水库风险分析方法研究

一、静态与动态相结合的调查方法通过对风险主体进行实际调查并掌握风险的有关信息。动态与静态结合是指调查既要了解主体的现状,又要了解过去,又要归纳总结,预测它的未来。就水资源系统而言采用调查法对有些问题并不适宜,如水库调度风险问题。     

期权定价方法及其风险分析

<正>一、前言一直以来,普通个人投资者都是这个市场的弱者。因为他们没有庞大的资金优势,没有机构专业的投资能力,更加没有准确快速的信息获取能力。从我国市场经济的大环境上看,对投资者的分类可以有很多种方法。按其风险偏好可以分为风险厌恶、风险中立和风险爱好三种类型。期权的理论价值可以用各种定价模型来计算,涉及较为复杂的数学原理。本文以股票期权为例,对其风险进行了分析,接着对比了几类较为典型的期权定价模型的试用条件和优缺点。最后研究分析期权定价方法中的各个变量,以期达到回避风险的目的。     

保险风险分析中的鞅方法

在我国,保险业作为国民经济的朝阳产业,发展速度较快,连续20多年保持了两位数字的高速增长,但也积聚了大量风险,因此对保险风险的研究是必要也是重要的。本文首先给出了保险风险的研究背景、主要的研究方法,然后在保险数学的范围内,对用鞅方法研究破产概率的一系列研究进展作了综述性的回顾,并给出了该方法的使用范围,从经典风险模型(以下简称经典模型)出发,给出了一系列的推广模型,并给出了用鞅方法处理破产概率的方法步骤及主要结果,有利于保险公司根据本公司的实际选择合适的模型,以达到理想的效果。     

浅论保险经纪人的风险分析方法

作为保险和风险管理专家，保险经纪人在协助各类机构防范、控制、转移风险方面起着十分重要的作用。中国与世界经济的联系越来越密切，风险和机会并存，学习国际保险经纪行业先进经验和技术具有很积极的意义。风险分析方法是保险经纪人进行风险管理的核心因素之一，本文结合实例阐述了三种保险经纪人常用的风险管理分析方法，说明其如何从不同角度定位、分析风险，并提出对应的解决方案。     

浅谈现代企业财务风险分析与防范方法

企业财务风险,通常是指企业在生产经营中的资金运动(包括筹资、投资和资金使用等)中,财务结构不合理、因融资不当使公司可能丧失偿债能力而导致投资者预期收益下降的风险.财务风险客观存在于财务管理工作的各个环节.财务风险的存在,无疑会对企业生产经营产生重大影响.     

招投标采办管理风险分析研究

合规是企业可持续发展的基石。本文对招投标过程中的风险识别及管控进行了分析,并提出加强供应商管理、强化评审专家管理、改进招投标管理流程等举措,提升招投标质量,降低不合规行为发生的风险,营造公平竞争、透明和可持续发展的市场环境。     

当前投资对冲基金的方法与风险分析

在国内金融市场巨幅调整的背景环境下,对冲基金由于其投资策略的丰富和不同于传统投资工具的收益特性成为另类投资的选择。本文详细描述了对冲基金目前的投资方法,介绍了对冲基金主流投资策略的风险类别和来源,为投资者选择对冲基金提供决策依据。     

我国基本养老保险基金风险分析研究

目前我国人口老龄化程度不断加深,人口高龄化现象突出,养老保险基金收支状况不容乐观,对我国养老保险基金支付能力是一个重大考验。养老保险基金作为老百姓的保命钱,其风险控制尤为重要。因此文章在人口老龄化背景下,分析影响我国养老保险基金风险的主要指标因素,并对其采取防控措施,从而降低未来我国养老保险基金支付的风险。     

