理,并结合国内外形势多次调整贸易信贷管理政策。这些政策调整在促进贸易便利化的同时,对完善贸易项下对外债权与债务管理,防范异常资金流动起到了重     

防堵热钱再出拳

为合理引导跨境资金流动,防范违法、违规资金流入,维护国家涉外经济金融安全,日前,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于进一步加强外汇业务管理有关问题的通知》（简称《通知》）。     

预收、预付货款从紧的外汇管理政策初探

2008年7月以来,国家外汇管理局陆续出台了《出口收结汇联网核查办法》、《国家外汇管理局关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知》以及《国家外汇管理局关于对企业货物贸易项下对外债权实行登记管理有关问题的通知》等一系列加强贸易项下外债管理的政策措施,旨在通过政策的实施加强贸易项下外汇收支真实性管理,防止异常资金借助贸易渠道流出入。     

防堵热钱再出拳

为合理引导跨境资金流动,防范违法、违规资金流入,维护国家涉外经济金融安全,日前,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于进一步加强外汇业务管理有关问题的通知》(简称《通知》)。《通知》要求进一步加强银行结售汇综合头寸管理,区分不同情况,压     

外汇管理改革开放助力湖北外向型经济发展

<正>1979年3月13日,国务院批准成立国家外汇管理局,国家外汇管理局应改革开放而生。同年,国家外汇管理局湖北分局成立,与中国银行汉口分行合署办公,接受国家外汇管理局领导。1985年8月,湖北分局从中国银行汉口分行划归中国人民银行湖北省分行领导,负责湖北省的外汇管理。40年来,湖北省外汇管理工作始终遵循国家外汇管理局的工作方针和安排部署,坚持社会主义市场经济改革方向,坚持对外开放,不断深化外汇领域改革开放、促进贸易投资自由化便利化,积极防范跨境资金流动风险,支持湖北外向型经济又好又快发展。     

贸易信贷登记政策实施情况的调查

为完善外债、建立健全境外债权的统计监测与管理,防范外债支付风险.规范贸易项下资金跨境流动,促进国际收支平衡,2008年7月14日以来,国家外汇管理局先后对企业货物贸易项下外债及境外债权实行登记管理,并辅之推行了贸易信贷登记管理系统.为了解政策执行情况.国家外汇管理局湖南省分局对辖区内外汇指定银行、外贸企业进行了贸易信贷抽样调查.     

跨境系统“三化”建设 助力外汇管理事业高质量发展

<正>跨境资金流动监测与分析系统,可实现外汇业务数据可视化,助力监测分析指标灵活化,推进异常线索发现智能化,其推广和使用,为全面提升科技赋能外汇管理的能力水平,助力外汇管理事业高质量发展、现代化提供了重要支撑。国家外汇管理局党组在专题学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神中指出,要坚持用党的二十大精神指导谋划外汇管理工作,健全外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,加强跨境资金流动宏观审慎管理,强化预期引导,完善外汇市场监管,维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。     

事件

外汇局：尚未发现正规金融机构大规模集中流入“热钱” 为便于社会各界分析解读我国跨境资金流动状况,了解跨境资金异常流动的规模、渠道和影响,日前,国家外汇管理局国际收支分析小组发布了《2010年中国跨境资金流动监测报告》。《报告》从国际收支、跨境收付和结售汇的角度,全面、深入分析了2001-2010年我国跨境资金流动的总体情况和主要项目。     

改进服务 强化管理 不断推进我区外汇管理工作再上新台阶

2012年是实施＂十二五＂规划承上启下的重要一年。面对国内外经济出现的新情况、新特点、新机遇和新挑战,今年全区外汇管理工作的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观,继续以＂五个转变＂和＂促发展、保稳定、严管理、抓创新＂为重点,着力提高外汇管理的有效性;以均衡管理为核心,密切监测跨境资金异常流动;     

外汇检查：加大跨境资金流动检查力度

随着我国经济的又好又快发展,改革开放的不断深入,跨境资金往来也变得频繁与复杂,出现了地下钱庄和非法买卖外汇等违法犯罪组织和行为,威胁和侵害国家金融安全。对此,国家一直保持高压态势。在2008年全国外汇管理工作会议上,国家外汇管理局再次把“加大跨境资金流动的外汇检查力度”作为今年的一项重要工作,并强调要充分发挥异常外汇资金流动监管协调机制的作用,     

