企业现金流管理的主要问题及对策

现金流管理是现代企业资金管理的基础和资金运转核心,是现代企业规避财务风险的首要屏障。本文分析了企业现金流管理中常见的现金短缺、现金闲置、现金管理混乱、现金被盗、现金被挪用和贪污等问题,并从选择恰当的现金控制模式、实施现金存量管理、进行现金流量管理和建立现金风险预警体系等方面提出了解决对策。     

加强现代企业现金流控制的作用及其措施研究

现金是现代企业经济实力的体现,现金的流量更是一个企业经济活动的良应．资金的合理运转离不开现金流的内部控制,现代企业现金流的内部控为企业的的资金管理和资金运转提供的坚实的保障,同时也对企业规避一些不必要的投资风险多了一道屏障。建立完善的现金控制体系、监控资金的流动方向、增强现金风险意识,逐步使企业现金流的控制趋于健全,有利于企业的经济发展。     

浅议资金监管系统在烟草行业中的应用

现金预算通过资金管理与预算管理的有机结合，借助资金监管系统平台，实现对预算的控制执行、即时反馈、实时对账等，既能有效提高资金使用效率，又能将预算控制关口提前，防范资金风险，大大提升企业资金管理水平。     

关于XX燃料板块现金流量管控的思考--以某公司为例

现金是企业的血液，现金流是企业的生命线。现金流量对企业的生存和发展起着至关重要的作用，所以必须加强企业现金流量的管理。本文从加强企业现金流管控的必要入手，针对XX燃料板块现金流现状，对XX燃料板块现金流的管控进行了一些思考，对落实以现金流为核心的全面管理理念、逐步实现收支两条线的资金集中管理模式提出具体措施，以促进XX燃料板块实现现金良性循环，提高市场竞争力。     

加强企业现金流量内部控制问题的研究

企业为了生存和发展，现金对企业越来越重要，在进行现金流管理时必须防范现金流风险，认识现金流风险，掌握其变化趋势，才能更好的管理现金流风险。     

浅析企业的现金流管理

现金流如同企业的血液,它是衡量企业财务状况是否健康的一个重要标准。加强现金流管理有利于提高企业决策的科学性和有效性,有利于企业进行风险控制。企业现金流管理要从战略和战术两个层面进行,既要依据企业的发展战略,站在战略高度进行管理,同时又要注意现金流的常规性管理,以保证企业的现金流始终能跟上企业发展的需要,并最大限度地降低风险、提高收益。     

民营企业现金流量管理探析

现金流管理,是企业财务管理中重要的一环,民营企业数量越来越多,使得竞争越加激烈。然而民营企业往往不重视现金流管理,过于看重利润这一指标。一家民营企业能否合理有效的管理现金流量,直接决定企业持久运营能力。现金流量是创造企业价值过程中的核心要素,将其作为财务管理的关键能够规避片面性的利润指标,实现现金流、实物流、信息流的综合管理。现金流管理,对于企业在当前的市场环境中,规避经营风险,实现资金使用效率的最大化有着重要的作用。文章基于民营企业现金流管理的特点和意义;总结了民营企业不重视现金流管理、资金使用效率较低、缺乏有效的财务预警机制、缺少有效的财务预算、考核机制不合理,五个现金流管理现状和问题;从对现金流的认识、现金流的管理制度、财务管理体系三方面分析了影响民营企业现金流管理的因素;提出了完善民营企业现金流管理对策:第一、加强对现金流管理的重视程度;第二、强化现金流的内部控制;第三、实施有效的现金流预算管理;第四、建立系统化的风险预警机制。为了实现企业价值最大化,提高资金使用效率,民营企业制定出一套适合自身发展的资金管理制度,尤为重要。     

浅析企业的现金流管理

现金流如同企业的血液，它是衡量企业财务状况是否健康的一个重要标准。加强现金流管理有利于提高企业决策的科学性和有效性，有利于企业进行风险控制。企业现金流管理要从战略和战术两个层面进行，既要依据企业的发展战略，站在战略高度进行管理，同时又要注意现金流的常规性管理，以保证企业的现金流始终能跟上企业发展的需要．并最大限度地降低风险、提高收益。     

改进企业发展的资金管理模式

文章通过对多种资金管理方法的阐述,具体包括：严格现金流预算的管理;实行资金集中统一管理;采用完善的货币资金内部控制制度;利用银行授信,盘活资金,节约资金成本：设置当年现金净流量考核指标,加强收款,合理安排支出;设置资金上下限额,节约成本,规避风险;严格的付款审批流程,灵活的付款方式;说明了通过采用以上资金管理方法,不但能够保障企业的正常运行,还能够充分挖掘企业的自身潜力,使企业的资金产生规模效应．进而促使其在筹资,控制资金成本等方面的能力得到提升,使企业的实力不断增强,为企业的发展提供强有力的保证。     

浅谈财务风险防范的战略预算管理评价与优化

<正>一、战略预算管理概述企业战略预算管理主要是围绕“销售预测”这个起点,通过企业资本支出如生产成本、现金收支、人工使用等企业资金筹集和使用的过程进行预测,从而进行资金预算、投资预算、业务预算、管理费用预算、工资性支出预算等综合一体化预算管理,并通过编制预测损益表、资产负债表、预计现金流量表等来对某一特定时间内的财务状况和经营成果进行预测性展现和实施战略性管理^[1]。战略预算管理包括企业经营性预算、业务预算、     