浅析银行信用风险分析的主要内容和基本方法

银行风险涵盖的内容较多，通常包括信用风险、市场风险、国家风险、操作风险、支付风险、结算风险等。本文首先对信用风险分析的主要内容进行了介绍，强调应树立科学的银行风险管理观念；其次，介绍了风险分析的几种基本方法：1、评级体系的结构；2、信用等级的评估；3、借助中介机构的作用；4、借鉴国际性银行内部评级方法；5、分析银行独特的风险文化。     

中型水库管理及病险水库控制运行方案研究

水库管理合理与否，是水利工程管理的中心环节，各种水利工程的安全管理及控制运行是保障水库大坝的结构安全。因历史原因我国部分中型水库非病即险，存在防洪标准低、工程质量差、隐患多等问题。对这类型水库，如何进行管理，如何进行加固改造，是水利管理研究的重要课题。本文结合实践及探索经验．研究了中型水库管理及病险水库安全控制远行方案。     

中国金融系统风险分析及其防范措施研究

本文首先介绍了金融系统风险的概念及其特征,然后重点分析了当前中国金融系统风险的三大表现:地方政府债务风险、房地产信贷风险和"影子银行"风险,最后针对以上分析提出了防范中国金融系统风险的一些对策和建议。     

证券质押贷款的期权定价方法与银行风险分析

从长远来看,证券质押贷款将在某种程度上搭起货币市场和资本市场连接的桥梁。而在货币市场与资本市场的联动关系中,资本市场作用于货币市场的力度要更重一些,资本市场交易状况时刻影响货币市场融资交易利率和成交量。     

企业的招聘风险分析与对策研究

在市场竞争日益激烈的今天,人才变得越来越重要,企业在争夺人才的同时要注重降低招聘风险.招聘风险的产生与内外部一系列因素有关.文章在分析招聘风险产生原因的基础上,从微观和宏观两方面探究规避风险的途径.     

基于VaR的BOT项目风险分析研究

针对项目风险分析中一些量化分析技术相对陈旧，而金融风险分析在此方面却日新月异地发展的现状．本文尝试将VaR应用到BOT项目风险分析中去，并在VaR基础上建立了评估BOT项目是否可行的新的经过了风险调整的指标。     

农村信用社的风险分析与防范对策研究

农村信用社作为地方性金融机构，在“三农”建设中起着十分重要的作用。但是由于信用社的管理体制、经营方式中一些问题未能得到解决，金融风险日益加大，严重地影响和制约着其发展。本文从农村信用社的概念出发，着重阐述了农村信用社风险的类型以及产生的原因，并就如何化解这些风险提出了一些建议。     

审视债转股:风险分析与对策研究

利用“债转股”化解我国国有商业银行长期累积的不良资产已成为当前一个热门话题，但是由于各方面的原因，债转股所带来的效应并非想象中的最优，它一方面化解风险，另一方面又滋生了诸种新的风险：博弈风险、定价风险、经营风险、协同风险、市场风险和法律风险。因此，我们要理性认识这些风险，优化债转股的机制，最大程度发挥市场化的作用，以求最小化债转股风险乃至金融风险。     

基于VaR的BOT项目风险分析研究

针对项目风险分析中一些量化分析技术相对陈旧,而金融风险分析在此方面却日新月异地发展的现状,本文尝试将VaR应用到BOT项目风险分析中去,并在VaR基础上建立了评估BOT项目是否可行的新的经过了风险调整的指标.     

现代水库经济管理研究

为保证水库水质的长治久安,作者提出通过生态补偿来限制水库周边区域社会经济的发展,引导和鼓励水库周边区域的社会经济到异地发展,这样将从根本上减轻乃至消除人类活动对水库水质的威胁,同时也能保证当地社会经济的可持续发展,这是事关深圳水库水质安全的重要环境管理工作。     

我国国债风险分析

自1981年我国恢复国债发行以来,我国的国债发行规模迅速扩大.伴随着国债发行量以及国债余额的逐渐增大,国债风险也越来越引起学术界的关注.本文旨在通过2004-2011年我国的国债依存度、公民应债率和国债负担率这三个指标,从总体上衡量我国的国债风险.