基于搭建企业集团司库视角的集团财资管理探究

财资管理是企业经营管理体系中的重要内容,是指企业如何充分使财务资产高效使用,确保公司有充足的资金资源来持续经营,从而实现企业的整体财务目标与战略目标。文章从分析中国联合网络通信集团有限公司(以下简称"联通集团"或"集团")资金管理现状出发,结合财务公司行业特点,提出以财务公司为基础搭建企业集团司库的思路。     

企业集团财务公司资金管理模式思考

资金是现代企业管理经营及持续发展的最重要保障,随着企业所面临的市场竞争压力日益增大,资金管理是否有效科学的重要性日益凸显。对于企业集团而言,单纯以财务管理部门为主导的资金管理模式已经难以满足规模以上企业对资金管理的实际需要,因此企业集团通常会以成立财务公司的方式,将包括资金管理在内的一切财务管理工作纳入更加规范化、体系化、科学化的管理网络当中。但在纷纷成立属于自己的财务公司的同时,资金管理模式的选择及成效也是千差万别。文章从企业集团财务公司资金管理存在的普遍性问题入手,在寻找管理问题成因的同时就如何优化企业集团财务公司资金管理模式进行有益探讨,并提出一些参考意见。     

创新票据集中管理模式提升财务公司发展能力

票据结算作为现阶段企业结算的主要方式之一，对于企业的业务发展具有至关重要的影响和意义。针对大型企业而言，票据结算占据的比重较大、环节较多，其风险因素也随之增加，为此，许多企业在完成企业的“资金池”建设后，都积极开展“票据池”建设，从而起到节约成本、提高资金利用率的作用。本文针对以财务公司为依托的票据池业务展开分析，提出了有效的创新票据集中管理模式的策略，旨在提高企业的财务管理水平，进一步提升财务公司的发展能力。     

在大司库体系中探讨资金结算中心的功能和定位

为强化资本运作,实现价值提升,中国石油天然气集团公司正在建设大司库项目。在大司库体系中资金结算中心如何进一步拓展职能和提升发展空间,本文从管理角度提出扩展融资和服务功能,改进结算模式,进一步发挥其现有优势的对策;在体制上加快资金结算中心和财务公司的融合或建立"资金集中管理中心"是资金结算中心下一步发展的现实选择。     

司库在建筑施工企业资金管理中的运用分析

建筑施工企业施工项目区域分布不集中,施工周期通常较长,施工过程中需采购大量的建筑材料,资金需求旺盛,施工企业自有资金难以支撑生产经营,资产负债率普遍偏高,资金集中度不高,资金整体效益不明显,管理难度大,存在较大的风险。为落实国务院国有资产监督管理委员会创建世界一流财务管理制度,探索司库管理体系对建筑施工企业的资金管理作用是一项新的尝试。基于此,文章在总结建筑施工企业的资金管理特点和现状的基础上,阐述运用司库集中管理施工企业资金思维的意义,探索运用司库管理体系对建筑施工企业进行资金管理的措施,为企业提高资金管理效率积累可借鉴的经验。     

基于区块链技术的财务公司财务管理模式探究

当前,区块链概念已风靡全球,作为一种新型的网络技术,区块链技术逐渐渗透到越来越多的业务领域,尤其是金融领域受益匪浅。本文从区块链的相关作用机理入手,结合财务公司现行财务管理模式存在的局限性,并分析造成这些局限性的具体原因,针对这些不足之处,进而探讨如何将区块链技术应用到财务公司的财务管理模式中,其中重点探讨了区块链技术在财务公司资金管理四个平台的应用、区块链在数据票据业务以及企业集团供应链方面的应用,以期借此提高财务公司的财务管理效率,提升企业集团的整体竞争优势。     

论企业集团财务公司的资金安全管理

<正>资金管理是财务管理的核心,根据《企业集团财务公司管理办法》(银监会2006年第8号令),财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司在对集团进行资金集中管理的基础上,强化风险安全管理和内部控制建设,保障资金运营安全性、流动性和效益性协调统一,发挥其作为金融机构的投融资及中介职能,     

企业集团财务公司资金集中管理问题研究

由于经济全球化、竞争不断国际化,企业集团成为世界各国参与国际竞争最主要的一股力量。因此,企业如何加强集团管理,不仅关系着其自身的发展,还关系着全球的经济发展。而企业在集团管理中,资金是支撑其运作的血液,贯穿于企业生产经营的各个环节,因此企业集团财务管理中,资金管理是其重中之重。本文从财务公司出发,首先分析了财务公司资金集中管理中存在的问题,再针对这些问题分析其产生的原因,最后提出了加强财务公司资金集中化管理的对策和建议。     

