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国家外汇管理局近日发布通知,决定自2014年6月1日起实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》,在前期试点基础上,进一步深化对跨国公司外汇资金集中运营管理的改革试点。改革试点的内容主要包括五个方面：一是创新跨国公司账户体系,允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户,用以集中管理境内外成员企业外汇资金,开展资金集中收付汇、轧差净额结算,     

编者按

日前,外汇局发布实施了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》,对跨国公司外汇资金集中使用政策进行了进一步调整优化,为符合条件的跨国公司提供了更多的贸易投资便利化措施。政策的主要内容包括:一是放宽了账户开立和使用要求。符合条件的跨国公司主办企业可在同一省级区域内异地开立国内、国际资金主账户。二是简化了外汇收支手续。     

简政放权 激活市场

《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发(2019)7号,下称“7号文”)一出台,就引发了市场的“震动”,无论是在华跨国公司,还是本土企业,都给予了积极的评价。多家企业表示,7号文是继《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发(2015)36号,下称“36号文”)之后外汇局深化“放管服”改革、转变政府职能的重大举措。7号文的推进实施,对跨国公司全球资金集中管理意义重大,将大大促进企业贸易投资的便利化。     

厘清本外币资金池政策

本外币跨境资金政策应尽量统一、兼容。市场主体理想的资金归集是对多币种资金进行统一归集管理,因此,在同一框架内,本外币政策不应存在显著差异。跨国公司外汇资金集中运营管理业务正在全国稳健开展。其中,人民币作为多币种框架中的一个币种,被企业广泛应用。2014年11月出台的《中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》(银发〔2014〕324号,下称324号文),明确了跨境人民币资金集中运营业务管理要求,但与现行的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》     

跨国公司政策试点解读

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确要求,要有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度,建立、健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系,加快实现人民币资本项目可兑换。对此,外汇管理部门积极贯彻落实,并抓住机会整合作为外汇管理改革载体的跨国公司各项试点政策,简政放权,适时推出和深化跨国公司资金集中运营试点政策改革,通过创新账户体系和资金共享方式,提高资金汇兑和运用的便利化程度,扩大企业适用范围,取得了良好的经济社会效益。     

银行如何参与跨国公司资金集中运营与管理

最近一段时间,无论是跨国公司财务总监,还是经济学家、外汇管理政策专家及银行界资金管理人士,大家都在不约而同地积极关注跨国公司的集中收付汇、资金集中和外汇资金池操作与管理等热点问题。那么在跨国公司资金集中运营与管理等方面,银行如何能够提出金融创新"一揽子方案"呢?谁又能     

改革再出发

7号文不仅简化了跨国公司跨境资金集中运营管理,在政策框架上拉平了本外币资金池政策,还通过信息系统的完善,加强了事中事后监管。近年来,外汇局积极推动外汇管理简政放权和资本项目开放,持续推进跨境贸易和投融资自由化、便利化,并不断对跨国公司的资金集中运营和管理进行探索和改革。     

破解跨国公司外汇资金运营“供不应求”之道

随着跨国公司在国内外业务的发展,其外汇资金内部运营管理的问题日益突出。本文通过分析跨国公司资金运营的主要形式、特点和外汇管理问题,提出了应在企业分类管理的基础上,进一步完善外汇管理政策,推动跨国公司资金管理便利化。     

举办“综合外汇业务培训班”的通知

要支持我国企业在国际竞争中摆脱劣势地位，就要加快吸收外国企业资金运营先进经验，迅速掌握资金集中运营的有关政策法规。为实践WTO的公平、非歧视原则，给企业创造公平竞争的环境，国家外汇管理局资本项目管理司和经常项目管理司决定联合举办、由中国外汇管理杂志社培训部协办“跨国公司资金集中运营及外汇资金池业务”高级培训班，为企业资金集中运营专业人才掌握规避汇率风险的相关政策和操作技巧提供便捷通道。     

《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》问答

近日,外汇局发布通知,决定自2014年6月1日起实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》（汇发[2014]23号,下称《规定》）,在前期试点基础上,进一步深化了对跨国公司外汇资金集中运营管理的改革。外汇局有关负责人就相关问题进行解答。     