对电力企业资金预算管理的认识与思考

随着电力企业改革不断深化,我国五大电力集团的资产负债率呈现高水平增长,且其电量逐渐下滑。资金预算管理作为企业经营管理、内部竞争优势强化的重要手段之一,近年来逐渐引起理论界和企业管理实践的关注。电力企业作为资金密集型企业的典型,其资金预算管理对电力企业降低资产负债率、提升企业收益、规范财务管理范式具有重要意义。但是纵观目前理论研究和企业实践管理现状,仍然存在企业资金管理界面不明晰、内部财务控制不规范等问题,因此非常有必要对其资金预算管理做系统梳理和对策优化。文章基于电力企业资金预算管理的特征、意义等基本阐释基础上,着重于两方面研究:一是关于电力企业资金的模式思考与认识;二是对当电力企业资金预算管理水平的对策优化。期望文章研究结论对电力企业提升资金预算管理水平有所启示。     

加强现金流管理促进企业长远发展

现金流影响企业的生产经营活动,决定企业的市场价值和命运.现代企业应从树立理财新理念、加强现金收支管理、建立资金结算中心等方面入手,加强对现金流的管理,促进企业长远发展.     

浅析上市公司现金流管理内部控制问题——以华北制药为例

随着医药制造企业的支出逐渐增多,现金流量日益增大,传统的现金管理已经难以适应现代企业管理的需要。在此情况下,企业应转变对现金管理的方式,制定现代化的管理制度,以促进现金管理效率的提升和现金使用效率的提高,充分发挥现金作用,为企业带来更多的价值。如果企业对现金流缺乏有效的管理,就会导致企业现金流的使用率不高,造成资金的浪费,甚至出现资不抵债的现象使企业破产,给企业带来不利的影响。本文选取华北制药作为分析对象,收集整理华北制药财务报表、公开资料等信息,对其在现金流管理中存在的不足进行分析,并有针对性地提出相关建议。     

浅谈集团公司的现金管理

现金管理是资金管理的中心和切入点,现金管理强调的是对企业现金流的控制,侧重于保障现金对企业的交易动机,调节现金流入流出的平衡、提高资金使用效率。本文以研究现金管理的目的和内容为讨论的重点。     

浅谈现阶段建筑施工企业资金的管理和控制

资金管理money management,指在风险市场、通过限制单次投入资金的比例来控制风险。“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。在面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理控制营运风险,提升企业整体资金的利用效率,从而不断加快企业自身的发展。建筑企业行业自身的特点决定了其财务管理的分散性,分散经营给施工企业的管理带来了难度。文章从财务资金管理方面对此问题进行了探讨。     

浅谈企业强化现金流管理的重要性与对策

长期以来,"现金为王"被更多的中小企业视为资金管理的核心理念之一。在央行数次加息、上调存款准备金率以及劳动力成本和原材料价格持续走高的情况下,"现金为王"的重要性日渐凸显——资金是企业得以持续运营的血液。从企业整体发展看,现金流比利润更重要,它贯穿于企业的每个环节。现金流管理也就是资金管理。面对国内外经济复杂多变、多种不确定影响因素的增加以及激烈的行业市场竞争,企业要做大做强,就必须在降低生产成本和提高资金使用效率上狠下功夫,持续提升现金管理能力,对促进企业健康发展有着重要的作用。只有自身的现金流管理具有"自我造血"功能,真正达到了"口袋有钱",才能"钱途"光明,前途无限。     

基于内部控制的建筑企业资金管理改进策略探析

<正>一、前言有效的资金管理对于建筑企业的稳健运营和可持续发展至关重要,建筑企业需要不断改进资金管理策略,以适应市场变化、提高内部效率,并更好地应对各种风险。文章首先对内部控制概念、资金管理概念及建筑企业强化资金内控管理意义进行了简要概述,其次对建筑企业资金管理中的常见问题进行了分析,包括资金预算管理不合理、成本控制不严格、资金流转不畅、监管和风险管理不足等,     

电力企业预算管理中的风险研究

随着经济社会的发展,对电力的需求不断上升,电力企业作为我国的基础产业,它的地位也在不断的上升中,电力企业的发展,对我国的基础产业经济的发展有着重要的作用,大到社会经济,小到人民的日常生活,都离不开电的作用．电力企业承担的社会责任也越来越重。与此同时,要规划好电力企业的预算管理,对于预算管理中的风险因素要周全的考虑,随着市场化的加深,面临的风险也多种多样。因此就要求企业不断地加强预算风险管理,并提出积极有效的防范和应对措施,控制好电力企业预算管理中的风险。     

对现金流管理视角的财务风险进行探讨

现金是企业最重要的资源之一,其在企业日常生产经营过程中起着不可替代的作用。而市场竞争的愈演愈烈,使企业可能面临各种财务危机,而危机的发生多与企业现金流管理存在关联。基于此,相关企业需要站在现金流管理的视角,对企业自身存在的财务风险进行分析,并提出可行性建议将风险危害降到最低,从而促使企业可以更好的在市场竞争中生存发展。     

探析企业现金流管理

从现阶段企业的现金流管理实际情况来看,当企业内部的资金流动正常,现金流量在合理范围内,则能支持企业实现业务扩张和发展规模扩大,而当企业现金流不充足时,企业内部的经济活动受到影响限制,难以顺利展开,因此企业应提升现金流管理水平,掌握现金流动规律,从而使企业能够良好的发展。本文主要分析了企业现金流管理,并根据实际情况提出应对策略,以此促进企业长久发展。