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<正>资金是企业运营的"血液",是企业生产运营的基本条件。钢铁行业属于资金密集型行业,资金运作在钢铁企业生产经营中更为重要。一、信贷紧缩对企业资金运作的影响企业生产经营主要资金来源是企业自有资金及银行融资。从钢铁行业看,国家规定资本金比例必须达到40%的下限,其余60%资金大部分需要依靠银行融资。因此,银行融资 相似文献
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<正>当前,金融危机影响仍在继续蔓延和深化,随着国家货币政策逐步紧缩,我国工业企业,尤其是钢铁企业,融资成本和融资难度加大。为确保企业资金链安全,保证资金不断流则成为企业关注的重点。针对资金收入锐减,收支平衡被打破,资金紧张状况加剧的局面,安钢集团迅速调整了资金管理战略,把资金管理重心从"保生产建设" 相似文献
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当前 ,很多电力多经企业在生产扩张过程中 ,都比较倾向于通过资金联合 ,实现资本增值 ,这是基本符合电力行业特点和电力多经企业现状的。目前我国正面临前所未有的资产重组问题 ,一大批中小企业像雨后春笋般产生 ,资本市场十分活跃 ,正是电力企业通过资金联合实现产业扩张的良好时机。与资本运营、资产运营相比较 ,资金联合容易与外部资本市场形成直接联系或合作。但笔者认为 ,电力多经企业实施资金联合要特别注意防范风险和投资回报率 ,需要切实解决好以下几个主要问题 :融资渠道 :间接融资还是直接融资电力多经企业实施资金联合 ,首先遇到… 相似文献
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在财务集约管控的大背景下,规范的制度、标准的流程是基础,统一融资、集中调度与运作资金成为管控重点。基层供电单位南于没有融资的主动权,在资金使用上自然处于被动地位,现金短缺、资金流不顺畅的情况时有发生。财务集中管理后,如何 相似文献
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<正>面对国内市场和国际资本市场的压力,企业要实现利润最大化的经营宗旨是必须坚持外部市场化、内部紧密化的经营战略,必须加强企业内部控制。资金是企业生存和发展的"血液",资金流畅就会促进企业沿着健康的轨道发展,否则就会阻碍企业的前进。资金管理是进行企业控制的重中之重,要进一步加强资金集中管理,统筹管好用好募集资金和全部营运资金,要坚持资金的统一管理、统一计划、统一平衡、统一调度、合理安排债务结构, 相似文献
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华东电网有限公司 《中国电力企业管理》2010,(9):88-89
华东电网有限公司(以下简称华东公司)借助和充分发挥金融创新工具的优势,通过优化融资结构、加强资金运作等方式,在锁定风险、保障资金安全的前提下提高资金运作效益,在金融创新实践工作中取得了良好的财务效果。 相似文献
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随着央行银根紧缩,企业筹资难度加大,各企业都不同程度地受到资金流紧张的影响。在此背景下,福建省能源集团开拓融资渠道,在间接融资的同时,加大直接融资的力度,完善资金结构,调剂资金余缺,通过多种管理手段,保证资金供应。文章完整系统地介绍了福建省能源集团的资金管理办法,为大型企业集团资金管理提供了实践经验。 相似文献
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试论资金成本的性质及其与有关概念的甄别 总被引:1,自引:0,他引:1
在融资来源多元化、融资方式多样化的环境下,企业无论是进行融资方式选择,还是进行投资决策或是进行日常的理财绩效评价,都离不开资金成本这一概念。但资金成本究竟是什么样的一个概念,具有怎样的性质?资金成本的多少似乎与占有时间有关,但与资金的时间价值有什么联系与区别?同样是成本,与企业的产品成本存在着什么不同?在一般的教科书中,通常将资金成本作为投资项目评价的必要报酬率,两者就能够等同吗?由于资金成本这一概念的特殊性,在企业管理中对这些问题的认识是模糊的。本文试图通过阐述资金成本这一概念的性质,分析资金成本在企业融资、投资以及理财中的作用,对资金成本与资金时间价值、产品成本、投资的必要报酬率等相关的概念进行甄别,来明确这些问题。 相似文献
