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司库体系数字化建设是促进资金管理转型升级的重要抓手和关键路径,是A集团公司建设世界一流航空企业的内在需要和重要支撑。本文分析了A集团公司司库体系数字化的建设,以业务数据源搭建数据中台,夯实数据底座,按“1+6+X”框架分类分层呈现数据应用场景,实现司库管理业务数字化、司库业务数字平台化、司库数据应用场景化,充分挖掘数据背后的应用价值,提高资金运营效率和风险预警能力,强化了司库体系对各项经营决策的支撑作用,助力集团公司高质量发展。 相似文献
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司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,是中央企业加快建设世界一流财务管理体系的必然要求。本文从阐释司库管理的内涵入手,探索构建了以管理模式、管理组织、管理流程、管理制度为管理保障,以“信息技术(IT)+数据技术(DT)”为能力支撑,重点落实资金运营、资源管理、风险防控、战略决策四大核心职能的司库体系建设框架,并提出司库管理未来的发展方向。 相似文献
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司库管理是企业提升竞争力的重要管理工具,司库体系依托资金管理平台和现代信息科技,有助于打破数据孤岛的壁垒;资金集中和信息集中是促进财务管理数字化转型升级的切入点,有利于突破传统“资金管理”的范畴,以实现金融资源高效配置为目标,提高资金运营效率,降低资金成本,防控资金风险。本文结合司库体系建设的背景,分析研究了我国司库发展面临的现状与挑战,并提出了国有集团企业司库系统建设的思路和路径。 相似文献
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中国宝武在国际化和联合重组战略的指引下,围绕“防控风险、提升效率、创造价值”三大目标,按照“顶层设计、统筹规划,填平补齐、互联互通”的推进思路,构建“3391”司库体系建设框架,不断完善“一体两翼、横向到边,三层联动、纵向到底”的司库管理架构;全面推动9大司库管理职能建设;并以市场化为导向,持续深化资金等金融资源的合理配置。同时,为推动世界一流数字化司库平台尽快落地,中国宝武厘清各层级司库管理职能,树立“走向业务、走向数字、走向全球”的司库愿景,加快建设司库系统6大基础能力体系,逐步构建“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的全球司库平台,实现“智识、智鉴、智联、智效”。 相似文献
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面对复杂多变的市场竞争环境,为了实现高质量发展目标,企业集团应依托互联网系统加快建设司库管理体系,通过司库体系加强资金集中管理,降低内部运营成本,全面防控金融风险,为企业战略决策和经营活动提供准确、科学的依据。基于此,本文以建筑类企业集团为例,以司库体系建设作为切入点,对其组织架构、资金管理、风险防控等方面进行了深入研究,并提出了相应的完善对策,以期促进建筑产业链上下游企业合作共赢,实现建筑类企业集团资金效益最大化目标。 相似文献
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随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代,常规的资金管理模式已无法适应企业集团的发展需要,迫切需要向现代司库管理模式转变,以提高集团的全球竞争力、价值创造能力和风险抵御能力。国资委于年提出加快司库体系建设,旨在进一步加强企业集团资金管理。本文阐述了作者所在的集团当前司库体系建设在资金集中管理中的重要作用以及未来司库体系建设的主要措施,以期提升企业集团资金管理的水平。 相似文献
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国务院国资委2022年发布《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,加快推进国有企业世界一流财务管理体系建设步伐,这也是国资国企改革发展的重要决策。中国海洋石油集团有限公司通过深化全面预算管理、产权和资本运作管理、核算报告管理、司库管理、数智和财务共享体系建设、风险管控等,打造一流财务的支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、配置资源、管控风险“六大核心能力”,构建与中国特色国际一流能源公司相匹配的财务管理体系,推动公司更高质量发展。 相似文献
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新一轮信息技术革命和数字经济快速发展战略机遇来临,对企业财务管理体系建设提出了新要求.国务院国资委在《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》(下称《指导意见》)中,将司库建设作为强化资金管理,实现安全高效的重要举措,指出要"加强司库管理体系顶层设计""加快推进司库管理体系落地实施".大潮泱泱,中国司库软件... 相似文献
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<正>突破传统资金管理范畴,为企业优化资源配置、防范资金流动性风险提供重要保障。国务院国资委2022年1月发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,《意见》明确提出要加快中央企业司库体系建设,提升中央企业资金管理水平,防范化解重大金融风险。《意见》为国有企业资金集中管理指明了方向。 相似文献
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基于财务转型视角论述企业司库的概念、司库与资金管理和财务公司的差异,以及建设企业司库体系的原因,并在财务转型视野下分析企业司库体系建设需要处理的几个关系。研究认为:企业司库体系建设应该基于财务转型的视野去看待,并在司库体系建设中正确处理集团司库管理部门与财务部门其他资金管理职能、财务公司、财务共享服务之间的关系,这样才能为司库管理扫除障碍,使其顺利实施并在战略层面发挥有效的职能作用。 相似文献
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全球化经营企业随着国际业务不断拓展,迫切需要通过建立全球化司库体系提升境外资金管理能力,强化境外资金风险管控。本文以综合性跨国企业C集团为例,深入分析其探索建设全球化司库体系支持境外资金管理的经验做法,包括构建全球资金管理平台、区域资金管理平台及国家资金管理平台三级境外资金管理框架和全过程汇率风险管控机制,并总结实践成效。 相似文献
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国务院国资委于2022年3月发布《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》。中国中车集团有限公司对标意见要求,初步确立了建设世界一流财务管理体系的指导思想,并从强化核算报告、资金管理、成本管控、税务管理、资本运作“五项职能”,完善全面预算、合规风控、财务数字化、财务管理能力评价、财务人才队伍建设“五大体系”两个层面制定了具体的落地举措。 相似文献
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<正>2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是航空工业建设世界一流企业、支撑建军百年奋斗目标、加快实现航空强国的关键一年。今年的计划财务工作会上,郝照平总经理强调了要把握形势任务、突出主题主线、强化计划财务队伍建设的工作要求,这既是对计划财务系统在集团公司建设“两个一流”远景目标中的内在要求,更是计划财务系统在集团公司和航空装备高质量发展过程中义不容辞的责任和不可或缺的作用。张民生总会计师进一步要求计划财务工作要“主动承接集团发展战略和各项重点任务,坚持稳中求进工作主基调,促进经济运行稳中有进、进中提质,推进‘十四五’规划落地,为集团公司高质量发展贡献一流计划财务力量”的年度重点工作思路,为计划财务管理工作高质量发展指明了方向。 相似文献