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张振乾 《湖北商业高等专科学校学报》2013,(3):20-24
正确认识投资与投机的区别具有重大的理论与现实意义。本杰明·格雷厄姆的证券分析理论对于投资与投机的区分进行了重点阐述,具有特别重要的价值。其基本观点有:投资可以得到安全边际的保护,而投机得不到这种保护;投资的策略是证券估值,投机的策略是市场预测;投资运用基本分析法,投机运用市场分析法。通过比较发现,我国证券投资分析教材存在以下错误:没有抓住投资与投机在“安全性”这一本质属性上的差异;把投资策略与投机策略混为一谈;把基本分析法与市场分析法都当成投资分析方法。这些错误给人们带来较大的思想混乱,应该予以改正。 相似文献
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经济发展状况是市场投资策略确定的基础,股市环境是市场投资策略选择的前提,机构投资者之间的利益博弈是市场投资策略转变的动力,非理性的炒作及泡沫的形成和破灭是市场投资策略更替的催化剂。成功的基金只有顺应市场趋势变化,不断地适时调整投资策略,才能处于不败之地。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2019,(8)
随着我国资本市场的快速发展,量化投资已经成为重要的发展方向,但量化投资仍然存在一定的风险因素,必须采取有效策略并作好风险防控。本文对此进行了研究和分析,在简要分析资本市场量化投资风险因素的基础上,重点提出了资本市场量化投资策略和风控措施,旨在为促进资本市场量化投资科学发展提供参考。 相似文献
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GARP投资策略是基于一定风险条件,选取具有成长潜力的股票以获得超额收益的投资方案。学术界对GARP投资策略如何实际操作鲜有讨论,本文遵循GARP投资策略原理,选取若干具有成长性和价值性的财务指标,对2017—2022年中国沪深A股市场股票数据进行全面筛选、分析和处理,模拟构建并运行GARP投资组合,将模拟投资结果与沪深300指数进行对比,以评价GARP投资策略是否有效,最终证明GARP投资策略在市场情况整体向好的长期投资中表现优于沪深300指数,可以获得超额收益的结论。 相似文献
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王文卿 《环球市场信息导报》2014,(8):58-58
与其他所有的金融资产投资的策略一样,国债投资的操作具有非常之大的发展空间。通过根据各自的投资收益预期与财务规划进行详细准确的分析,选择合适的策略进行国债投资,投资者获得的投资回报必将是可观的。该文主要论述了中国国债的市场、国债的收益理论、国债投资的两种策略即消极性投资策略和积极性投资策略等,并结合了中国国债市场实际情况进行详细分析。 相似文献
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私募证券投资基金是我国投资市场重要的工具之一。本文以私募证券投资基金的量化投资策略为切入点,从市场中主流的量化指数增强策略、市场中性策略、CTA策略出发,探讨各种策略的定义、分类、收益来源、收益特征以及策略的风险敞口与资产配置价值问题。在研究的过程中提出合格投资者在投资过程中的认知误区与国内代表管理机构。结合实际总结了主流私募证券投资基金策略的属性,为私募证券投资基金的发展提供理论基础。 相似文献
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文章论述了当前水处理市场的市场环境、行业特点和发展趋势以及政府的政策环境,揭示了水处理市场的投资机会,并在分析投资风险的基础上,提出了相应的投资策略。 相似文献
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本文介绍了行为金融学在证券投资领域的基本理论模型,探讨在我国证券投资市场上,运用行为金融学理论研究投资者行为,对证券投资行为进行分析,针对非理性市场行为的投资策略来实现投资赢利目标。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2017,(6)
量化投资是运用现代统计学和数学方法,从大量数据中寻找并获得超额收益的一种投资策略。量化投资的发展得益于金融理论、金融创新工具以及计算机技术的创新发展,是未来资本市场的研究热点方向之一。本文通过采用问卷调查、统计数据与模型分析等方式,研究了量化基金在中国市场上的普及性程度;再通过比较量化基金的表现来论证量化投资在中国市场的可行性。 相似文献
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跨国公司市场进入方式多样。当前中国的跨国企业应当根据企业发展规律和国际市场变化,选择恰当的进入策略。即应注意从多角度考虑合理选择新建投资与跨国并购;国际战略联盟;生产一体化等可行策略。 相似文献
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近些年来价值投资理念逐渐深入人心,本文以单变量为基础构建投资组合,进行价值投资策略分析。实证结果表明在一年持有期内,价值投资组合相对成长投资组合有超额收益,并用“风险改变假说”对超额收益的来源进行解释,因此价值投资策略在我国A股市场具有适用性。最后提出一些建议以期价值投资策略被更好地运用。 相似文献
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随着新兴市场国家在世界经济中所占地位的不断提高,这些国家日益成为众多跨国公司的目标市场。在这种情况下,跨国公司在该类国家的投资策略就成为我们研究的重要课题。本文针对新兴市场国家的特点和跨国公司对其市场的投资策略的改变进行了分析,提出了这一改变对于中国的跨国公司的经营的一些启示。 相似文献
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对我国国债市场所流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合 ,进行实证分析并利用Gol ub&Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量 ,从而发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小 ,而投资年限较长时采用杠铃策略风险较小。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2017,(25)
一直以来,绝大多数的普通投资者们都梦寐以求地想着能通过学习或是摸索到一种"终极"投资策略和方法,以便能在投资交易中百战百胜,实现投资收益的最大化。而事实上,世上没有一劳永逸的事,自然也不存在放之四海皆准的投资神策,广大普通投资者们要想减少亏损实现稳定盈利,还需从自身性格、投资规模、知识层次、分析能力等个人综合情况入手,先找到一个适合自己的投资策略,而后根据市场政策、市场成熟度以及市场有效性的不断变化进行不断的调整和修正,最终建立起一套既适合个人情况又适应市场现状的动态投资策略。 相似文献