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浅析大型企业集团资金管理战略的实施 总被引:3,自引:0,他引:3
<正>1、资金管理的内容从资金管理的内涵来看,资金管理就是实现内部财务资金的统一管理,增强资金的安全性、流动性、收益性,有效控制资金运行风险。资金管理主要包括以下六个方面的内容:账户管理:通过银行账户管理、企业内部账户管理建立集团统一账户,避免多头开户,集中账户信息。收 相似文献
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随着信息化、数字化的不断发展,现代企业对资金管理信息化、电子化和智能化等水平要求随之提升。Y集团公司将数据信息化技术运用到银行账户管理中,通过数据信息化系统,对银行账户资源、账户网上银行及电子银行承兑汇票进行系统审批控制,为后续资金集中管理、资金计划管理等奠定了管理基础,同时堵塞资金安全漏洞,提升了对银行账户的管控能力和管理水平。 相似文献
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一、施工企业资金管理存在的问题1.资金分散,流动性差。施工企业工程项目分布较散,一般各项目均实行独立核算,往往承揽一个项目就开设一个或多个账户,项目完工甚至缺陷责任期满后账户才能销户,因此资金很难有效的集中使用,收回的工程款往往进入各项 相似文献
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在经济全球化竞争国际化的今天,企业集团已经成为全球经济活动的重要力量,是世界各国参与国际竞争的主要依托,世界经济已进入以企业集团为中心的时代.资金是企业的血液,分布于企业的采购、生产、销售等环节.资金运作贯穿于生产经营的全过程.资金管理的好坏直接关系到企业经营管理的好坏.针时目前资金管理方面存在的管理分散、监控不力、使用效率低、风险大的问题,建立资金的集中管理体系十分必要,而结算中心能通过对账户管理、结算管理、融资授信管理等系统管理,达到加快资金的周转、提高资金的使用效率的目的. 相似文献
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临时存款账户是指存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户,主要用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的奖金收付.临时存款账户的有效期最长不得超过2年(含展期).临时存款账户对目前经济形式多元化,组织机构多样化,资金管理个性化,企业经营集团化提供了更加方便、快捷、高效、安全的支付结算服务.但在实际使用和管理过程中仍出现一系列的问题,应引起关注. 相似文献
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<正>平台建设与应用的主要做法(一)契合集中管理模式,发挥资金集中效能。坚持契合资金集中管理模式的设计原则,以电网企业资金管理体系为基础,从银行账户管控、资金收支排程、资金运作决策、安全风险防范等方面出发,逐步搭建资金调控平台。1.强化账户管控力度。从账户规模结构、货币资金维度展示电网企业下属单位账户数量、 相似文献
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李爽 《中小企业管理与科技》2010,(33)
银行结算账户作为集中反映整个社会经济活动资金收付结算的起点与终点,是一切经济活动资金往来的基础.为进一步规范人民币银行结算账户的开立一方面对存款人和开户银行的管理以及加大对违法活动的打击力度等管理,另一方面完善银行账户管理体制,建立全国统一的账户管理信息系统.本文对阐述了银行账户管理中存在着一些难点,并对此进行分析,并提出相关建议和对策. 相似文献
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对外承包工程企业在进行境外承包工程业务的过程中,由于其驻外机构和工程项目涉及全球多个国家和地区,所在国政治环境复杂、经济稳定性较差,此类因素客观上对企业境外资金管理提出了更高的要求.从对外承包工程企业境外资金管理的特点出发,从境外外汇管制、境内外汇管理、汇率风险、银行账户管理、境外资金支付管控等几个方面详细分析境外资金... 相似文献
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资金作为企业经济运行的血液,具有流动性强、控制风险高等特点,资金管理是企业财务管理的核心内容。建筑企业普遍采用“项目法”管理模式,资金密集、银行账户多、日常资金收支结算量大、资金管理链条长,资金安全形势和管控任务严峻。在系统分析建筑企业狭义资金安全风险成因及其隐患点的基础上,提出加强资金安全管控的针对性措施,持续加强企业资金内部控制管理,提升其防范重大资金损失风险的能力。 相似文献
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1.银行开户手续的完备性。主要审计有无未经批准擅自在银行开户的情况,开设基本账户超过规定或银行存款账户过多、过滥的应责成被审计单位限期取消。2.账户资金来源的合规性。主要审计银行账户资金来源是否符合国家有关规定,有无乱收费、乱集资、乱摊派的情况,有无将行政性收费不纳入预算管理、预算外收入不实行“收支两条线”管理,设置账外账等违规行为。3.账户资金支付的合法性。主要审计银行账户资金支付是否合理、合法,有无挤占挪用专项资金、出借银行账户、套取现金、转移资金、挪用公款的行为。4.账户资金结存的真实性。主要审计单位… 相似文献
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<正>资金管理是企业生存和发展的内在需要。资金运行影响企业生产经营的全过程,是加强企业经营管理的重要组成部分,重点抓资金管理视为企业内部管理的关键环节。因此,规范企业的资金管理,加强会计系统控制尤其重要,可采取如下措施:一、筹资业务的会计控制1.企业应按照国家统一的会计准则,对筹资业务进行准确的会计核算与账务处理,通过"应付股利、应付利息、短期借款"等账户准确进行筹集资金核算、本息偿付、股利支付等 相似文献
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企业集团实行资金集中管理,使资金得到最高回报和创造最大价值,从而实现整合优势:
一、建立内部结算体系,加强财务管理
1.构建企业内部结算网
在集团内部设立结算中心,下级公司在结算中心开立内部账户形成结算网络.本地没有结算中心的,经批准可在当地商业银行开立账户,由集团公司实行限额管理. 相似文献
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施工企业为了承揽更多的施工任务,常采用低价中标的策略,中标后的施工项目资金管理就显得尤为重要,本文从施工企业项目资金管理中存在的问题入手,就企业设立统一账户、集中支付以及项目部如何在资金流入和资金流出管理等几方面阐述了如何加强项目资金管理。 相似文献
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强化银行账户管理是现代国库制度的关键环节.严格控制并规范行政事业单位的银行账户,有利于加强预算管理、推进财政国库管理制度改革,有利于强化资金监管、从源头上预防和治理腐败. 相似文献
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资金结算中心不同于一般的工商企业,也有别于银行、财务公司等金融机构,其运作模式是通过定义账户管理体系、设置账户管理规则、建立资金结算中心与成员单位(成员单位是指在资金结算中心开立内部结算账户的集团公司本部及下属分、子公司,下同)之间银行账户的联动,实现对资金的集约化管理。资金结算中心财务分析指标包括工作量指标、资金及营运状况指标、效益指标、预算指标、检查性指标和关键客户的筛选指标。 相似文献