构建以财务公司为平台的跨国公司外汇资金集中运营新模式

跨国公司外汇资金集中运营管理是外汇管理改革的重大突破。它赋予了参与试点的企业享有与自贸区企业同样的政策红利,其基本特点为"三集中一轧差"+外债比例自律。本文以武汉钢铁集团财务有限责任公司为样本,探索以财务公司为平台的跨国公司外汇资金运营模式,从模式构建、基本特点、效应分析等入手,剖析存在的问题,研究解决问题的方法,从而探索有别于一般跨国公司的外汇资金集中运营管理模式。     

跨境资金集中布新阵

“最是一年春好处”,2019年3月,《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发(2019)7号,下称“7号文”)出台。一时间,中外资银行资金管理部经理和企业资金管理负责人的微信被刷屏。“政策的每一次调整对于银行和企业来说,都蕴含着新机遇。”汇丰中国环球资金管理部总经理朱家栋如是说。     

跨国公司资金运营监管探讨

在经济全球化进程中，跨国公司在国际经济中正发挥着越来越重要的作用。近年来，外汇管理部门在推动跨国公司内部资金集中运营等方面推出了多项改革措施，在很大程度上满足了跨国公司资金集中运营的需求，节约了资金成本，提高了运作效率。但同时，跨国公司资金运营引发了大量资金跨境流动形成了潜在的金融外汇风险，对现行的政策环境和管理机制提出了新的挑战。     

新政下“展业三原则”的运用

展业三原则在银行经营各环节都有所体现。调查显示,银行在业务办理过程中,能很好地结合展业三原则为企业提供个性化服务。近期,为深入了解在跨国公司政策框架下银行如何结合跨国公司业务特点,运用"展业三原则"为企业办理外汇业务,北京外汇管理部对开展跨国公司外汇资金集中运营业务的17家合作银行和40余家企业展开了问卷调查。     

样本三星中国

三星中国通过参与试点政策,所有成员公司的操作流程与规范度进一步提高,这对公司隐性管理能力、管控能力的提高都有很大的帮助。三星（中国）投资有限公司（下称“三星中国”）是参与跨国公司外汇资金集中运营管理试点企业之一。试点一年来,公司取得的效果非常明显。     

外汇资金试点业务逢春

自启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点以来,一些试点企业的落地服务行准确把握市场脉搏,取得了良好的经济效益与社会效益。     

外汇资金集中运营状况研究及思考——以河北省跨国公司企业集团为例

实施外汇资金集中运营管理是国家外汇管理体制改革的重要举措.本文从我国外汇资金集中运营模式、外汇管理政策的演变和河北省跨国公司、企业集团外汇资金集中运营管理状况三个方面,对外汇资金集中运营业务的政策、业务模式以及新政策下外汇资金集中运营的业务前景进行了探讨和分析,提出了现行政策下实行外汇资金集中运营存在的监管难点及具体建议.     

政策法规

国家外汇管理局发布了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》《规定》在总结经验的基础上，对境内企业外汇资金集中运营管理进行了进一步的改革一是进一步降低了外汇资金集中运营准入门槛；二是明确了境内外币资金池管理政策，进一步规范了境内企业外币资金池的运营方式、基本原则以及审核程序等相关内容.     

外汇局新规“理”外债债务性资金纳入管理视野

政策要点：10月21日，国家外汇管理局发布《关于完善外债管理有关问题的通知》，将部分延期付款纳入外债登记管理和额度控制，规范了特殊类外商投资企业的外债管理，明确境内注册的跨国公司进行资金集中运营的，其吸收的境外关联公司资全如在岸使用纳入外债管理，调整境内贷款项下的境外担保管理规定。《通知》自2005年12月1日起施行。[编按]     

外汇资金集中运营“3.0”

在总结前期试点经验的基础上,36号文在一些实质性的政策上做了突破,为符合条件的跨国公司提供了更多的贸易投资便利。近日,外汇局发布实施《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2015]36号,以下简称"36号文"),同时废止了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》(汇发[2014]23号,以下简称"23号文")。