跨国公司营运资金管理方式的实务分析

跨国公司在当今的世界经济中具有举足轻重的地位,有不少跨国公司来华投资,我国一部分优质企业也向境外投资而成为跨国公司。在全球经济一体化的大潮中,研究现代跨国公司经营和管理有着重大意义。财务管理在企业管理中处于核心地位,营运资金管理不仅是财务管理重要的组成部分,同时是企业生存运营的根本,正确的营运资金管理能促进企业的顺利发展并不断壮大,不适当的营运资金管理则会成为企业发展的重要障碍,甚至会影响企业的生存。本文试图就跨国公司财务管理中营运资金管理做一些探讨。     

跨国公司全球现金管理体系的设计与实现——以兖州煤业为例

伴随经济全球化的快速发展,跨国公司对境外子公司的现金集中管理提出了较高的要求。本文以兖州煤业为例,通过分析其全球资金管理体系的建立模式,重点分析NRA账户和离岸账户管理的利弊,探讨如何实现境外现金的集中管理、高度融通以及如何实现与资金管理系统的对接等课题。从企业经营管理理念以及资金管理的相关理论出发,结合目前企业的发展态势,发现问题并进行相关研究,以促进跨国企业持续经营,健康发展。     

跨国公司资金管理体系研究 ——以ABC跨国公司为例

资金管理作为企业财务管理的重点之一,在现代企业管理体系中至关重要。资金管理不应仅仅以追求股东价值的最大化为目标,还应该把资金风险控制在适当的水平,为企业的持续平稳发展保驾护航。跨国公司的业务实体分布范围广,面对的环境复杂,为了实现资金管理的有效运行,需要建立科学的资金管理体系,组建较高水平的管理团队并施行全面的控制措施。实现全球集中、模式统一的资金管理,不但能提高资金使用效率,降低资金成本,还能有效防范和控制风险,为企业经营目标和战略的实现保驾护航。本文从跨国公司资金管理存在的问题出发,以某知名跨国公司的资金管理实践作为研究对象,探讨了该公司资金管理的目标设定、价值动因和原则,以及与其相适应的管理架构,并在此基础上阐述了跨国公司资金管理集中化的实现,以及在全球范围内控制风险、管理资金有效运作的方法。文中详细阐述了跨国公司通过现金池管理对集团现金有效统一管理的实现方式,并介绍了资金风险评估的测量体系,并提出把“持续改进”引入资金管理系统的经验,希望通过对该跨国公司全面、系统的研究和介绍,为中国企业的跨国资金管理提供一些有价值的借鉴和参考。     

加强现代企业资金预算管理措施探讨

资金管理是企业生产运营活动的核心,资金的管理与运转影响着现代企业可持续发展以及战略目标的实现。随着时代的发展让传统的资金管理模式应用受到制约,无法适应现代资金管理需要。本文以国有企业资金预算管理为例,探讨国有资本运营中资金管理的重要性,并在此基础上,提出几点加强国有资本运营公司资金管理的对策措施,为国有企业资金预算管理现代化做出努力。     

基于资金池动态化资金管理机制的实施

<正>一、企业资金池及其应用背景概述(一)企业资金池及其应用概述资金池,最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的一种资金管理模式,其目的是实现全球资金的统一调拨,最大限度降低集团持有的净头寸。在我国,以资金池为基础的资金管理模式日益多元化,并与企业实际资金管理需求相结合,成为企业对资金进行管理、划拨、收付、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等工作的推进。对于企业而言,资金池的存在,能够最大限度汇集企业资金,形成资金的高效、集中储存空间,从而保障企业运营所需要的资金,并利用闲置资金进行统一规划和投资,提升资金的整体利用效率。     

跨国企业外汇资金集中运营管理方式探讨

随着跨国公司在国内外业务的发展,其外汇资金内部运营管理的问题日益突出。本文在分析现有外汇管理政策的沿革,跨国公司资金集中管理好处的基础上指明了目前跨国公司外汇资金集中管理存在的困难,并提出了政策建议。     

浅议劳务派遣企业运营资金管理

在劳务派遣企业,营运资金贯穿着企业活动的全过程,是企业整体资金运作的支撑。本文从运营资金的管理的现实意义、运营资金风险与把控、以及运营资金管理对策等方面论述劳务派遣企业运营资金管理。     