构建司库管理体系提升资金管理价值分析

司库管理将传统资金管理组织架构逐步升级,不仅建立新的资金管理体系,还在战略决策层面为集团全面精准地管控财金资源、提高资金使用效率和监控资金风险等方面提供强有力的支撑。为了适应新时代企业财务管理变革要求,文章探讨了集团企业通过构建司库体系,实现资金、资产与各项资源要素的合理配置和高效流转,提升流动性管理、投融资管理、风险管理、业财融合等管理效能,为企业创造价值。     

财务公司在司库管理中的作用研究

司库以金融市场和金融工具为依托构建了全面的管理体系和科学的管理架构,已成为企业集团提高管理水平的有效抓手。财务公司行业已步入成熟稳步发展阶段,为企业集团实现资源集聚、资产配置、风险防范等高质量发展做出了突出贡献,是企业集团实现司库管理目标的最佳平台。伴随着经济金融环境的变化及企业集团的发展,财务公司应在集团统筹管理下,苦练内功,严格落实监管要求,进一步发挥财务公司在司库管理中的作用。     

试析国际化的企业集团财务公司战略延伸

为了确保集团企业在庞大的业务体系环境下能够得到健康运行,过去30多年时间里,我国经批准成立了200多家企业集团财务公司,为集团企业战略推进提供资金方面的保障,实现集团内资金集中管理和安全管控,全面提升了集团资金的管理效率,充分发挥了财务公司在资金集约化管理方面的优势。现阶段,我国经济已经由原来的高速增长逐渐向高质量的方向发展,越来越多企业集团跻身“一带一路”建设,并加快了国际化进程。文章将在此基础上积极探讨基于财务公司模式下向司库管理模式的战略延伸。     

浅析行政事业单位票据管理的问题及对策

作为资金核算的关键环节,票据管理在行政事业单位日常管理工作中发挥着重要作用,是健全事业单位财务制度、强化资金监管的首要任务。本文首先对行政事业单位的票据管理现状及存在的主要问题进行分析,并在此基础上对行政事业单位票据管理工作强化对策加以讨论,希望以此能够进一步强化行政事业单位的票据管理工作,提升事业单位财务管理水平。     

浅议党校财务票据管理

票据管理是财务管理的重要内容。党校财务票据管理具有涉及面广、金额大、票据种类多等特点。文章就票据管理中存在的问题,从制度完善、提升人员素质、建立责任追究机制等方面进行了分析。     

新形势下医院收费票据精细化管理措施初探

票据管理是医院资金控制的重要环节,在新医改新形势下,医院必须加强票据管理,才能确保医院财务管理安全有序进行.目前,很多医院在收费票据管理中还存在很多问题,不适应新形势发展,文章针对这些问题分别从票据管理体制、管理方法以及日常监督管理等几个方面提出合理化建议,以期进一步提升票据精细化管理水平,保证医院财务活动安全健康的运行.     

浅议党校财务票据管理

票据管理是财务管理的重要内容。党校财务票据管理具有涉及面广、金额大、票据种类多等特点。文章就票据管理中存在的问题，从制度完善、提升人员素质、建立责任追究机制等方面进行了分析。     

企业集团资金管理模式分析

资金管理是财务管理的核心,简要介绍了企业集团七种资金管理模式的运作流程及特征,探索出适合集团不同发展阶段的资金集中管理模式,并重点介绍了一种新兴的、先进的金融资源管理模式—全球化司库管理。     

我国企业集团财务公司资金管理问题与对策

当今,新形势下,财务公司准入门槛放宽,经营范围不断扩大,如何有效提高自身的资金管理,提高自身竞争实力,对企业财务集团乃至整个国民经济的发展起到较为重要的作用。因财务公司对集团的资金进行集中管理,在一定程度上避免资金不足,克服资金运用效率低下。但是我国财务公司是产融结合的产物,发展时间短,导致财务公司的资金管理出现一些问题,因此,文章就管理问题进行分析,以期找出相应地解决对策,完善企业财务资金的管理。     

财务公司对集团票据管理的模式选择

集团票据管理的重点就在于在实现票据快速流通的基础上最大限度地降低集团赍金占用的成本,本文通过各种票据管理模式对比,对财务公司作为集团资金管理平台在票据管理方面提出建议.     

浅议医院收费票据的管理

医院各类收费票据的管理是医院财务管理的重要组成部分。加强医院票据管理,是防范医院资金安全、强化财务内控制度的一个重要手段,随着医院规模的不断扩大,加强医院收费票据管理日趋重要。     

浅析企业资金管理改进与提升

资金是现代企业财务管理的关键内容,无论是财务管理理论,还是企业财务管理实践,都证明资金已然成为企业生产经营活动的重中之重,管理运用好资金是企业长盛不衰的重要法宝。文章首先论述了加强企业资金管理的重要作用,进而分析了企业在发展中资金管理存在的主要问题,在此基础上,提出了企业改进与提升企业资金管理的主要措施。