发行短期国债是改进国库现金管理的重要措施

2006年5月26日，财政部和中国人民银行联合下发《中央国库现金管理暂行办法》，明确指出：中央国库现金指的就是财政部在中央金库的活期存款；中央国库现金管理，是指在确保中央财政国库支付需要前提下，以实现国库现金余额最小化和投资收益最大化为目标的一系列财政管理活动。适时改进国库现金管理是我国财政国库制度改革进一步深化的重要举措，对于节约财政资金，提高行政效率，加强基础货币管理，促进国库职能的实现和国内金融市场的发展，完善我国市场经济体制建设等方面，意义重大。而发行短期国债是改进国库现金管理的重要措施。     

国库现金管理之中外比较研究

国库现金是指一国财政在央行或其他部门存放的尚未支付的财政资金。实施国库现金管理,对提高国库现金的使用效益,降低政府筹资成本,提高金融市场的流动性,加强财政政策与货币政策的协调,具有十分重要的意义。2006年,财政部、中国人民银行联合发布了《中央国库现金管理暂行办法》,     

国库现金管理研究文献综述

国库现金管理是指在确保国库现金支出需要的前提下，按照安全性、流动性、收益性的原则，通过运作国库现金和定期发行短期债券等方式，熨平国库现金流波动，使国库现金余额最小化而投资收益最大化的一系列管理活动。     

对欠发达地区国库现金管理问题的思考

国库现金管理,是指一国国库部门通过定期发行短期债券和每天运作国库现金等主要方式,实现熨平国库现金流量波动和提高国库现金使用效率所采取的一系列现金管理活动。在确保国库现金支出需要的前提下,达到实现国库闲     

关于开展省级财政国库现金管理相关问题的渊研报告

为进一步提高省级财政国库现金收益,充分发挥财政资金引导作用,促进我省经济社会发展,借鉴中央财政和外省财政国库现金管理经验,结合当前我省实际情况,就开展省级国库现金管理工作的有关问题进行了研究分析。一、开展财政国库现金运作管理的必要性和紧迫性财政国库现金管理,是指在确保财政预算资金支付需要和国库现金安全的前提下,有效管理国库现金并获取收益的一系列财政管理活动。开展国库现金管理工作对于提高国库现金收益、丰富财政政策工具和提升财政管理水平具有十分重要的意义。     

我国地方国库现金管理探析

国库现金是指纳入国库管理且暂未实现支付的财政预算资金。国库现金管理,是指以有效的方式利用国库现金和易变现资源,优化政府财务状况,提高资金使用效益,在确保国库现金支出需要的前提下,实现国库闲置现金余额最小化、投资收益最大化的一系列国库资金管理活动的总称。     

财政部国库司詹静涛司长就中央国库现金管理问题答本刊记者问

自2001年实行财政国库管理制度改革以来,财政部与国内外机构合作,加强了对国库现金管理问题的研究,并与中国人民银行联合制定了实施方案。2006年八、九月,财政部面向全国银行间债券市场实施了首次中央国库现金管理办回国债操作,这标志中央国库现金管理工作全面启动。本刊记者就此举的有关问题,专访了财政部国库司詹静涛司长。记者:什么是国库现金管理? 詹司长:国库现金管理是指在确保国库现金支出需要的前提下,以实现国库现金余额最小化、投资收益     

基层国库现金管理中存在问题及对策

基层国库现金管理中存在的问题主要有:国库现金的可控量小,难以形成管理效力;国库现金不稳定,增加了管理难度;国库现金在国库体外运行,在一定程度上削减了国库现金管理力度;国库存款实行计息后不能有效回笼国库资金.加强国库现金管理的对策及建议:完善现有的国库现金管理方式;采取有效措施,回笼国库现金;加强国库现金分析预测体系.     

地方国库现金管理的优化

国库现金管理是指在保障国库现金支出需要前提下为实现国库闲置现金最小化、投资收益最大化而开展的财政资金管理活动。2017年,省级国库现金管理全面推广,并在实践中取得了阶段性成效。但从目前情况看,各地区现金管理模式差异较大,在招投标规则、评标体系等方面尚未形成规范化、科学化、精细化的管理模式。     

国库现金管理内涵和操作模式探讨

国库现金管理已成为我国现代国库管理的重要组成部分和财政部门面临的一项现实而紧迫的任务.但就其内涵和本质等基本问题,至今尚未形成共识.笔者认为,国库现金管理主要是指国家财政部通过定期发行短期债券和每天动作国库现金等主要方式,实现熨平国库现金流量波动和提高国库现金使用效率的目标.由于政府资金往往依据法律规定存放在中央银行国库账户中,因此政府现金管理又称作国库现金管理.     

