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企业的问题:某企业有日元债务200亿,期限20年,自2000年9月1日至2020年9月1日;利率为2.5%,每半年支付一次利息,2005年9月1日开始等额偿还本金。由于收汇为美元,与债务币种不匹配,日元升值将为企业带来无限汇率风险,企业怎么办?[编者按] 相似文献
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企业的问题:某企业有日元债务200亿,期限为20年,即2000年9月1日至2020年9月1日,利率为2.5%,每半年支付一次利息,2005年9月1日开始等额偿还本金。由于收汇为美元,与债务币种不匹配,日元升值将为企业带来无限汇率风险,企业怎么办?[编者按] 相似文献
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某企业有日元债务200亿日元,期限20年,即2000年9月1日至2020年9月1日,利率为2.5%,每半年支付一次利息,2005年9月1日开始等额偿还本金,由于收汇为美元,与债务币种不匹配,日元升值将为企业带来无限汇率风险,企业怎么办? 相似文献
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企业的问题:某企业有日元债务200亿,期限20年,即2000年9月1日至2020年9月1日,利率为2.5%,每半年支付二1次利息,2005年9月1日开始等额偿还本金。由于收汇为美元,与债务币种不匹配,日元升值将为企业带来无限汇率风险,企业怎么办?[编者按] 相似文献
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名称:北京地区某大型电力项目外债结构调整方案
性质:外债置换、利率掉期(日元、金融衍生产品类)、远期结售汇
作用:以外债结构调整为契机,以利率掉期为手段,并辅之以远期结售汇,达到在以境内低利率现汇贷款置换高利率外债的同时动态控制汇率风险的目的。 相似文献
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人民币与外币掉期业务:演绎避险新天地 总被引:1,自引:0,他引:1
人民币外币掉期正式亮相
银行术语的外汇掉期,是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期,用货币A反向交换同样数量的货币B。外汇掉期实际是外汇衍生交易的一种,由即期交易与反向的远期交易组合而成。外汇市场出现掉期交易的原因是:AB两种货币之间汇率波动较大,在涉及两种货币之间现在和将来的一对相反方向的收付交易时,为锁定风险收益,避免不确定的汇兑损失,便出现了掉期交易的需求。可见,市场存在掉期交易需求的条件在于:1、两种货币汇价在可兑换条件下具有明显的波动性,汇率波动区间较大,存在巨大的外汇风险和套利机会;2、两种货币交换交易是成对出现并呈相反方向,而非单向一次性的交换;3、前后两次交易的间隔一定期限,从而实现不同种货币资金在不同期限上的重配。 相似文献
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1998年以来,外汇市场上日元汇率出现较大的动荡,同年1至8月份都处在持续下跌状况,6月16日跌至146日元1美元,创七年新低。日美两国政府联合干预抛售60亿美元后,才暂且止住日元的跌势。可是到8月11日又创l47.64:1八年新低,引起金融市场恐慌,人们大量抛售日元买进美元。从8月份开始受美日两国的股市、汇市的影响,至10月初日元汇价逐步反弹曾连续一周出现美元下跌,日元强劲暴涨至10月8日一度出现111:1的水平美元对日元的跌幅高达24.5%。目前徘徊在118-123:1的水平上。美元汇率下跌之急速为实行浮动汇率制所仅有的。工洲区内货币受日元… 相似文献
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利率倒挂:存在潜在风险
方案五为与CMS指标挂钩的利率掉期。该方案中客户仍然支付固定利率,客户收取的浮动利率取决于30年掉期利率与2年掉期利率之差的情况。在每一计息期内.只有在30年掉期利率与2年掉期利率之差大于零的天数中客户才会收到6个月LIBOR+1%。客户的风险在于收益率曲线出理反转的情况。 相似文献
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做一单货币掉期业务(欧元掉美元).4年节约资金3300万!这是中石化集团天津分公司的真实案例。专家评价:此案例说明企业外汇资金运营及风险控制大有可为。作为熨平一定时期内汇率波动的“稳定器”.货币掉期的确是一个有力工具.可进行中长期外汇债务风险管理.又为小幅汇率调整带来的贸易收支问题提供融资;从宏观看,今年5月27目,韩国央行分别与中国人民银行和日本央行签署新的双边货币掉期(Swao)协议.取代原来即将到期的协议.并提高原协议的金额上限。这对涉外企业亦是佳音。 相似文献
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案例:合肥A企业、C企业都定于2006年1月4日19:30与日本B公司在安徽饭店举行100亿日元出口合约的签字仪式(其中成本为80亿日元,利润为20亿日元),交货期90天,结算方式T/T.假设:(1)1月3日1美元=100日元;(2)1月4日14:20日(本)央行宣布降息,1美元=200日元;(3)1美元=8元人民币保持稳定;(4)A、C企业属同行业、同规模的企业。 相似文献
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国内首例:外币兑人民币掉期业务 总被引:1,自引:0,他引:1
紧随2005年8月9日中国人民银行发布了允许外汇指定银行开办人民币与外币掉期业务的新规定,中国银行已于2005年9月1日收到国家外汇管理局关于开办人民币与外币掉期业务的通知书。因此中国银行成为国内同业中首家开办人民币与外币掉期业务的商业银行。关于连起国内首例外币兑人民币掉期业务的开发大家充满了关注与期待. 相似文献
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