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由於大规模经济建设开始,国民经济计划性增强,银行的资金计划管理工作就必须提到重要地位,以服务於国民经济发展的需要。计划管理的内容,主要有三个环节即信贷计划、现金出纳计划和资金管理制度。这三环必须扣在一起;信贷计划是银行进行业务的中心环节,现金出纳计划是调节和掌握货币流通的工具,资金管理制度则是完成信贷计划和现金出纳计划的具体保证。三者之间互有密切不可分的联系。本期,我们发表下面几篇有关资金计划管理方面的文章,希注意阅读。 相似文献
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问:信贷计划与现金计划的关系是什么? 答:信贷计划与现金计划是人民银行的两个主要业务计划。它们从转帐和现金的不同方面,反映了银行的业务活动。虽然两者的编制方法不同,但是从全国范围看,两个计划中所反映的计划期内货币投放或货币回笼的数字是一致的。因为信贷计划和现金计划的编制都是以国民经济计划为依据,它们的收支多少都决 相似文献
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中国人民银行是全国的信贷中心、现金出纳中心和转帐结算中心,是连结国民经济各部门的纽带。全国各地区、各部门、各经济单位的经济活动,都可以通过银行这个“精巧而复杂”的机构灵敏地反映出来。林彪、“四人 相似文献
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《中国金融》1958,(3)
人民银行总行在1957年末将现金出纳计划项目作了某些修改,通知各行在1958年开始执行。现在把这次修改现金出纳计划项目的根据和牵涉到的一些具体问题加以说明,供同志们参考。现金出纳计划是建立在国民经济计划的基础上的。这次修改现金出纳计划项目,主要是为了使计划项目能够更好地反映有关各个国民经济部门的活动情况及其对货币流通的影响。因此这次修改项目,是根据目前现金出纳计划项目中存在的问题,着重地从计划项目如何同国民经济指标进一步结合这一要求来进行修改的;同时侭可能地照顾到计划项目能够正确地反映城乡居民货币收支状况的要求。在修改项目时,采取统计项目细些、计划项目粗些的精神,既要简化 相似文献
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一、计划管理在银行工作中的地位及作用银行现行计划包括两个方面,即信贷计划和现金计划,综合起来称作综合信贷计划。银行的综合信贷计划是银行根据国家的方针政策和国民经济发展的要求,规划计划期内信贷资金的来源渠道和数量、信贷资金的运用方向和数量,规划流通中现金的增加或减 相似文献
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现金出纳计划是苏联社会主义国家国民经济计划的组成部分,是服务于社会主义经济建设的工具之一。我国吸取苏联的先进经验,于一九五三年第三季度开始在全国范围内试行了现金出纳计划工作。试行以来,已获得了一定成效。但由于一九五○年实行的‘资金管理制度’仍未改变,实际上仍然是按‘联行汇差出入库’办法调剂货币流通。这个办法虽基本上适应了当时业务的需要,但在国家已进入有计划的建设时期,就日益暴露了它的盲目性缺点。特别在现金出纳计划工作开始后,就与计划发生了矛盾,形成了有计划无执行或不按着计划执行的现象。为切实加强现金出纳计划的执行,因此必须改变为按现金出纳计划调剂货币流通。总行根据苏联专家建议擬订了‘银行现金调拨暂行办法’(最初称为新资金管理办 相似文献
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《中国金融》1954,(6)
第一部分目前现金出纳计划工作情况四年来,现金出纳计划工作是逐步建立以来的。一九五○年三月全国财经工作统一时期,银行实行了现金管理制度,把分散在国家机关、企业、合作社的现金集中到银行。一九五一年九月银行内部又开始实行自上而下布置现金出纳指标,为现金出纳计划工作做了初步准备。一九五二年十月,全国货币管理会议拟订了现金出纳计划编制办法(草案),会后又经过徵询各方意见并做数次修订后,根据中央人民政府政务院财政经济委员会一九五三年九月十三日关于加强现金出纳计划工作的指示,自第三季度全国正式开始试行(东北地区实行在前)。试行以来,截至一九五三年第四季度,全国除个别分行外各行均已开始按照规定编制计划。 相似文献
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郭东明 《广西农村金融研究》1991,(7)
近年来,农行的业务日益扩大,每天都要处理许多类型的业务。其中有相当一部分用到现金,做好现金调拔工作,保证银行业务的开展需要,显得十分重要。当前农行内部的调拔工作,仍存在一些问题和隐患。主要表现以下几个方面: 1、调拔程序不合理,环节过多,不利于进行有效保密。如每次现金的调拔都要经过许多环节。首先是基层所上报到计划部门,再由计划部门把密码数据交到出纳部门,出纳部门在特定的日子与保卫股到人民银行取现金,然后才能送到基层所。这其中还包括办公室派车环节。这样,一次调拔在支行就要经过计划、出纳、保卫、办公室四个部 相似文献
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根据我个人在实际工作中的体会,就现金出纳计划几个主要问题提出几点不成熟的看法,与大家共同商讨。一、实行现金出纳计划的条件实行现金出纳计划只有在社会主义国家里才有可能,我国的实践经验完全证明了这个道理。这是由于社会主义国家具有实行计划经济和统一集中管理现金流通的优越条件所决定的。早在1950年3月,前中央人民政府政务院为有计划地调节现金流通和节约现金使用,特决定对国家企业、机关实行现金管理制度,并指定中国人民银行为进行现金管理的执行机关。 相似文献
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人民银行是一个经济综合部门,是信贷、结算、现金出纳的中心,与国民经济各部门有着密切的联系。省、市、自治区一级的人民银行,对上要贯彻总行的工作意图,对下要组织领导所属各基层银行开展业务,责任十分重大。分行的职责任务可以归纳为调查、研究、 相似文献
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第七讲出纳工作的管理一、基本知识出纳工作的电算化管理是针对出纳岗位工作的需要所提供的功能体系。它是工会事业单位财务管理中的一项非常重要的内容,一方面它有相对独立的业务处理流程,另一方面它又同会计核算有千丝万缕的联系,因此,出纳管理具有重要的意义。在工会事业金蝶软件中,提供出纳管理功能包括:现金和银行存款的初始设置、日常业务处理、出纳扎账、出纳报表和支票管理等。二、操作知识(一)初始设置1、基本概念出纳岗位的账务初始设置,包括现金和银行存款初始录入两个方面。现金和银行存款初始余额录入时,可以按照不同币种分别… 相似文献