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无论是开放式基金还是封闭式基金,其资产净值都是基金投资者、基金管理人和基金托管人最为关注的信息。对于投资者而言,开放式基金的申购和赎回价格由基金单位资产净值加申购和赎回费用确定;而封闭式基金二级市场的交易价格也以基金的单 相似文献
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大力发展证券投资基金是目前管理层和业界的一种共识。截至2005年上半年,我国已设立46家基金管理公司,发行了180只基金,总发行规模(含首次扩募)达4465.41亿基金单位,其中股票基金的规模已达2480亿元.大约占整个基金市场总流通市值的1/4。另外,截至2005年11月,我国批准的QFII(合格的境外投资者)总额度已达45.75亿美元。但这些基金的投资仅限于我国的股票和国债, 相似文献
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今年.我们对银川市养老保险基金的征缴、管理、使用情况进行了审计。结果表明,该市养老保险基金已连续几年收不抵支,结余即将用完。参保单位存在少报缴费基数、缴费人数,挪用建筑劳保基金和代扣职工个人养老金等问题.欠费现象严重。 相似文献
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私募基金是资本市场的重要参与者,根据其内涵一般可以分为对冲基金、私募股权基金和创业投资基金(也可称为风险投资基金)三种。我国私募基金通常专指从事与证券市场投资的、非公公募形成的机构投资者。据估计,我国A股市场的私募基金规模大约有5000亿元人民币,规模较大的单一基金数额估计约2-3亿元人民币。随着我国证券市场的深入发展以及外资背景的投资机构的竞争,我国私募基金也面临着结构性变动。以上提到的三种基金模式将是我国私募基金结构性变动的方向。 相似文献
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《社保财务理论与实践》2005,(2):44-46
甘肃省是一个经济欠发达省份,也是国家的老工业基地之一,国有和集体企业占经济的主导地位。近几年,随着产业结构的调整和国有企业改革的深化,企业职工基本养老保险基金收支矛盾日益突出。1998年,全省企业职工基本养老保险基金收支缺口1.9亿元,到2003年增加到10.5亿元。同期基金收入年均增长7.04%,基金支出年均增长11.79%,支出增幅超过收入4.75个百分点,收支差距逐年拉大,企业离退休人员基本养老金保发放面临越来越大的压力。市县政府对省上的依赖性越来越强,矛盾上推,省级负担加重。 相似文献
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审计告诉你:国家非税收入流失严重 总被引:1,自引:1,他引:0
多年的审计实践告诉我们,被审单位的纳税意识在不断提高,一般来说.对于国家税收都能按时准确申报,及时、足额缴纳。但是,对于非税的国家应征收入,如基金、附加等,大部分被审单位部是采取能拖则拖,能不交则不交,能少交则少交的策略.其中主要有水利建设基金、旅游发展专项使用费、预算外资金、政府调节基金、基建教育附加费等, 相似文献
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开放式基金是指基金发行总额不固定,基金单位总数随时增减,投资可按基金的报价在规定的场所内申购或赎回基金单位的一种基金。与封闭式基金相比,它所具有的优势是显而易见的。首先,它的发行总额不固定,随时可接受申购或赎回,因此只要运行得好,就可使基金规模无限扩大;其次,它的价格由基金管理根据基金单位资产净值确定, 相似文献
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一、我国现有基金种类及市场规模
截至2007年6月底,我国共有58家基金管理公司提供基金管理服务,其中18家为中外合资企业,他们管理着50只封闭式基金和272只开放式基金,管理的资产总额约人民币10000亿元,比2006年末的人民币5408亿元有较大提高;在管理资产中,开放式基金约为人民币7000亿元,其余是封闭式基金。 相似文献
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劳保统筹基金(以下简称劳保费)是一项专项资金,由统筹站通过向建设单位按规定比例收取一定的劳保费,再按规定比例返还给建筑公司,主要用于交纳建筑工人的养老保险基金,是关系到老百姓切身利益的重要资金。 相似文献
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分级基金B的融资成本是分级基金运作的重要属性之一,既有融资成本测量形式单一,又未能充分考虑分级基金市场的变化.鉴于此,文章选取2014—2019年发生过折算的部分基金,通过引入单位融资成本的概念,采用统计和回归分析的方法对动态视角下分级基金B融资成本及其影响因素进行研究,结果表明:单位融资成本在基金创立时为4.118%,在母基金溢价20%时为1.949%,折价20%为2.494%,基金发生上折时为4.595%,下折时为6.521%;价格杠杆、约定收益率、高估率、A净值与单位融资成本负相关,母基金净值、隐含收益率与单位融资成本正相关,A份额占比在基金正常运作情况下与单位融资成本负相关,当基金发生折算时正相关. 相似文献
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开放式基金的申购价和赎回价是以单位基金资产净值为基础的,而基金估值是计算单位基金资产净值的关键。所以,在这里我们首先介绍单位基金资产净值的计算方法和基金估值的原则。 相似文献
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一、封闭式基金的内涵封闭式基金的交易价格低于其资产净值的现象称为封闭式基金的“折价”。封闭式基金的大幅折价交易,使得基金持有者尤其是保险公司蒙受了巨大的账面损失,因而近来有关进行封闭式基金转型为开放式基金试点的讨论正成为市场新的热点。这样,对于两市目前已经大幅折价的封闭式基金,就存在一定的机遇。首先,封闭式基金的交易价格以市场定价为主,而开放式基金则以单位净值为标准,这样,一旦封闭转开放,定价方式的转变必然对大幅折价交易的封闭式基金带来一定的 相似文献
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今年,随州市审计局对随州市劳动就业管理处的失业保险基金征缴和管理情况进行了专项审计,审计结果表明:市直失业保险基金缴费的单位少,缴费率低,各企事业单位都不同程度存在少缴或漏缴社会劳动失业保险费的问题。 相似文献
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“上海社保基金案”,审计署组织300余人.历时一个多月,对29个省本级、省会城市和5个计划单列市及部分延伸城市的企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金和失业保险基金进行了审计,审计结果显示.共查出违规问题资金71亿元,国务院常务会议听取了审计情况汇报。 相似文献