国库库存变动对地方国库现金管理影响分析

国库现金管理是指以有效的方式利用国库现金和易变现资源,优化政府财务状况,提高资金使用效益,在确保国库现金支出需要的前提下,实现国库限制现金余额最小化、现金运用收益最大化的一系列国库资金管理活动的总称。本文仅从狭义概念角度,通过分析近年来国库库存变动的特点以及出现的新问题,探讨如何有效开展国库现金管理操作并发挥其熨平国库库存波动的思路和可行路径。     

地方国库现金管理的动因分析与政策建议

<正>近年来,伴随着我国经济的高速发展和国库集中收付制度改革的不断深化,地方国库现金余额持续增高,迫切要求开展地方国库现金管理。国库现金管理指的是在确保国库现金正常支出的情况下,按照安全性、流动性和收益性三大原则,通过商业银行定期存款或国债回购等方式运作国库现金,实现国库闲置现金余额最小化和投资收益最大化的管理活动。国库现金管理对于提高财政资金运转效益,减少国库现金流波动对货币政策的影响具有十分重要的意义。2006年开展中央国库现金管理后,关于开展地方国库现金管理的探讨,已     

对地方国库开展现金管理的分析与思考——以焦作为例

国库现金管理,是指在确保国库现金支出需要的前提下,实现国库闲置现金余额最小化、投资收益最大化的一系列财政资金管理活动。以焦作市国库为例,分析了地方国库开展现金管理的可行性和制约因素,并从积极推进国库集中收付改革、建立国库单一账户、实现国库资金的集中和统一使用管理、提高地方国库的财政资金管理水平等方面提出了建议。     

我国国库现金管理与货币政策协调问题及建议——基于国库现金管理商业银行定期存款操作分析

国库现金是指一国财政在央行或其他部门存放的尚未支付的财政资金。实施国库现金管理,对提高国库现金使用效率,降低政府筹资成本,提高金融市场的流动性,加强财政政策与货币政策的协调具有十分重要的意义。本文拟从我国中央国库现金管理发展情况入手,通过分析2006-2010年上半年中央现金管理操作与货币政策公开市场操作对冲情况,实证分析国库资金以定期存款形式存入商业银行对市场货币供应量产生的影响,进而分析当前我国国库现金管理与货币政策协调问题,同时借鉴国外国库现金管理与货币政策管理协调的经验,提出我国国库现金管理与货币政策协调发展建议。     

经济发达地区国库现金管理运作初探

国库现金,并不是指通常意义上的流通中现金,而是指国库库存资金.国库现金管理是以协调国库现金的安全性、流动性与盈利性为核心,通过合理使用国库资金,来控制支出总额,有效实施预算,实现政府借款成本最小化,使政府储蓄和投资的回报最大化,并以此推进财政政策与货币政策之间的协调.开展国库现金管理是提高政府预算管理内在必然要求,对各级财政,尤其是发达地区的财政部门来说,已经成为一项现实而紧迫的任务.下面结合我省库存资金运行特点及国库现金管理的模式做一些粗浅探讨(为便于测算分析,本文所有论述均围绕省级库存资金展开).     

地方国库现金管理初期模式设计及相关问题研究

国库现金管理是在确保国库现金支出需要的前提下,实现国库闲置资金余额最小化、投资收益最大化的一系列财政资金管理活动的总称。国库现金管理是现代国库管理制度的重要内容,在保证财政资金正常支付的同时,可以提高国库资金的使用效益,充抵国债发行成本。随着地方国库库存规模持续增长和中央国库现金管理操作日趋成熟,地方政府开展地方国库现金管理的诉求日益强烈。     

国库现金管理真的那么难吗？

据《经济观察报》报道:财政部部长助理张通透露,日前,财政部国库司已经成立了一个新的部门———财政部国库司国库现金管理处暨财政部国库现金管理办公室。国库现金管理是指在确保国库现金支出需要的前提下,以实现国库现金余额最小化、投资收益最大化为目标的财政管理活动。     

中央国库现金管理研究

根据相关文件界定,中央国库现金管理指的是在确保中央财政国库支付需要前提下,以实现国库现金余额最小化和投资收益最大化为目标的一系列财政管理活动。相对于经济合作与发展组织（OECD）国家在20世纪70年代就开始这种管理而言,我国国库现金管理起步较晚。在财政部和中国人民银行的共同努力下,于2006年6月、9月先后联合制定了《中央国库现金管理暂行办法》（财库[2006137号）和《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》（银发[2006]337号）。     

对国库现金管理的思考

国库现金管理是以协调国库现金的安全性、流动性与赢利性为核心，在确保财政有效实施预算管理、满足支付职能实现的同时，通过对国库资金的合理运作，实现政府预算资金收益最大化，并以此推进财政政策与货币政策协调的一种管理行为。国库现金管理是现代财政管理的重要组成部分，应遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则。随着社会主义市场经济的建立，财政管理制度改革的深入和金融市场的完善发展，开展国库现金管理既是提高政府预算管理内在的必然要求，也是各级财政及人民银行共同面临的一项崭新工作任务。[第一段]     

对地方国库现金管理问题的思考

国库现金管理,是指在确保国库现金支出需要的前提下,实现国库闲置现金余额最小化,投资收益最大化的一系列财政资金管理活动,是国际上政府财务管理的通行做法。我国随着市场经济体制的建立、财政管理制度改革的深入和金融