国有企业“资金池”系统运行模式浅析

资金是企业在运营管理过程中所拥有的一项重要资源,其使用效率以及安全性对企业的持续稳定运营具有重要意义,但是在实务中多数企业,特别是集团型的企业受自身规模大、管理链条长以及管理复杂等因素的影响,资金管理存在诸多问题。为有效解决这一问题,部分企业集团尝试建立了“资金池”系统来实现资金管理的集权化,但是受各种因素影响和局限,存在较多问题。基于此,文章主要结合已建立“资金池”系统的国有企业集团资金管理实践,对其“资金池”系统运行过程中存在的问题从多角度进行分析探讨,然后针对问题提出优化措施及建议,以进一步提升国有企业自身的资金统筹能力,实现国有资产保值增值的目标。     

关于某公司运营资金管理优化措施的思考

<正>运营资金涉及面比较广，而且影响因素也比较复杂，存在长期性、隐蔽性等特征，所以，在激烈的市场竞争中，企业应注重资金与融资等方式合理安排，防范企业营运资金风险，不断增强企业的抗风险能力，最终实现企业的协调发展。本文对某建材物流公司运营资金进行了分析，结合资金管理的现状及存在的问题，对企业运营资金管理做了一些探讨。解决企业资金问题并不只是关注融资方式，还必须将企业资金管理和经营策略、企业战略、发展阶段、管理体制以及组织结构紧密结合，靠自身搭建全新的企业资金管理平台，提高资金集中度，并在生产、销售、供应各个环节进行合理的营运资金管理，才能从根本上维护企业的健康运营、提高效率，从而凸显财务管理的价值。本文对某建材物流公司运营资金管理进行了分析，结合资金管理的现状及存在的问题，对该企业运营资金管理做了一些探讨，期望为提高相关企业运营资金管理水平提供借鉴。     

国际公司境外资金管理的实践与思考

资金是企业经营的"血液",健康的企业必须要有一个健康的资金管理体系,国际公司在实施境外资金管理时常常存在着很多的困惑,在努力和教训中沉淀着经验,同时也在不断地思考和探索.本文从提高跨境资金的管理水平为出发点,阐述国际公司在应对境外资金风险,提高跨境双边资金链效率和效益,保障境外市场开拓资金的现状及问题,结合具体实务,对搭建境外投融资平台,构建跨境资金体系、创建资金价值链模型和建立金融工具管理的授权机制进行了探讨,进而着力提升国际公司的境外资金管理能力.     

有效提高企业融资管理的对策探讨

企业融资管理就是根据企业的内外环境和发展趋势,对企业资金筹措的目标、结构、渠道和方式以及资金的分配和使用等进行系统的规划,旨在为企业战略实施和提高企业的长期竞争力提供可靠的资金保证,并不断提高资金的使用效率,以实现企业价值最大化的一项管理活动。企业融资管理是企业运营发展的核心。只有把企业的融资管理搞好,才可以更加有效的降低融资成本,不断提升企业的竞争力,实现企业经济的稳增长。本文主要是通过对企业融资管理的原则以及如何有效提高企业融资管理进行了深入的探讨。具有一定的借鉴意义。     

国有控股企业与跨国公司良性资本互动的战略构想

随着国企改革的深入,国有控股企业已经成为国有资本的主要存在形式。为了做大做强实现国有资本的保值增值,国有控股企业在产品经营、资本运营、跨国经营等方面进行了有益的尝试。虽然取得了一定的成果,但也遇到了资金、管理经验、技术等方面的瓶颈。如何解决这些问题,成为国有控股企业面前的一道难题。本文从跨国公司扩大在华投资规模的现状入手,对国有控股企业与跨国公司实现良性资本互动的战略构想进行了探讨。     

企业资金管理中存在的问题与对策研究

随着经济的高速发展,企业也在不断适应新形势的改革创新,努力促进企业效益最大化,追求资金有效增值,提高资金使用效率,实现企业整体战略目标。因此加强和改善企业财务资金管理是实现管理创新、推动企业管理工作的重要内容,只有真正建立和完善财务资金管理的运行机制和信息网络集中管理,加大资金监督管理力度,才能促使企业资金的良性循环,最大限度地提高资金运营效能。本文通过对企业资金管理的重要性及存在的问题进行分析,并针对性地提出对策建议,以期帮助企业能够在市场经济中稳步发展。     

企业资金运营的税收筹划问题讨论

随着经济的快速发展,企业发展也在不断的进步,但在企业资金运营的税收筹划问题方面仍有问题存在。企业资金中的税收筹划与财务管理有着非常紧密的关系,在企业资金运动全过程中,财务管理起着决策、计划以及对资金进行控制的作用。对企业运行资金进行合理的筹划,以企业资金利益为主,尽可能的在合法的情况下减少所缴税款,这样对企业的财务管理和理财目标的实现,有非常现实的意义。文章通过对税收筹划的内涵以及企业资金运营管理中税收筹划的应用的具体介绍,并对企业资金运营税收筹划的有关问题进行了分析探讨。     