山东“5·05”案开启地下钱庄行政查处工作新模式

为有效防范异常资金跨境流动风险,国家外汇管理局自2015年开始联合人民银行、公安部等部委持续开展“打击通过离岸公司和地下钱庄转移赃款”的专项行动,始终保持着对地下钱庄犯罪活动的高压打击态势,不断深化联合打击成效,切实维护国家经济金融秩序。     

河北省企业境外投资出现高速增长

近年来,为贯彻实施国家＂走出去＂发展战略,鼓励和支持有比较优势的各类企业参与国际经济技术合作和竞争,外汇管理局逐步放宽对境外直接投资的外汇管理。自2006年起,国家外汇管理局逐步取消了对境外直接投资的购汇额度限制,在全国范围内实现了境外直接投资＂按需供汇＂。     

诚信兴商与外汇管理创新论坛 诚信促和谐 创新谋发展

2009年9月28日，中国外汇管理杂志社与国家外汇管理局黑龙江省分局在哈尔滨成功举办“诚信兴商与外汇管理创新论坛”。本次论坛得到黑龙江省人民政府和国家外汇管理局的高度重视，黑龙江省人民政府副省长孙尧及国家外汇管理局副局长邓先宏亲自到会并作主旨演讲。     

科技创新提升跨境资金流动监管水平

<正>跨境资金流动监测与分析系统是国家外汇管理局打造的一个重要平台,深度整合外汇业务系统数据,配套丰富的查询分析功能,为外汇宏观审慎管理、微观监管和便利化服务提供了重要的支撑和保障。外汇科技发展始终紧紧围绕外汇管理体制改革需要,为不同时期的外汇管理工作提供了重要支撑。自上世纪80年代推动外汇管理信息化建设以来,国家外汇管理局（以下简称“总局”）逐渐建立起了覆盖各条线数据的外汇业务管理系统。2012年搭建外汇管理数据仓库,实现各类外汇业务数据的整合和内部共享,为外汇管理事中、事后监管提供了数据支持。     

外资潮涌中国楼市

2006年7月24日，建设部等五部委联合下发《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》（即第171号文件），国家外汇管理局随后与建设部联合下发了相关配套措施，规范房地产项下跨境资本流动秩序，遏制外资进一步加剧国内房地产市场泡沫。     

2013年福建省外汇收支报告

2013年,全球经济继续缓慢回暖,国际金融市场短期波动性增强、国内人民币汇率总体呈升值走势。福建省跨境收汇和结汇明显增长,形成经常项目与资本项目“双顺差”格局,资金净流入压力增强,净结汇创历史新高。国家外汇管理局陆续出台相关政策加强跨境资金流动管理．涉汇银企合规意识进一步增强,涉外企业分类管理成效明显,外汇审慎管理取得成效,但市场主体跨境资金运作与套利行为对跨境资金流动仍有较大影响。     

贸易外汇管理实践与理论探讨

2006年10月,国家外汇管理局实施贸易外汇收汇、结汇管理新政以来,对于进一步加强贸易外汇管理,便利企业正常使用资金,增强贸易外汇真实性管理,促进国际收支平衡起到了积极的作用,异常资金跨境流入的势头得到遏制,但也暴露了一些问题。     

警惕!跨境金融传销

2004年4～5月份，云南省外汇管理分局在外汇收支非现场监管中发现以付款人为美国“世界网络基金”，付款银行为“美国德克萨斯州第一银行(BANK ONE，TEXAS)”，收款人为多个中国居民的跨境资金流动增多，存在一定异常因素：经国家外汇管理局国际收支司跟踪调查，1～6月这一现象在北京、山东、青岛、贵州等地均有发生，据不完全统计(仅包括20家分局)，全国共计发生此类跨境资金流动1，838笔，收益金额近20万美元。     

完善数据采集 摸清信贷家底——贸易信贷政策解析

为完善企业货物贸易项下对外债务与债权的管理,规范贸易信贷项下资金的流动,自2008年7月14日起,国家外汇管理局陆续对企业货物贸易项下预收货款、延期付款、预付货款和延期收款实行了登记管理制度,并开发了贸易信贷登记管理系统,通过电子化手段实时监控企业货物贸易项下债务与债权资金的流入和流出。此项贸易信贷登记管理政策出台后,