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中国航天科技集团财务部会计处 《航天工业管理》2007,(1):30-31
"十五"期间,中国航天科技集团公司开创性地推行资金集中管理,在资金集中、融资管理、金融投资管理、金融风险监管和历史投资问题清理等方面均取得了良好的工作成效,较好地落实了集团公司第二次财务工作会提出的"1251"工作目标,初步构造了集团公司资金集中管理体系的顶层框架,形成了"统管聚财、制度理财、运作生财的整体资金运行机制",开创了集团公司资金管理的新局面. 相似文献
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当前,全球性的金融危机对以资金和劳动密集型的房地产开发和建筑企业来说影响巨大,危机产生后,银行等金融部门通货紧缩、投资放贷趋冷,一大批企业因自有资金不足,其它融资渠道微乎其微,致使许多在建工程资金"瘦身缩水"十分明显,很多建筑企业因大量的垫资、工程进度款拖欠、工程尾款结算拖欠、停建缓建工程经济损失等,资金压力变得空前巨大,项目普遍缺乏资金. 相似文献
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随着经济体制改革的不断深入、市场经济的逐步确立与完善 ,融通资金对于一个企业的发展与经济效益的提高越来越重要。现就几种常见融资方式进行比较 ,供经营管理者参考。一、几种常见的融资方式1 短期资金的融通。短期资金可用商业信用、短期借款、应收帐款抵借、票据贴现、存货融资等方式来筹集。①商业信用。它是指商品交易中的延期付款或延期交货而形成的借贷关系 ,它是企业之间的一种直接信用行为 ,是企业短期资金的主要来源 ,主要包括应付帐款、应付票据、预收帐款等形式。主要是利用不同的信用条件和信用期限 ,达到降低筹资成本和减少… 相似文献
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<正>资金管理是企业财务管理的主要内容,也是企业管理的核心之一。如何使企业集团的资金循环周转顺畅、高效迅速,是财务管理者所普遍关注的问题。笔者在首钢集团从事资金管理工作多年,实际工作中也就如何管好企业资金进行了一些有益的尝试,下面笔者将首钢目前的资金管理模式及做法给大家做一简单介绍,抛砖引玉,共同研究以便探寻一条适合我国集团型企业资金管理的新模式、新路子。 相似文献
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传统的股权和债券融资已经不能满足施工企业的融资需求,新的商业模式会催生新的融资模式,可以给施工企业融资提供更多的方法和思路。长期以来,建筑行业一直是一个资金紧张、"三角债"严重的行业,虽然不少建筑施工企业已经发展到一定的产值和规模,但仍然会为资金问题所困扰,特别是企业在转型升级过程中,资金压力更是较大,资金的不足不仅会影响企业的正常运营,还会制约企业的发展。同时随着建筑市场竞争的日趋激烈,施工企业在面临"全球化"挑战的今天,企业 相似文献
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资金是企业赖以生存的“血液”,资金管理是企业生产经营的核心。企业的经营活动实质上就是资金的各项运作,只有资金盘活了,生产经营才能兴旺发达。笔者拟根据在攀钢集团冶金建设公司(下称冶建公司)工作的实践,谈谈施工企业应如何加强资金管理。1.储备资金实行归口集中管理,做到合理储备。企业要生产和经营,就必须有一定的储备资金,而储备资金占用的多少又必须由企业生产任务的多少和储备物资的紧缺程度来定。冶建公司以前由于没有严格储备资金管理,七个下属二级单位和物资供应处互相争夺采购权,都要自行采购,造成许多生产物资重复采购。从19… 相似文献
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<正> 一、财务与会计是两个范畴的工作 笔者通过实际工作体会到,财务与会计是既有密切联系又有很大区别的两项工作。财务属于资金流,是企业进行资金运作的基础,是反映资金筹集、投放、使用、收回、分配的流程,正确处理或调解资金运动中的各种经济关系;会计属于信息流,是确认、记录、计量和报告经济活动状况,向财务管理等方面提供决策信息。从理论上讲,财务目标是促使企业利润最大化,而会计目标是对相关利益者提供用来决策的真实可靠的会计信息;从实际工作看,财务是运用各种方法对企业资金活动的预测、控制和分析,而会计是通过刚性的制度和准则,对企业的经营活动以货币形式进行反映和披露。 相似文献