改进居民个人境外股权融资项下资金流入管理的思考与建议

针对当前境内居民个人境外进行股权融资项下境外资金流入管理中遇到的问题,通过对境内居民个人境外股权融资的主要形式、管理法规现状以及一个具体的居民个人境外股权融资案例中发现问题的分析,提出了进一步改进境内居民个人境外股权融资项下资金流入管理的思考与建议,对进一步提高境内居民个人开展跨境投融资便利化具有积极的现实意义.     

我国企业资金结算中心存在的问题及对策

近年来,各企业都处于飞速发展阶段,企业运营所需的资金不断增加,对资金的管理就有待加强。怎样才能够保证企业资金的安全,提高资金的运营效率等问题逐渐体现出来,企业资金结算中心在保证企业资金安全的方面能够起到重要作用。但我国企业结算中心因为发展较晚,一些企业还存在着对于资金结算中心的职能认识不清,内部控制还不够完善,缺乏有效的监督、管理等诸多问题。针对这些问题,企业应该正确认识资金结算中心的职能,完善结算中心的内部控制,加强对资金结算中心的管理以及监督。从而提升企业资金结算中心的运营能力,使其为企业的运营带来更多利润。     

浅议如何加强铁路运输企业货币资金管理

货币资金是企业在生产经营活动中处于货币形态的资金,它包括库存现金、银行存款和其他货币资金.它是企业内部流动性最强、控制风险最高的资产.资金如同企业的血脉,是企业生产经营活动和持续健康发展的最基本要素.作为铁路运输企业,维持其生产经营的血液主要是运营资金.现阶段,随着铁路企业的高度发展,生产要素的价格不断上涨,运营资金紧缺的现象早已成为客观事实.这使得资金管理在运营管理中越来越显示出其重要性,加强货币资金管理已成为有效促进企业运输生产经营良性循环的重要保证.因此,如何加强资金管理,确保货币资金安全与完整,提高资金使用效益,是目前铁路运输企业面临的一个重要课题.     

建筑企业运营资金风险及对策

随着经济的不断发展,技术的不断进步,建筑行业的市场竞争也越来越激烈,建筑行业对资金使用效率的要求也提高了。在企业财务管理中,运营资金是很重要的内容。由于建筑企业的主营业务是提供建筑劳务,所以建筑企业运营资金的管理具有风险大、规模大等特点。建筑企业能否持续发展主要是看它的运营资金是否充足,所以说运营资金贯穿一个建筑企业财务管理的始终。建筑行业内的激烈竞争会引发一系列的问题,比如资金链的紧张问题、工程垫资问题、拖欠工程款等问题,这些问题都严重的阻碍了建筑企业的发展,所以加强建筑企业的运营资金管理是建筑企业发展的重大问题。     

建筑企业运营资金风险及对策

随着经济的不断发展,技术的不断进步,建筑行业的市场竞争也越来越激烈,建筑行业对资金使用效率的要求也提高了。在企业财务管理中,运营资金是很重要的内容。由于建筑企业的主营业务是提供建筑劳务,所以建筑企业运营资金的管理具有风险大、规模大等特点。建筑企业能否持续发展主要是看它的运营资金是否充足,所以说运营资金贯穿一个建筑企业财务管理的始终。建筑行业内的激烈竞争会引发一系列的问题,比如资金链的紧张问题、工程垫资问题、拖欠工程款等问题,这些问题都严重的阻碍了建筑企业的发展,所以加强建筑企业的运营资金管理是建筑企业发展的重大问题。     

集团型企业资金管控难点及对策探索

随着经济全球化的深入发展,各国企业普遍开始采用集团战略,进而促进自身的发展。现阶段,企业集团的运营模式已经受到了广泛关注,俨然成为了经济全球化的重要运营发展模式。各行业在研究的过程中,均将重点放在了对企业集团的管理方面,与此同时企业集团财务管理与资金管理起到不可或缺的作用。企业的管理者与所有者均对企业是否具备充足的资金、能否合理控制筹资成本、及时掌握投资收益以及资金运转是否正常等问题表示十分重视。他们普遍认为,企业应加强对资金的管理力度,这将会对企业的运营能力、发展能力以及风险防控能力的提升产生积极影响。所以,企业的管理者必须要合理应用资金管控模式,实现资金配置最大化,促进企业的可持续发展。